富国稳健添盈债券A基金净值查询(016610)

今天最新净值 1.0801 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0903 0.0005 0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0801
成立日期：2023-04-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：23.1688亿
最近资产：23.47亿
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一季富国稳健添盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健添盈债券A(016610)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016610	富国稳健添盈债券A	1.0818	1.0818	1.0801	1.0801	0.0017	0.16%
2026-09-15	016610	富国稳健添盈债券A	1.0801	1.0801	1.0809	1.0809	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	016610	富国稳健添盈债券A	1.0809	1.0809	1.0820	1.0820	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	016610	富国稳健添盈债券A	1.0820	1.0820	1.0858	1.0858	-0.0038	-0.35%
2026-09-10	016610	富国稳健添盈债券A	1.0858	1.0858	1.0877	1.0877	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	016610	富国稳健添盈债券A	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%
2026-09-08	016610	富国稳健添盈债券A	1.0874	1.0874	1.0867	1.0867	0.0007	0.06%
2026-09-07	016610	富国稳健添盈债券A	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%
2026-09-04	016610	富国稳健添盈债券A	1.0863	1.0863	1.0858	1.0858	0.0005	0.05%
2026-09-03	016610	富国稳健添盈债券A	1.0858	1.0858	1.0845	1.0845	0.0013	0.12%

2026-09-02	016610	富国稳健添盈债券A	1.0845	1.0845	1.0874	1.0874	-0.0029	-0.27%
2026-09-01	016610	富国稳健添盈债券A	1.0874	1.0874	1.0891	1.0891	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	016610	富国稳健添盈债券A	1.0891	1.0891	1.0901	1.0901	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	016610	富国稳健添盈债券A	1.0901	1.0901	1.0897	1.0897	0.0004	0.04%
2026-08-27	016610	富国稳健添盈债券A	1.0897	1.0897	1.0875	1.0875	0.0022	0.20%
2026-08-26	016610	富国稳健添盈债券A	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2026-08-25	016610	富国稳健添盈债券A	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%
2026-08-24	016610	富国稳健添盈债券A	1.0871	1.0871	1.0896	1.0896	-0.0025	-0.23%
2026-08-21	016610	富国稳健添盈债券A	1.0896	1.0896	1.0871	1.0871	0.0025	0.23%
2026-08-20	016610	富国稳健添盈债券A	1.0871	1.0871	1.0864	1.0864	0.0007	0.06%
2026-08-19	016610	富国稳健添盈债券A	1.0864	1.0864	1.0912	1.0912	-0.0048	-0.44%
2026-08-18	016610	富国稳健添盈债券A	1.0912	1.0912	1.0917	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	016610	富国稳健添盈债券A	1.0917	1.0917	1.0870	1.0870	0.0047	0.43%
2026-08-14	016610	富国稳健添盈债券A	1.0870	1.0870	1.0859	1.0859	0.0011	0.10%
2026-08-13	016610	富国稳健添盈债券A	1.0859	1.0859	1.0881	1.0881	-0.0022	-0.20%

