国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询(016538)

今天最新净值 1.0763 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0863
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3331亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：
基金经理：魏伟

近一季国泰聚瑞纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚瑞纯债债券C(016538)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0765	1.0865	1.0763	1.0863	0.0002	0.02%
2026-09-16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0763	1.0863	1.0761	1.0861	0.0002	0.02%
2026-09-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0761	1.0861	1.0759	1.0859	0.0002	0.02%
2026-09-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0759	1.0859	1.0758	1.0858	0.0001	0.01%
2026-09-11	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0758	1.0858	1.0758	1.0858	0.0000	0.00%
2026-09-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0758	1.0858	1.0758	1.0858	0.0000	0.00%
2026-09-09	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0758	1.0858	1.0757	1.0857	0.0001	0.01%
2026-09-08	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0757	1.0857	1.0756	1.0856	0.0001	0.01%
2026-09-07	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0756	1.0856	1.0753	1.0853	0.0003	0.03%
2026-09-04	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0753	1.0853	1.0752	1.0852	0.0001	0.01%

2026-09-03	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0752	1.0852	1.0749	1.0849	0.0003	0.03%
2026-09-02	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0749	1.0849	1.0750	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0750	1.0850	1.0747	1.0847	0.0003	0.03%
2026-08-31	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0747	1.0847	1.0745	1.0845	0.0002	0.02%
2026-08-28	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0745	1.0845	1.0746	1.0846	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0746	1.0846	1.0748	1.0848	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0748	1.0848	1.0750	1.0850	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0750	1.0850	1.0750	1.0850	0.0000	0.00%
2026-08-24	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0750	1.0850	1.0746	1.0846	0.0004	0.04%
2026-08-21	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0746	1.0846	1.0747	1.0847	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0747	1.0847	1.0749	1.0849	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0749	1.0849	1.0750	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0750	1.0850	1.0745	1.0845	0.0005	0.05%
2026-08-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0745	1.0845	1.0742	1.0842	0.0003	0.03%
2026-08-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0742	1.0842	1.0739	1.0839	0.0003	0.03%

2026-08-13	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0739	1.0839	1.0735	1.0835	0.0004	0.04%
2026-08-12	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0735	1.0835	1.0735	1.0835	0.0000	0.00%
2026-08-11	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0735	1.0835	1.0733	1.0833	0.0002	0.02%
2026-08-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0733	1.0833	1.0730	1.0830	0.0003	0.03%
2026-08-07	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0730	1.0830	1.0727	1.0827	0.0003	0.03%
2026-08-06	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0727	1.0827	1.0727	1.0827	0.0000	0.00%
2026-08-05	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0727	1.0827	1.0725	1.0825	0.0002	0.02%
2026-08-04	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0725	1.0825	1.0723	1.0823	0.0002	0.02%
2026-08-03	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0723	1.0823	1.0722	1.0822	0.0001	0.01%
2026-07-31	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0722	1.0822	1.0720	1.0820	0.0002	0.02%
2026-07-30	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0720	1.0820	1.0719	1.0819	0.0001	0.01%
2026-07-29	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0719	1.0819	1.0719	1.0819	0.0000	0.00%
2026-07-28	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0719	1.0819	1.0720	1.0820	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0720	1.0820	1.0717	1.0817	0.0003	0.03%
2026-07-24	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0717	1.0817	1.0715	1.0815	0.0002	0.02%
2026-07-23	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0715	1.0815	1.0716	1.0816	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0716	1.0816	1.0712	1.0812	0.0004	0.04%
2026-07-21	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0712	1.0812	1.0711	1.0811	0.0001	0.01%
2026-07-20	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0711	1.0811	1.0711	1.0811	0.0000	0.00%
2026-07-17	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0711	1.0811	1.0709	1.0809	0.0002	0.02%
2026-07-16	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0709	1.0809	1.0709	1.0809	0.0000	0.00%
2026-07-15	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0709	1.0809	1.0707	1.0807	0.0002	0.02%
2026-07-14	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0707	1.0807	1.0707	1.0807	0.0000	0.00%
2026-07-13	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0707	1.0807	1.0706	1.0806	0.0001	0.01%
2026-07-10	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0706	1.0806	1.0705	1.0805	0.0001	0.01%
2026-07-09	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0705	1.0805	1.0705	1.0805	0.0000	0.00%
2026-07-08	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0705	1.0805	1.0702	1.0802	0.0003	0.03%
2026-07-07	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0702	1.0802	1.0701	1.0801	0.0001	0.01%
2026-07-06	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0701	1.0801	1.0697	1.0797	0.0004	0.04%
2026-07-03	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0697	1.0797	1.0696	1.0796	0.0001	0.01%
2026-07-02	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0696	1.0796	1.0694	1.0794	0.0002	0.02%
2026-07-01	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0694	1.0794	1.0699	1.0799	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0699	1.0799	1.0698	1.0798	0.0001	0.01%
2026-06-29	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0698	1.0798	1.0694	1.0794	0.0004	0.04%
2026-06-26	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0694	1.0794	1.0693	1.0793	0.0001	0.01%
2026-06-25	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0693	1.0793	1.0687	1.0787	0.0006	0.06%
2026-06-24	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0687	1.0787	1.0686	1.0786	0.0001	0.01%
2026-06-23	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0686	1.0786	1.0688	1.0788	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0688	1.0788	1.0686	1.0786	0.0002	0.02%
2026-06-18	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0686	1.0786	1.0682	1.0782	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%