中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询(016689)
今天最新净值
1.0277
0.0003 0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1167
- 成立日期：2022-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.1039亿
- 最近资产：21.10亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：李宪 黄敏怡
近半年,中银淳享一年定开债券发起式(016689)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0277 |
1.1167 |
1.0274 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0274 |
1.1164 |
1.0266 |
1.1156 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0266 |
1.1156 |
1.0269 |
1.1159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.1159 |
1.0269 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0269 |
1.1159 |
1.0666 |
1.1156 |
-0.0397 |
-3.87% |
| 2026-08-14 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0666 |
1.1156 |
1.0660 |
1.1150 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0660 |
1.1150 |
1.0653 |
1.1143 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0653 |
1.1143 |
1.0650 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0650 |
1.1140 |
1.0641 |
1.1131 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0641 |
1.1131 |
1.0637 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-10 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0637 |
1.1127 |
1.0627 |
1.1117 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0627 |
1.1117 |
1.0632 |
1.1122 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0632 |
1.1122 |
1.0630 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0630 |
1.1120 |
1.0626 |
1.1116 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0626 |
1.1116 |
1.0605 |
1.1095 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0605 |
1.1095 |
1.0628 |
1.1118 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0628 |
1.1118 |
1.0625 |
1.1115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0625 |
1.1115 |
1.0608 |
1.1098 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0608 |
1.1098 |
1.0603 |
1.1093 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0603 |
1.1093 |
1.0592 |
1.1082 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0592 |
1.1082 |
1.0590 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0590 |
1.1080 |
1.0587 |
1.1077 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0587 |
1.1077 |
1.0583 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0583 |
1.1073 |
1.0575 |
1.1065 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0575 |
1.1065 |
1.0567 |
1.1057 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-04-03 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0567 |
1.1057 |
1.0558 |
1.1048 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0558 |
1.1048 |
1.0554 |
1.1044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0554 |
1.1044 |
1.0553 |
1.1043 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0553 |
1.1043 |
1.0553 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0553 |
1.1043 |
1.0553 |
1.1043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0553 |
1.1043 |
1.0552 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
016689 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0552 |
1.1042 |
1.0548 |
1.1038 |
0.0004 |
0.04% |
