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方正富邦均衡精选混合C基金净值查询(016755)

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今天最新净值 0.8833 0.0026 0.30% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9882 -0.0002 -0.0218% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8833
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2639亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波 牛伟松
近半年方正富邦均衡精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,方正富邦均衡精选混合C(016755)基金累计收益率-11.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9148 0.9148 0.8833 0.8833 0.0315 3.57%
2026-09-15 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8833 0.8833 0.8807 0.8807 0.0026 0.30%
2026-09-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8807 0.8807 0.8843 0.8843 -0.0036 -0.41%
2026-09-11 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8843 0.8843 0.8902 0.8902 -0.0059 -0.66%
2026-09-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8902 0.8902 0.8940 0.8940 -0.0038 -0.43%
2026-09-09 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8940 0.8940 0.8925 0.8925 0.0015 0.17%
2026-09-08 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8925 0.8925 0.8962 0.8962 -0.0037 -0.41%
2026-09-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8962 0.8962 0.8690 0.8690 0.0272 3.13%
2026-09-04 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8690 0.8690 0.8882 0.8882 -0.0192 -2.21%
2026-09-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8882 0.8882 0.8848 0.8848 0.0034 0.38%
2026-09-02 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8848 0.8848 0.8912 0.8912 -0.0064 -0.72%
2026-09-01 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8912 0.8912 0.9029 0.9029 -0.0117 -1.30%
2026-08-31 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9029 0.9029 0.8962 0.8962 0.0067 0.75%
2026-08-28 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8962 0.8962 0.9060 0.9060 -0.0098 -1.08%
2026-08-27 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9060 0.9060 0.8772 0.8772 0.0288 3.28%
2026-08-26 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8772 0.8772 0.8790 0.8790 -0.0018 -0.20%
2026-08-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8790 0.8790 0.8782 0.8782 0.0008 0.09%
2026-08-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8782 0.8782 0.8893 0.8893 -0.0111 -1.25%
2026-08-21 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8893 0.8893 0.8798 0.8798 0.0095 1.08%
2026-08-20 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8798 0.8798 0.8737 0.8737 0.0061 0.70%
2026-08-19 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8737 0.8737 0.9141 0.9141 -0.0404 -4.42%
2026-08-18 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9141 0.9141 0.9157 0.9157 -0.0016 -0.17%
2026-08-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9157 0.9157 0.8908 0.8908 0.0249 2.80%
2026-08-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8908 0.8908 0.8852 0.8852 0.0056 0.63%
2026-08-13 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8852 0.8852 0.8885 0.8885 -0.0033 -0.37%
2026-08-12 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8885 0.8885 0.8734 0.8734 0.0151 1.73%
2026-08-11 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8734 0.8734 0.8708 0.8708 0.0026 0.30%
2026-08-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8708 0.8708 0.8681 0.8681 0.0027 0.31%
2026-08-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8681 0.8681 0.8543 0.8543 0.0138 1.62%
2026-08-06 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8543 0.8543 0.8550 0.8550 -0.0007 -0.08%
2026-08-05 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8550 0.8550 0.8388 0.8388 0.0162 1.93%
2026-08-04 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8388 0.8388 0.8241 0.8241 0.0147 1.78%
2026-08-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
2026-07-31 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8289 0.8289 0.8254 0.8254 0.0035 0.42%
2026-07-30 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8254 0.8254 0.8428 0.8428 -0.0174 -2.06%
2026-07-29 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8428 0.8428 0.8431 0.8431 -0.0003 -0.04%
2026-07-28 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8431 0.8431 0.8653 0.8653 -0.0222 -2.57%
2026-07-27 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8653 0.8653 0.8524 0.8524 0.0129 1.51%
2026-07-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8524 0.8524 0.8620 0.8620 -0.0096 -1.11%
2026-07-23 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8620 0.8620 0.8438 0.8438 0.0182 2.16%
