基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证1000指数增强发起A(嘉实中证1000指数增强发起式A) - 基金主页(代码:016776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3166 -0.0046 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4042 0.0125 0.8949% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3166
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2059亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	-2.65%	-3.42%	-8.65%	6.97%	75.66%	35.58%	42.43%
同类排名	2044/4773	2760/5462	1751/5421	2894/5209	1377/4366	868/2954	844/2253	-

嘉实中证1000指数增强发起A(016776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3410	1.85%
2026-09-15	1.3166	-0.35%
2026-09-14	1.3212	0.30%
2026-09-11	1.3172	-1.84%
2026-09-10	1.3419	-0.64%
2026-09-09	1.3505	-0.14%

嘉实中证1000指数增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002484	江海股份	0.0000	1.17%	1.02%
605376	博迁新材	0.0000	1.13%	1.01%
688766	普冉股份	0.0000	0.96%	-3.67%
605111	新洁能	0.0000	0.93%	-2.21%
688536	思瑞浦	0.0000	0.90%	1.02%
603678	火炬电子	0.0000	0.86%	2.54%
603083	剑桥科技	0.0000	0.82%	1.94%
688627	精智达	0.0000	0.79%	4.39%
688388	嘉元科技	0.0000	0.76%	2.09%
603063	禾望电气	0.0000	0.75%	2.16%

嘉实中证1000指数增强发起A(016776)基金档案

基金代码	016776	基金简称	嘉实中证1000指数增强发起A	基金全称
发行日期	2022-11-21~2022-12-02	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	龙昌伦	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	0.2059亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%