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国泰利盈60天滚动持有中短债C基金净值查询(016484)

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今天最新净值 1.0934 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0934
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2003亿
  • 最近资产：16.05亿
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：陶然
近一年国泰利盈60天滚动持有中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)基金累计收益率1.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2026-09-11 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-09-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2026-09-09 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2026-09-08 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-09-07 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2026-09-04 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2026-09-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2026-09-02 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2026-09-01 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2026-08-31 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2026-08-28 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0928 1.0928 1.0928 1.0928 0.0000 0.00%
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2026-08-26 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
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2026-08-19 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0925 1.0925 1.0925 1.0925 0.0000 0.00%
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2026-08-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2026-08-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0924 1.0924 1.0923 1.0923 0.0001 0.01%
2026-08-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-08-12 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-08-11 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-08-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0923 1.0923 1.0921 1.0921 0.0002 0.02%
2026-08-07 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2026-08-06 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
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2026-08-04 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2026-08-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
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2026-07-28 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2026-07-27 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2026-07-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
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2026-07-22 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2026-07-21 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2026-07-20 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2026-07-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
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2026-07-15 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2026-07-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2026-07-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2026-07-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-07-09 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2026-07-08 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2026-07-07 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2026-07-06 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2026-07-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
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2026-07-01 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0911 1.0911 1.0911 1.0911 0.0000 0.00%
2026-06-30 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
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2026-06-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
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2026-05-26 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
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2026-05-19 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2026-05-18 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2026-05-15 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2026-05-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2026-05-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2026-05-12 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0895 1.0895 1.0895 1.0895 0.0000 0.00%
2026-05-11 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2026-05-08 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-04-30 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2026-04-29 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2026-04-28 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2026-04-27 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2026-04-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2026-04-23 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0888 1.0888 1.0888 1.0888 0.0000 0.00%
2026-04-22 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2026-04-21 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2026-04-20 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0886 1.0886 1.0885 1.0885 0.0001 0.01%
2026-04-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2026-04-16 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-04-15 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0884 1.0884 1.0884 1.0884 0.0000 0.00%
2026-04-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2026-04-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2026-04-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2026-04-09 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-04-08 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2026-04-07 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2026-04-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2026-04-02 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2026-04-01 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-03-31 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-03-30 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2026-03-27 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2026-03-26 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0873 1.0873 1.0873 1.0873 0.0000 0.00%
2026-03-25 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2026-03-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-03-23 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-03-20 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2026-03-19 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2026-03-18 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-03-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-03-16 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2026-03-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2026-03-12 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-03-11 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-03-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-03-09 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2026-03-06 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2026-03-05 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-03-04 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2026-03-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2026-03-02 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2026-02-27 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-02-26 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2026-02-25 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-02-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2026-02-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-02-12 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-02-11 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2026-02-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0850 1.0850 1.0850 1.0850 0.0000 0.00%
2026-02-09 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2026-02-06 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0848 1.0848 1.0848 1.0848 0.0000 0.00%
2026-02-05 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2026-02-04 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2026-02-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2026-02-02 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2026-01-30 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2026-01-29 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0845 1.0845 1.0845 1.0845 0.0000 0.00%
2026-01-28 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-01-27 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-01-26 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2026-01-23 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-01-22 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-01-21 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2026-01-20 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2026-01-19 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2026-01-16 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2026-01-15 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2026-01-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2026-01-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2026-01-12 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2026-01-09 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2026-01-08 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-01-07 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2026-01-06 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0834 1.0834 1.0834 1.0834 0.0000 0.00%
2026-01-05 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-12-31 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-12-30 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2025-12-29 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-12-26 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-12-25 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0829 1.0829 1.0829 1.0829 0.0000 0.00%
2025-12-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-12-23 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2025-12-22 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2025-12-19 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-12-18 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-12-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0824 1.0824 1.0824 1.0824 0.0000 0.00%
2025-12-16 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2025-12-15 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2025-12-12 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
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2025-12-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
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2025-12-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
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2025-11-25 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2025-11-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0818 1.0818 1.0817 1.0817 0.0001 0.01%
2025-11-21 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-11-20 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0817 1.0817 1.0817 1.0817 0.0000 0.00%
2025-11-19 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0817 1.0817 1.0816 1.0816 0.0001 0.01%
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2025-11-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-11-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0815 1.0815 1.0813 1.0813 0.0002 0.02%
2025-11-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0813 1.0813 1.0814 1.0814 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2025-11-11 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2025-11-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-11-07 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2025-11-06 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-11-05 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2025-11-04 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-11-03 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0809 1.0809 1.0807 1.0807 0.0002 0.02%
2025-10-31 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2025-10-30 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2025-10-29 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-10-28 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-10-27 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-10-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-10-23 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-10-22 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2025-10-21 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-10-20 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2025-10-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0796 1.0796 1.0795 1.0795 0.0001 0.01%
2025-10-16 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-10-15 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0795 1.0795 1.0794 1.0794 0.0001 0.01%
2025-10-14 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-10-13 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2025-10-10 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-10-09 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0792 1.0792 1.0787 1.0787 0.0005 0.05%
2025-09-30 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0787 1.0787 1.0784 1.0784 0.0003 0.03%
2025-09-29 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-09-26 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-09-25 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-09-24 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0781 1.0781 1.0782 1.0782 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2025-09-22 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-09-19 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-09-18 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-09-17 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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