中加医疗创新混合发起式A基金净值查询(016756)
今天最新净值
0.8116
0.0000 0.00%
2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8116
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1719亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：李坤元 薛杨
近一年,中加医疗创新混合发起式A(016756)基金累计收益率-10.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-28 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8109 |
0.8109 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8109 |
0.8109 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0197 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8249 |
0.8249 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0136 |
-1.62% |
| 2025-11-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0117 |
-1.38% |
| 2025-11-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8595 |
0.8595 |
-0.0093 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0131 |
-1.50% |
|
|
| 2025-11-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8726 |
0.8726 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0044 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0047 |
0.54% |
| 2025-11-05 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8753 |
0.8753 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0103 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0257 |
2.99% |
| 2025-10-31 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0259 |
3.11% |
| 2025-10-30 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0189 |
-2.22% |
| 2025-10-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2025-10-28 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0122 |
1.43% |
|
|
| 2025-10-24 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8464 |
0.8464 |
0.0042 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-10-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8526 |
0.8526 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0071 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8597 |
0.8597 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0099 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8498 |
0.8498 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8689 |
0.8689 |
-0.0202 |
-2.32% |
| 2025-10-16 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2025-10-15 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0100 |
1.16% |
| 2025-10-14 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0106 |
-1.22% |
| 2025-10-13 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0150 |
-1.69% |
| 2025-10-10 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8873 |
0.8873 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0142 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.9015 |
0.9015 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0109 |
1.22% |
| 2025-09-30 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8906 |
0.8906 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0149 |
1.70% |
| 2025-09-29 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0081 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0192 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0082 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0092 |
1.06% |
| 2025-09-23 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8694 |
0.8694 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0118 |
-1.34% |
| 2025-09-22 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8812 |
0.8812 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-09-19 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0078 |
-0.88% |
| 2025-09-18 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
016756 |
中加医疗创新混合发起式A |
0.8991 |
0.8991 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0101 |
-1.11% |
