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广发添财60天持有债券A基金净值查询(016628)

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今天最新净值 1.1146 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1146
  • 成立日期：2022-09-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.0641亿
  • 最近资产：29.01亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：方抗 宋倩倩
近一季广发添财60天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发添财60天持有债券A(016628)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016628 广发添财60天持有债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-09-15 016628 广发添财60天持有债券A 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2026-09-14 016628 广发添财60天持有债券A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-09-11 016628 广发添财60天持有债券A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-09-10 016628 广发添财60天持有债券A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-09-09 016628 广发添财60天持有债券A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-09-08 016628 广发添财60天持有债券A 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016628 广发添财60天持有债券A 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-09-04 016628 广发添财60天持有债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-09-03 016628 广发添财60天持有债券A 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2026-09-02 016628 广发添财60天持有债券A 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2026-09-01 016628 广发添财60天持有债券A 1.1140 1.1140 1.1138 1.1138 0.0002 0.02%
2026-08-31 016628 广发添财60天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2026-08-28 016628 广发添财60天持有债券A 1.1137 1.1137 1.1137 1.1137 0.0000 0.00%
2026-08-27 016628 广发添财60天持有债券A 1.1137 1.1137 1.1139 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 016628 广发添财60天持有债券A 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-25 016628 广发添财60天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2026-08-24 016628 广发添财60天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-08-21 016628 广发添财60天持有债券A 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016628 广发添财60天持有债券A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-08-19 016628 广发添财60天持有债券A 1.1136 1.1136 1.1136 1.1136 0.0000 0.00%
2026-08-18 016628 广发添财60天持有债券A 1.1136 1.1136 1.1135 1.1135 0.0001 0.01%
2026-08-17 016628 广发添财60天持有债券A 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-14 016628 广发添财60天持有债券A 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-08-13 016628 广发添财60天持有债券A 1.1133 1.1133 1.1132 1.1132 0.0001 0.01%
2026-08-12 016628 广发添财60天持有债券A 1.1132 1.1132 1.1130 1.1130 0.0002 0.02%
2026-08-11 016628 广发添财60天持有债券A 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2026-08-10 016628 广发添财60天持有债券A 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2026-08-07 016628 广发添财60天持有债券A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-08-06 016628 广发添财60天持有债券A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-08-05 016628 广发添财60天持有债券A 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-08-04 016628 广发添财60天持有债券A 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-03 016628 广发添财60天持有债券A 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2026-07-31 016628 广发添财60天持有债券A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-07-30 016628 广发添财60天持有债券A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-29 016628 广发添财60天持有债券A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-07-28 016628 广发添财60天持有债券A 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016628 广发添财60天持有债券A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-24 016628 广发添财60天持有债券A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-07-23 016628 广发添财60天持有债券A 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-07-22 016628 广发添财60天持有债券A 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-07-21 016628 广发添财60天持有债券A 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-07-20 016628 广发添财60天持有债券A 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2026-07-17 016628 广发添财60天持有债券A 1.1120 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-16 016628 广发添财60天持有债券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-15 016628 广发添财60天持有债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-07-14 016628 广发添财60天持有债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-07-13 016628 广发添财60天持有债券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-10 016628 广发添财60天持有债券A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-07-09 016628 广发添财60天持有债券A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-07-08 016628 广发添财60天持有债券A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2026-07-07 016628 广发添财60天持有债券A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-07-06 016628 广发添财60天持有债券A 1.1116 1.1116 1.1114 1.1114 0.0002 0.02%
2026-07-03 016628 广发添财60天持有债券A 1.1114 1.1114 1.1114 1.1114 0.0000 0.00%
2026-07-02 016628 广发添财60天持有债券A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-07-01 016628 广发添财60天持有债券A 1.1113 1.1113 1.1115 1.1115 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016628 广发添财60天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-06-29 016628 广发添财60天持有债券A 1.1114 1.1114 1.1112 1.1112 0.0002 0.02%
2026-06-26 016628 广发添财60天持有债券A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2026-06-25 016628 广发添财60天持有债券A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-06-24 016628 广发添财60天持有债券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2026-06-23 016628 广发添财60天持有债券A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 016628 广发添财60天持有债券A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-06-18 016628 广发添财60天持有债券A 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2026-06-17 016628 广发添财60天持有债券A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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