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贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询(016712)

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近半年贝莱德欣悦丰利债券C基金净值查询
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近半年,贝莱德欣悦丰利债券C(016712)基金累计收益率0.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0314 1.0314 1.0316 1.0316 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 1.0316 1.0311 1.0311 0.0005 0.05%
2026-09-15 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2026-09-14 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2026-09-08 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2026-09-07 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0321 1.0321 1.0314 1.0314 0.0007 0.07%
2026-09-04 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2026-09-02 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0313 1.0313 1.0325 1.0325 -0.0012 -0.12%
2026-09-01 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2026-08-28 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0324 1.0324 1.0326 1.0326 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2026-08-26 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2026-08-25 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2026-08-20 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2026-08-19 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0321 1.0321 1.0343 1.0343 -0.0022 -0.21%
2026-08-18 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0343 1.0343 1.0344 1.0344 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2026-08-14 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03%
2026-08-13 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0331 1.0331 1.0327 1.0327 0.0004 0.04%
2026-08-11 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0327 1.0327 1.0333 1.0333 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2026-08-06 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-08-05 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2026-08-04 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0325 1.0325 1.0318 1.0318 0.0007 0.07%
2026-08-03 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0318 1.0318 1.0327 1.0327 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0327 1.0327 1.0318 1.0318 0.0009 0.09%
2026-07-30 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2026-07-28 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0315 1.0315 1.0339 1.0339 -0.0024 -0.23%
2026-07-27 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10%
2026-07-24 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 1.0329 1.0346 1.0346 -0.0017 -0.16%
2026-07-23 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0346 1.0346 1.0346 1.0346 0.0000 0.00%
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2026-07-20 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 1.0329 1.0313 1.0313 0.0016 0.16%
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2026-07-16 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0350 1.0350 1.0364 1.0364 -0.0014 -0.14%
2026-07-15 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0364 1.0364 1.0361 1.0361 0.0003 0.03%
2026-07-14 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0361 1.0361 1.0339 1.0339 0.0022 0.21%
2026-07-13 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0339 1.0339 1.0354 1.0354 -0.0015 -0.14%
2026-07-10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0354 1.0354 1.0376 1.0376 -0.0022 -0.21%
2026-07-09 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0376 1.0376 1.0348 1.0348 0.0028 0.27%
2026-07-08 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0348 1.0348 1.0353 1.0353 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2026-07-06 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0362 1.0362 1.0366 1.0366 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0366 1.0366 1.0360 1.0360 0.0006 0.06%
2026-07-02 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0360 1.0360 1.0390 1.0390 -0.0030 -0.29%
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2026-06-30 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2026-06-29 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0397 1.0397 1.0391 1.0391 0.0006 0.06%
2026-06-26 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0391 1.0391 1.0407 1.0407 -0.0016 -0.15%
2026-06-25 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0407 1.0407 1.0398 1.0398 0.0009 0.09%
2026-06-24 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0400 1.0400 1.0418 1.0418 -0.0018 -0.17%
2026-06-22 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2026-06-18 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2026-06-17 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2026-06-16 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0392 1.0392 1.0389 1.0389 0.0003 0.03%
2026-06-15 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0389 1.0389 1.0369 1.0369 0.0020 0.19%
2026-06-12 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0369 1.0369 1.0358 1.0358 0.0011 0.11%
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2026-06-10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0367 1.0367 1.0376 1.0376 -0.0009 -0.09%
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2026-06-08 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0367 1.0367 1.0381 1.0381 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0381 1.0381 1.0396 1.0396 -0.0015 -0.14%
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2026-06-03 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2026-06-02 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0393 1.0393 1.0375 1.0375 0.0018 0.17%
2026-06-01 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0375 1.0375 1.0383 1.0383 -0.0008 -0.08%
2026-05-29 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0383 1.0383 1.0386 1.0386 -0.0003 -0.03%
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2026-05-27 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2026-05-25 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0372 1.0372 1.0352 1.0352 0.0020 0.19%
2026-05-22 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0352 1.0352 1.0331 1.0331 0.0021 0.20%
2026-05-21 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0331 1.0331 1.0353 1.0353 -0.0022 -0.21%
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2026-05-14 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0367 1.0367 1.0382 1.0382 -0.0015 -0.14%
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2026-05-12 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0364 1.0364 1.0358 1.0358 0.0006 0.06%
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2026-05-08 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0345 1.0345 1.0346 1.0346 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0337 1.0337 1.0346 1.0346 -0.0009 -0.09%
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2026-04-24 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0335 1.0335 1.0345 1.0345 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0345 1.0345 1.0354 1.0354 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0354 1.0354 1.0345 1.0345 0.0009 0.09%
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2026-04-20 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2026-04-17 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0339 1.0339 1.0334 1.0334 0.0005 0.05%
2026-04-16 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0334 1.0334 1.0330 1.0330 0.0004 0.04%
2026-04-15 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2026-04-14 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14%
2026-04-13 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2026-04-10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2026-04-09 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0300 1.0300 1.0309 1.0309 -0.0009 -0.09%
2026-04-08 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0309 1.0309 1.0292 1.0292 0.0017 0.17%
2026-04-07 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0292 1.0292 1.0290 1.0290 0.0002 0.02%
2026-04-03 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2026-04-02 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0289 1.0289 1.0292 1.0292 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2026-03-31 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0286 1.0286 1.0289 1.0289 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-03-27 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2026-03-26 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0279 1.0279 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2026-03-24 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2026-03-23 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0268 1.0268 1.0299 1.0299 -0.0031 -0.30%
2026-03-20 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2026-03-19 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2026-03-18 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 1.0313 1.0313 1.0306 1.0306 0.0007 0.07%
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贝莱德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
贝莱德欣悦丰利债券A 1.0478 -0.01%
贝莱德欣悦丰利债券C 1.0314 -0.02%
贝莱德行业优选混合C 0.9169 -0.57%
贝莱德行业优选混合A 0.9330 -0.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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