2026-08-12	016610	富国稳健添盈债券A	1.0881	1.0881	1.0869	1.0869	0.0012	0.11%
2026-08-11	016610	富国稳健添盈债券A	1.0869	1.0869	1.0898	1.0898	-0.0029	-0.27%
2026-08-10	016610	富国稳健添盈债券A	1.0898	1.0898	1.0873	1.0873	0.0025	0.23%
2026-08-07	016610	富国稳健添盈债券A	1.0873	1.0873	1.0833	1.0833	0.0040	0.37%
2026-08-06	016610	富国稳健添盈债券A	1.0833	1.0833	1.0840	1.0840	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	016610	富国稳健添盈债券A	1.0840	1.0840	1.0798	1.0798	0.0042	0.39%
2026-08-04	016610	富国稳健添盈债券A	1.0798	1.0798	1.0785	1.0785	0.0013	0.12%
2026-08-03	016610	富国稳健添盈债券A	1.0785	1.0785	1.0788	1.0788	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016610	富国稳健添盈债券A	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2026-07-30	016610	富国稳健添盈债券A	1.0786	1.0786	1.0787	1.0787	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	016610	富国稳健添盈债券A	1.0787	1.0787	1.0753	1.0753	0.0034	0.32%
2026-07-28	016610	富国稳健添盈债券A	1.0753	1.0753	1.0758	1.0758	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	016610	富国稳健添盈债券A	1.0758	1.0758	1.0738	1.0738	0.0020	0.19%
2026-07-24	016610	富国稳健添盈债券A	1.0738	1.0738	1.0766	1.0766	-0.0028	-0.26%
2026-07-23	016610	富国稳健添盈债券A	1.0766	1.0766	1.0740	1.0740	0.0026	0.24%
2026-07-22	016610	富国稳健添盈债券A	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%
2026-07-21	016610	富国稳健添盈债券A	1.0736	1.0736	1.0719	1.0719	0.0017	0.16%
2026-07-20	016610	富国稳健添盈债券A	1.0719	1.0719	1.0693	1.0693	0.0026	0.24%
2026-07-17	016610	富国稳健添盈债券A	1.0693	1.0693	1.0724	1.0724	-0.0031	-0.29%
2026-07-16	016610	富国稳健添盈债券A	1.0724	1.0724	1.0729	1.0729	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016610	富国稳健添盈债券A	1.0729	1.0729	1.0716	1.0716	0.0013	0.12%
2026-07-14	016610	富国稳健添盈债券A	1.0716	1.0716	1.0691	1.0691	0.0025	0.23%
2026-07-13	016610	富国稳健添盈债券A	1.0691	1.0691	1.0698	1.0698	-0.0007	-0.07%
2026-07-10	016610	富国稳健添盈债券A	1.0698	1.0698	1.0683	1.0683	0.0015	0.14%
2026-07-09	016610	富国稳健添盈债券A	1.0683	1.0683	1.0694	1.0694	-0.0011	-0.10%
2026-07-08	016610	富国稳健添盈债券A	1.0694	1.0694	1.0688	1.0688	0.0006	0.06%
2026-07-07	016610	富国稳健添盈债券A	1.0688	1.0688	1.0709	1.0709	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	016610	富国稳健添盈债券A	1.0709	1.0709	1.0696	1.0696	0.0013	0.12%
2026-07-03	016610	富国稳健添盈债券A	1.0696	1.0696	1.0678	1.0678	0.0018	0.17%
2026-07-02	016610	富国稳健添盈债券A	1.0678	1.0678	1.0665	1.0665	0.0013	0.12%
2026-07-01	016610	富国稳健添盈债券A	1.0665	1.0665	1.0653	1.0653	0.0012	0.11%
2026-06-30	016610	富国稳健添盈债券A	1.0653	1.0653	1.0673	1.0673	-0.0020	-0.19%
2026-06-29	016610	富国稳健添盈债券A	1.0673	1.0673	1.0645	1.0645	0.0028	0.26%
2026-06-26	016610	富国稳健添盈债券A	1.0645	1.0645	1.0672	1.0672	-0.0027	-0.25%
2026-06-25	016610	富国稳健添盈债券A	1.0672	1.0672	1.0677	1.0677	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	016610	富国稳健添盈债券A	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	016610	富国稳健添盈债券A	1.0681	1.0681	1.0697	1.0697	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	016610	富国稳健添盈债券A	1.0697	1.0697	1.0688	1.0688	0.0009	0.08%
2026-06-18	016610	富国稳健添盈债券A	1.0688	1.0688	1.0711	1.0711	-0.0023	-0.21%
2026-06-17	016610	富国稳健添盈债券A	1.0711	1.0711	1.0718	1.0718	-0.0007	-0.07%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%