2026-07-22 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8438 0.8438 0.8440 0.8440 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8440 0.8440 0.8236 0.8236 0.0204 2.48%
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2026-07-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8394 0.8394 0.8687 0.8687 -0.0293 -3.37%
2026-07-16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8687 0.8687 0.8858 0.8858 -0.0171 -1.93%
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2026-07-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8915 0.8915 0.8714 0.8714 0.0201 2.31%
2026-07-13 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8714 0.8714 0.8904 0.8904 -0.0190 -2.13%
2026-07-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8904 0.8904 0.9026 0.9026 -0.0122 -1.35%
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2026-07-08 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.8916 0.8916 0.9127 0.9127 -0.0211 -2.31%
2026-07-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9127 0.9127 0.9267 0.9267 -0.0140 -1.51%
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2026-06-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9562 0.9562 0.9579 0.9579 -0.0017 -0.18%
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2026-06-23 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9471 0.9471 0.9693 0.9693 -0.0222 -2.29%
2026-06-22 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9693 0.9693 0.9508 0.9508 0.0185 1.95%
2026-06-18 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9508 0.9508 0.9505 0.9505 0.0003 0.03%
2026-06-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9505 0.9505 0.9509 0.9509 -0.0004 -0.04%
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2026-05-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9692 0.9692 0.9761 0.9761 -0.0069 -0.71%
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2026-04-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9913 0.9913 0.9903 0.9903 0.0010 0.10%
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2026-04-20 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9895 0.9895 0.9875 0.9875 0.0020 0.20%
2026-04-17 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9875 0.9875 0.9879 0.9879 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9879 0.9879 0.9826 0.9826 0.0053 0.54%
2026-04-15 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9826 0.9826 0.9840 0.9840 -0.0014 -0.14%
2026-04-14 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9840 0.9840 0.9813 0.9813 0.0027 0.28%
2026-04-13 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9813 0.9813 0.9825 0.9825 -0.0012 -0.12%
2026-04-10 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9825 0.9825 0.9795 0.9795 0.0030 0.31%
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2026-04-08 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9816 0.9816 0.9656 0.9656 0.0160 1.66%
2026-04-07 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9656 0.9656 0.9616 0.9616 0.0040 0.42%
2026-04-03 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9616 0.9616 0.9693 0.9693 -0.0077 -0.79%
2026-04-02 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9693 0.9693 0.9759 0.9759 -0.0066 -0.68%
2026-04-01 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9759 0.9759 0.9683 0.9683 0.0076 0.78%
2026-03-31 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9683 0.9683 0.9772 0.9772 -0.0089 -0.91%
2026-03-30 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9772 0.9772 0.9773 0.9773 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9773 0.9773 0.9714 0.9714 0.0059 0.61%
2026-03-26 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9714 0.9714 0.9756 0.9756 -0.0042 -0.43%
2026-03-25 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9756 0.9756 0.9682 0.9682 0.0074 0.76%
2026-03-24 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9682 0.9682 0.9542 0.9542 0.0140 1.47%
2026-03-23 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9542 0.9542 0.9730 0.9730 -0.0188 -1.93%
2026-03-20 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9730 0.9730 0.9778 0.9778 -0.0048 -0.49%
2026-03-19 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9778 0.9778 0.9899 0.9899 -0.0121 -1.22%
2026-03-18 016755 方正富邦均衡精选混合C 0.9899 0.9899 0.9884 0.9884 0.0015 0.15%
标签云
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝石动力 1.1339 0.18%
建信积极配置 3.3250 0.09%
博时平衡 1.0770 0.00%
宝康消费 2.6984 -0.04%
国富中国收益混合A 1.4213 -0.08%
华回报二 1.1630 -0.09%
国富中国收益混合C 1.4012 -0.09%
华商恒鑫回报混合A 1.2543 -0.09%
华商恒鑫回报混合C 1.2480 -0.09%
广发均衡回报混合A 0.9973 -0.10%
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