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广发添财60天持有债券A基金净值查询(016628)

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今天最新净值 1.1146 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：2022-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.0641亿
最近资产：29.01亿
基金公司：广发基金
基金经理：方抗宋倩倩

近一月广发添财60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发添财60天持有债券A(016628)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016628	广发添财60天持有债券A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2026-09-14	016628	广发添财60天持有债券A	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2026-09-11	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-09-10	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2026-09-09	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2026-09-08	016628	广发添财60天持有债券A	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016628	广发添财60天持有债券A	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2026-09-04	016628	广发添财60天持有债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-09-03	016628	广发添财60天持有债券A	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-09-02	016628	广发添财60天持有债券A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%

2026-09-01	016628	广发添财60天持有债券A	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2026-08-31	016628	广发添财60天持有债券A	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2026-08-28	016628	广发添财60天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2026-08-27	016628	广发添财60天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1139	1.1139	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	016628	广发添财60天持有债券A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-08-25	016628	广发添财60天持有债券A	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-08-24	016628	广发添财60天持有债券A	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2026-08-21	016628	广发添财60天持有债券A	1.1136	1.1136	1.1137	1.1137	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016628	广发添财60天持有债券A	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2026-08-19	016628	广发添财60天持有债券A	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2026-08-18	016628	广发添财60天持有债券A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2026-08-17	016628	广发添财60天持有债券A	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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