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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016732)

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今天最新净值 1.0849 -0.0007 -0.06% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0849
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4474亿
  • 最近资产：2.61亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李文良 戴明洋
近一年南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0849 1.0849 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0856 1.0856 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0854 1.0854 0.0002 0.02%
2026-09-08 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0858 1.0858 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0859 1.0859 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0856 1.0856 0.0003 0.03%
2026-09-03 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0846 1.0846 0.0010 0.09%
2026-09-02 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0867 1.0867 -0.0021 -0.19%
2026-09-01 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0873 1.0873 -0.0006 -0.06%
2026-08-31 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0877 1.0877 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0883 1.0883 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0875 1.0875 0.0008 0.07%
2026-08-26 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0875 1.0875 1.0866 1.0866 0.0009 0.08%
2026-08-25 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0869 1.0869 1.0873 1.0873 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0864 1.0864 0.0009 0.08%
2026-08-20 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0855 1.0855 0.0009 0.08%
2026-08-19 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0888 1.0888 -0.0033 -0.30%
2026-08-18 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0884 1.0884 0.0004 0.04%
2026-08-17 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0854 1.0854 0.0030 0.28%
2026-08-14 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2026-08-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0864 1.0864 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0857 1.0857 0.0007 0.06%
2026-08-11 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0874 1.0874 -0.0017 -0.16%
2026-08-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0858 1.0858 0.0016 0.15%
2026-08-07 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0842 1.0842 0.0016 0.15%
2026-08-06 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0844 1.0844 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0823 1.0823 0.0021 0.19%
2026-08-04 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0801 1.0801 0.0022 0.20%
2026-08-03 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0807 1.0807 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0791 1.0791 0.0016 0.15%
2026-07-30 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0805 1.0805 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0786 1.0786 0.0019 0.18%
2026-07-28 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0819 1.0819 -0.0033 -0.31%
2026-07-27 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0819 1.0819 1.0784 1.0784 0.0035 0.32%
2026-07-24 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0784 1.0784 1.0802 1.0802 -0.0018 -0.17%
2026-07-23 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0794 1.0794 0.0008 0.07%
2026-07-22 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0802 1.0802 -0.0008 -0.07%
2026-07-21 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0773 1.0773 0.0029 0.27%
2026-07-20 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0773 1.0773 1.0762 1.0762 0.0011 0.10%
2026-07-17 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0806 1.0806 -0.0044 -0.41%
2026-07-16 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0823 1.0823 -0.0017 -0.16%
2026-07-15 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0823 1.0823 1.0825 1.0825 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0800 1.0800 0.0025 0.23%
2026-07-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0825 1.0825 -0.0025 -0.23%
2026-07-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0845 1.0845 -0.0020 -0.18%
2026-07-09 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0826 1.0826 0.0019 0.18%
2026-07-08 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0826 1.0826 1.0834 1.0834 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0834 1.0834 1.0846 1.0846 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0846 1.0846 1.0848 1.0848 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0840 1.0840 0.0008 0.07%
2026-07-02 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0840 1.0840 1.0874 1.0874 -0.0034 -0.31%
2026-07-01 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0888 1.0888 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0877 1.0877 0.0011 0.10%
2026-06-29 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0866 1.0866 0.0011 0.10%
2026-06-26 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0897 1.0897 -0.0031 -0.28%
2026-06-25 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0883 1.0883 0.0014 0.13%
2026-06-24 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0883 1.0883 1.0874 1.0874 0.0009 0.08%
2026-06-23 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0913 1.0913 -0.0039 -0.36%
2026-06-22 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0887 1.0887 0.0026 0.24%
2026-06-18 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-06-17 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0872 1.0872 0.0015 0.14%
2026-06-16 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0872 1.0872 1.0870 1.0870 0.0002 0.02%
2026-06-15 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0835 1.0835 0.0035 0.32%
2026-06-12 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17%
2026-06-11 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0847 1.0847 -0.0020 -0.18%
2026-06-09 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0833 1.0833 0.0014 0.13%
2026-06-08 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0866 1.0866 -0.0033 -0.30%
2026-06-05 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0866 1.0866 1.0879 1.0879 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0889 1.0889 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2026-06-02 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0880 1.0880 0.0009 0.08%
2026-06-01 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2026-05-29 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0873 1.0873 1.0878 1.0878 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2026-05-27 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0875 1.0875 1.0882 1.0882 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0882 1.0882 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0874 1.0874 0.0010 0.09%
2026-05-22 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0857 1.0857 0.0017 0.16%
