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交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询(016546)

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今天最新净值 1.0342 -0.0034 -0.33% 2026-04-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.0430 0.0004 0.0402% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：2023-02-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1942亿
最近资产：2.16亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡王丽婧

近半年交银稳进回报六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-02	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0342	1.0342	1.0376	1.0376	-0.0034	-0.33%
2026-04-01	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0376	1.0376	1.0331	1.0331	0.0045	0.44%
2026-03-31	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0331	1.0331	1.0365	1.0365	-0.0034	-0.33%
2026-03-30	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0365	1.0365	1.0357	1.0357	0.0008	0.08%
2026-03-27	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0357	1.0357	1.0332	1.0332	0.0025	0.24%
2026-03-26	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0332	1.0332	1.0370	1.0370	-0.0038	-0.37%
2026-03-25	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0336	1.0336	0.0034	0.33%
2026-03-24	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0336	1.0336	1.0283	1.0283	0.0053	0.52%
2026-03-23	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0283	1.0283	1.0370	1.0370	-0.0087	-0.84%
2026-03-20	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0370	1.0370	1.0383	1.0383	-0.0013	-0.13%

2026-03-19	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0383	1.0383	1.0438	1.0438	-0.0055	-0.53%
2026-03-18	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0438	1.0438	1.0426	1.0426	0.0012	0.12%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%