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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金净值查询(016656)

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今天最新净值 1.0225 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0754
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.7873亿
  • 最近资产：5.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡若林 傅煜清 刘洋
近一季汇丰晋信丰宁三个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0226 1.0755 1.0225 1.0754 0.0001 0.01%
2026-09-15 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0225 1.0754 1.0221 1.0750 0.0004 0.04%
2026-09-14 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0221 1.0750 1.0221 1.0750 0.0000 0.00%
2026-09-11 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0221 1.0750 1.0225 1.0754 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0225 1.0754 1.0226 1.0755 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0226 1.0755 1.0226 1.0755 0.0000 0.00%
2026-09-08 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0226 1.0755 1.0227 1.0756 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0227 1.0756 1.0226 1.0755 0.0001 0.01%
2026-09-04 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0226 1.0755 1.0225 1.0754 0.0001 0.01%
2026-09-03 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0225 1.0754 1.0219 1.0748 0.0006 0.06%
2026-09-02 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0219 1.0748 1.0221 1.0750 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0221 1.0750 1.0216 1.0745 0.0005 0.05%
2026-08-31 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0216 1.0745 1.0214 1.0743 0.0002 0.02%
2026-08-28 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0214 1.0743 1.0214 1.0743 0.0000 0.00%
2026-08-27 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0214 1.0743 1.0221 1.0750 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0221 1.0750 1.0225 1.0754 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0225 1.0754 1.0225 1.0754 0.0000 0.00%
2026-08-24 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0225 1.0754 1.0219 1.0748 0.0006 0.06%
2026-08-21 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0219 1.0748 1.0221 1.0750 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0221 1.0750 1.0222 1.0751 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0222 1.0751 1.0226 1.0755 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0226 1.0755 1.0222 1.0751 0.0004 0.04%
2026-08-17 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0222 1.0751 1.0220 1.0749 0.0002 0.02%
2026-08-14 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0220 1.0749 1.0219 1.0748 0.0001 0.01%
2026-08-13 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0219 1.0748 1.0211 1.0740 0.0008 0.08%
2026-08-12 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0211 1.0740 1.0212 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0212 1.0741 1.0215 1.0744 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0215 1.0744 1.0208 1.0737 0.0007 0.07%
2026-08-07 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0208 1.0737 1.0204 1.0733 0.0004 0.04%
2026-08-06 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0204 1.0733 1.0205 1.0734 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0205 1.0734 1.0206 1.0735 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0206 1.0735 1.0203 1.0732 0.0003 0.03%
2026-08-03 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0203 1.0732 1.0204 1.0733 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0204 1.0733 1.0202 1.0731 0.0002 0.02%
2026-07-30 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0202 1.0731 1.0195 1.0724 0.0007 0.07%
2026-07-29 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0195 1.0724 1.0196 1.0725 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0196 1.0725 1.0197 1.0726 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0197 1.0726 1.0197 1.0726 0.0000 0.00%
2026-07-24 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0197 1.0726 1.0193 1.0722 0.0004 0.04%
2026-07-23 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0193 1.0722 1.0192 1.0721 0.0001 0.01%
2026-07-22 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0192 1.0721 1.0185 1.0714 0.0007 0.07%
2026-07-21 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0185 1.0714 1.0185 1.0714 0.0000 0.00%
2026-07-20 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0185 1.0714 1.0185 1.0714 0.0000 0.00%
2026-07-17 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0185 1.0714 1.0183 1.0712 0.0002 0.02%
2026-07-16 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0183 1.0712 1.0184 1.0713 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0184 1.0713 1.0183 1.0712 0.0001 0.01%
2026-07-14 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0183 1.0712 1.0182 1.0711 0.0001 0.01%
2026-07-13 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0182 1.0711 1.0183 1.0712 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0183 1.0712 1.0183 1.0712 0.0000 0.00%
2026-07-09 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0183 1.0712 1.0184 1.0713 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0184 1.0713 1.0182 1.0711 0.0002 0.02%
2026-07-07 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0182 1.0711 1.0181 1.0710 0.0001 0.01%
2026-07-06 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0181 1.0710 1.0179 1.0708 0.0002 0.02%
2026-07-03 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0179 1.0708 1.0179 1.0708 0.0000 0.00%
2026-07-02 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0179 1.0708 1.0177 1.0706 0.0002 0.02%
2026-07-01 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0177 1.0706 1.0183 1.0712 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0183 1.0712 1.0187 1.0716 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0187 1.0716 1.0183 1.0712 0.0004 0.04%
2026-06-26 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0183 1.0712 1.0181 1.0710 0.0002 0.02%
2026-06-25 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0181 1.0710 1.0178 1.0707 0.0003 0.03%
2026-06-24 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0178 1.0707 1.0178 1.0707 0.0000 0.00%
2026-06-23 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0178 1.0707 1.0179 1.0708 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0179 1.0708 1.0177 1.0706 0.0002 0.02%
2026-06-18 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0177 1.0706 1.0175 1.0704 0.0002 0.02%
2026-06-17 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0175 1.0704 1.0173 1.0702 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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