2026-05-21 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0881 1.0881 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2026-05-19 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0864 1.0864 0.0013 0.12%
2026-05-18 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0865 1.0865 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0865 1.0865 1.0878 1.0878 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0878 1.0878 1.0895 1.0895 -0.0017 -0.16%
2026-05-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2026-05-12 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0890 1.0890 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0890 1.0890 1.0877 1.0877 0.0013 0.12%
2026-05-08 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0877 1.0877 1.0882 1.0882 -0.0005 -0.05%
2026-05-07 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2026-05-06 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0867 1.0867 0.0012 0.11%
2026-04-28 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2026-04-27 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0850 1.0850 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0859 1.0859 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0869 1.0869 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2026-04-21 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0857 1.0857 0.0006 0.06%
2026-04-20 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2026-04-17 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0841 1.0841 0.0013 0.12%
2026-04-15 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-04-14 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0840 1.0840 1.0832 1.0832 0.0008 0.07%
2026-04-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0835 1.0835 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0830 1.0830 0.0005 0.05%
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2026-03-24 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0731 1.0731 0.0030 0.28%
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2026-03-19 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0831 1.0831 -0.0031 -0.29%
2026-03-18 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0821 1.0821 0.0010 0.09%
2026-03-17 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0821 1.0821 1.0831 1.0831 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0831 1.0831 1.0841 1.0841 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0850 1.0850 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0850 1.0850 1.0853 1.0853 -0.0003 -0.03%
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2026-02-25 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
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2026-02-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0863 1.0863 -0.0016 -0.15%
2026-02-12 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2026-02-11 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0863 1.0863 1.0858 1.0858 0.0005 0.05%
2026-02-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0855 1.0855 0.0003 0.03%
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2026-01-22 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0845 1.0845 0.0007 0.06%
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2025-12-19 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0716 1.0716 0.0011 0.10%
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2025-12-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
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2025-12-05 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0728 1.0728 1.0716 1.0716 0.0012 0.11%
2025-12-04 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0716 1.0716 1.0727 1.0727 -0.0011 -0.10%
2025-12-03 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-12-02 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0727 1.0727 1.0737 1.0737 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0726 1.0726 0.0011 0.10%
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2025-11-25 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09%
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2025-11-21 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0704 1.0704 1.0739 1.0739 -0.0035 -0.33%
2025-11-20 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0739 1.0739 0.0000 0.00%
2025-11-19 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-11-18 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0756 1.0756 -0.0020 -0.19%
2025-11-17 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0768 1.0768 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0789 1.0789 -0.0021 -0.19%
2025-11-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0770 1.0770 0.0019 0.18%
2025-11-12 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0770 1.0770 1.0765 1.0765 0.0005 0.05%
2025-11-11 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-11-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0751 1.0751 0.0012 0.11%
2025-11-07 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0754 1.0754 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0737 1.0737 0.0017 0.16%
2025-11-05 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-11-04 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0751 1.0751 -0.0016 -0.15%
2025-11-03 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2025-10-31 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0734 1.0734 0.0019 0.18%
2025-10-28 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0736 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0714 1.0714 0.0022 0.21%
2025-10-24 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0696 1.0696 0.0018 0.17%
2025-10-23 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-10-22 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0693 1.0693 1.0700 1.0700 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0679 1.0679 0.0021 0.20%
2025-10-20 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-10-17 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0679 1.0679 1.0691 1.0691 -0.0012 -0.11%
2025-10-16 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0696 1.0696 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0678 1.0678 0.0018 0.17%
2025-10-14 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0678 1.0678 1.0699 1.0699 -0.0021 -0.20%
2025-10-13 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0696 1.0696 0.0003 0.03%
2025-10-10 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0696 1.0696 1.0727 1.0727 -0.0031 -0.29%
2025-09-26 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0652 1.0652 -0.0011 -0.10%
2025-09-25 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0641 1.0641 0.0012 0.11%
2025-09-23 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0641 1.0641 1.0650 1.0650 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0650 1.0650 1.0646 1.0646 0.0004 0.04%
2025-09-19 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0648 1.0648 1.0639 1.0639 0.0009 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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