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汇添富鑫润纯债A基金净值查询(016583)

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今天最新净值 1.0546 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1063
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.7447亿
最近资产：21.17亿
基金公司：
基金经理：何旻杨靖卢禹呈

近一月汇添富鑫润纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富鑫润纯债A(016583)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0546	1.1063	1.0544	1.1061	0.0002	0.02%
2026-09-14	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0544	1.1061	1.0542	1.1059	0.0002	0.02%
2026-09-11	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0542	1.1059	1.0544	1.1061	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0544	1.1061	1.0545	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0545	1.1062	1.0544	1.1061	0.0001	0.01%
2026-09-08	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0544	1.1061	1.0545	1.1062	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0545	1.1062	1.0540	1.1057	0.0005	0.05%
2026-09-04	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0540	1.1057	1.0539	1.1056	0.0001	0.01%
2026-09-03	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0539	1.1056	1.0534	1.1051	0.0005	0.05%
2026-09-02	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0534	1.1051	1.0534	1.1051	0.0000	0.00%

2026-09-01	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0534	1.1051	1.0529	1.1046	0.0005	0.05%
2026-08-31	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0529	1.1046	1.0527	1.1044	0.0002	0.02%
2026-08-28	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0527	1.1044	1.0528	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0528	1.1045	1.0537	1.1054	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0537	1.1054	1.0540	1.1057	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0540	1.1057	1.0542	1.1059	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0542	1.1059	1.0536	1.1053	0.0006	0.06%
2026-08-21	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0536	1.1053	1.0538	1.1055	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0538	1.1055	1.0544	1.1061	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0544	1.1061	1.0553	1.1070	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0553	1.1070	1.0543	1.1060	0.0010	0.09%
2026-08-17	016583	汇添富鑫润纯债A	1.0543	1.1060	1.0538	1.1055	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%