创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询(016687)

今天最新净值 1.0907 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2022-10-21
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.7926亿
最近资产：0.85亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：谢创吕沂洋黄佳祥

近一季创金合信中债长三角中高等级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0910	1.1240	1.0907	1.1237	0.0003	0.03%
2026-09-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0906	1.1236	1.0907	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0907	1.1237	0.0000	0.00%
2026-09-09	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%
2026-09-08	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0906	1.1236	1.0907	1.1237	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0907	1.1237	1.0902	1.1232	0.0005	0.05%
2026-09-04	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0902	1.1232	1.0901	1.1231	0.0001	0.01%
2026-09-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0901	1.1231	1.0896	1.1226	0.0005	0.05%
2026-09-02	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0896	1.1226	1.0896	1.1226	0.0000	0.00%

2026-09-01	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0896	1.1226	1.0892	1.1222	0.0004	0.04%
2026-08-31	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0892	1.1222	1.0891	1.1221	0.0001	0.01%
2026-08-28	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0891	1.1221	1.0893	1.1223	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0893	1.1223	1.0898	1.1228	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0898	1.1228	1.0899	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0899	1.1229	1.0899	1.1229	0.0000	0.00%
2026-08-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0899	1.1229	1.0894	1.1224	0.0005	0.05%
2026-08-21	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0894	1.1224	1.0895	1.1225	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0895	1.1225	1.0898	1.1228	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0898	1.1228	1.0902	1.1232	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0902	1.1232	1.0896	1.1226	0.0006	0.06%
2026-08-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0896	1.1226	1.0894	1.1224	0.0002	0.02%
2026-08-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0894	1.1224	1.0892	1.1222	0.0002	0.02%
2026-08-13	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0892	1.1222	1.0886	1.1216	0.0006	0.06%
2026-08-12	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0886	1.1216	1.0885	1.1215	0.0001	0.01%

2026-08-11	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0885	1.1215	1.0886	1.1216	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0886	1.1216	1.0880	1.1210	0.0006	0.06%
2026-08-07	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0880	1.1210	1.0876	1.1206	0.0004	0.04%
2026-08-06	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0876	1.1206	1.0876	1.1206	0.0000	0.00%
2026-08-05	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0876	1.1206	1.0875	1.1205	0.0001	0.01%
2026-08-04	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0875	1.1205	1.0874	1.1204	0.0001	0.01%
2026-08-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0874	1.1204	1.0872	1.1202	0.0002	0.02%
2026-07-31	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0872	1.1202	1.0868	1.1198	0.0004	0.04%
2026-07-30	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0868	1.1198	1.0866	1.1196	0.0002	0.02%
2026-07-29	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0866	1.1196	1.0868	1.1198	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0868	1.1198	1.0869	1.1199	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0869	1.1199	1.0868	1.1198	0.0001	0.01%
2026-07-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0868	1.1198	1.0866	1.1196	0.0002	0.02%
2026-07-23	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0866	1.1196	1.0864	1.1194	0.0002	0.02%
2026-07-22	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0864	1.1194	1.0859	1.1189	0.0005	0.05%
2026-07-21	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0859	1.1189	1.0858	1.1188	0.0001	0.01%
2026-07-20	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0860	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0860	1.1190	1.0857	1.1187	0.0003	0.03%
2026-07-16	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0857	1.1187	1.0858	1.1188	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0856	1.1186	0.0002	0.02%
2026-07-14	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0856	1.1186	1.0856	1.1186	0.0000	0.00%
2026-07-13	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0856	1.1186	1.0858	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0857	1.1187	0.0001	0.01%
2026-07-09	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0857	1.1187	1.0857	1.1187	0.0000	0.00%
2026-07-08	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0857	1.1187	1.0854	1.1184	0.0003	0.03%
2026-07-07	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0854	1.1184	1.0854	1.1184	0.0000	0.00%
2026-07-06	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0854	1.1184	1.0850	1.1180	0.0004	0.04%
2026-07-03	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0850	1.1180	1.0851	1.1181	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0851	1.1181	1.0851	1.1181	0.0000	0.00%
2026-07-01	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0851	1.1181	1.0858	1.1188	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0858	1.1188	1.0860	1.1190	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0860	1.1190	1.0854	1.1184	0.0006	0.06%
2026-06-26	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0854	1.1184	1.0852	1.1182	0.0002	0.02%
2026-06-25	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0852	1.1182	1.0847	1.1177	0.0005	0.05%
2026-06-24	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0847	1.1177	1.0846	1.1176	0.0001	0.01%
2026-06-23	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0846	1.1176	1.0850	1.1180	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0850	1.1180	1.0849	1.1179	0.0001	0.01%
2026-06-18	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0849	1.1179	1.0846	1.1176	0.0003	0.03%
2026-06-17	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0846	1.1176	1.0843	1.1173	0.0003	0.03%
2026-06-16	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0843	1.1173	1.0837	1.1167	0.0006	0.06%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%