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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询(016687)

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今天最新净值 1.0907 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2022-10-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.7926亿
最近资产：0.85亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创吕沂洋黄佳祥

近一周创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0910	1.1240	1.0907	1.1237	0.0003	0.03%
2026-09-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0906	1.1236	1.0907	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0907	1.1237	0.0000	0.00%
2026-09-09	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%