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汇丰晋信丰宁三个月定开债券A(016656)基金分红送配

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今天最新净值 1.0226 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0755
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.7873亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：
基金经理：蔡若林傅煜清刘洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-16	2025-05-16	2025-05-20	每份派现金0.0229元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	每份派现金0.0100元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-26	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%