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诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询(016455)

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今天最新净值 0.8375 -0.0066 -0.78% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 -0.0019 -0.1823% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8375
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1064亿
  • 最近资产：1.83亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：王创练 李晓杰
近一年诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,诺安均衡优选一年持有混合C(016455)基金累计收益率-20.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8375 0.8375 0.0144 1.72%
2026-09-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8441 0.8441 -0.0066 -0.78%
2026-09-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8513 0.8513 -0.0072 -0.85%
2026-09-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8814 0.8814 -0.0301 -3.54%
2026-09-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8814 0.8814 0.8909 0.8909 -0.0095 -1.07%
2026-09-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8909 0.8909 0.8752 0.8752 0.0157 1.79%
2026-09-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8616 0.8616 0.0136 1.58%
2026-09-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8670 0.8670 -0.0054 -0.62%
2026-09-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8670 0.8670 0.8801 0.8801 -0.0131 -1.49%
2026-09-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8801 0.8801 0.8690 0.8690 0.0111 1.28%
2026-09-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8898 0.8898 -0.0208 -2.39%
2026-09-01 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8958 0.8958 -0.0060 -0.67%
2026-08-31 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.9084 0.9084 -0.0126 -1.41%
2026-08-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9004 0.9004 0.0080 0.89%
2026-08-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.8964 0.8964 0.0040 0.45%
2026-08-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.8792 0.8792 0.0172 1.96%
2026-08-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8792 0.8792 0.9045 0.9045 -0.0253 -2.88%
2026-08-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9022 0.9022 0.0023 0.25%
2026-08-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9022 0.9022 0.8802 0.8802 0.0220 2.50%
2026-08-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8698 0.8698 0.0104 1.20%
2026-08-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.9010 0.9010 -0.0312 -3.46%
2026-08-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9092 0.9092 -0.0082 -0.91%
2026-08-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.8855 0.8855 0.0237 2.68%
2026-08-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8855 0.8855 0.8756 0.8756 0.0099 1.13%
2026-08-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.9109 0.9109 -0.0353 -4.03%
2026-08-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9040 0.9040 0.0069 0.76%
2026-08-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9461 0.9461 -0.0421 -4.66%
2026-08-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9336 0.9336 0.0125 1.34%
2026-08-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9336 0.9336 0.9092 0.9092 0.0244 2.68%
2026-08-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9040 0.9040 0.0052 0.58%
2026-08-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.8613 0.8613 0.0427 4.96%
2026-08-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8613 0.8613 0.8466 0.8466 0.0147 1.74%
2026-08-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8466 0.8466 0.8550 0.8550 -0.0084 -0.98%
2026-07-31 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8393 0.8393 0.0157 1.87%
2026-07-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8393 0.8393 0.8427 0.8427 -0.0034 -0.40%
2026-07-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8427 0.8427 0.8277 0.8277 0.0150 1.81%
2026-07-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8277 0.8277 0.8437 0.8437 -0.0160 -1.90%
2026-07-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8437 0.8437 0.8266 0.8266 0.0171 2.07%
2026-07-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8629 0.8629 -0.0363 -4.39%
2026-07-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8372 0.8372 0.0257 3.07%
2026-07-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8089 0.8089 0.0283 3.50%
2026-07-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8089 0.8089 0.7809 0.7809 0.0280 3.59%
2026-07-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7783 0.7783 0.0026 0.33%
2026-07-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7783 0.7783 0.8123 0.8123 -0.0340 -4.19%
2026-07-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8123 0.8123 0.8196 0.8196 -0.0073 -0.89%
2026-07-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8196 0.8196 0.8356 0.8356 -0.0160 -1.91%
2026-07-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8356 0.8356 0.7913 0.7913 0.0443 5.60%
2026-07-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7913 0.7913 0.8134 0.8134 -0.0221 -2.72%
2026-07-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8134 0.8134 0.8095 0.8095 0.0039 0.48%
2026-07-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8187 0.8187 -0.0092 -1.14%
2026-07-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8440 0.8440 -0.0253 -3.09%
2026-07-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.8693 0.8693 -0.0253 -3.00%
2026-07-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8698 0.8698 -0.0005 -0.06%
2026-07-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8596 0.8596 0.0102 1.19%
2026-07-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8564 0.8564 0.0032 0.37%
2026-07-01 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8547 0.8547 0.0017 0.20%
2026-06-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8633 0.8633 -0.0086 -1.00%
2026-06-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8465 0.8465 0.0168 1.98%
2026-06-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8764 0.8764 -0.0299 -3.41%
2026-06-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8764 0.8764 0.9087 0.9087 -0.0323 -3.69%
2026-06-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.8998 0.8998 0.0089 0.99%
2026-06-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.9736 0.9736 -0.0738 -8.20%
2026-06-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9250 0.9250 0.0486 5.25%
2026-06-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9360 0.9360 -0.0110 -1.18%
2026-06-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9339 0.9339 0.0021 0.22%
2026-06-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9505 0.9505 -0.0166 -1.78%
2026-06-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9505 0.9505 0.9086 0.9086 0.0419 4.61%
2026-06-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.8741 0.8741 0.0345 3.95%
2026-06-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8741 0.8741 0.8583 0.8583 0.0158 1.84%
2026-06-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8583 0.8583 0.8700 0.8700 -0.0117 -1.34%
2026-06-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8700 0.8700 0.8523 0.8523 0.0177 2.08%
2026-06-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8523 0.8523 0.8973 0.8973 -0.0450 -5.28%
2026-06-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8973 0.8973 0.9216 0.9216 -0.0243 -2.64%
2026-06-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9216 0.9216 0.9548 0.9548 -0.0332 -3.60%
2026-06-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9548 0.9548 0.9538 0.9538 0.0010 0.10%
2026-06-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9203 0.9203 0.0335 3.64%
2026-06-01 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9175 0.9175 0.0028 0.31%
2026-05-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9175 0.9175 0.9285 0.9285 -0.0110 -1.18%
2026-05-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9285 0.9285 0.9538 0.9538 -0.0253 -2.72%
2026-05-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9538 0.9538 0.9913 0.9913 -0.0375 -3.93%
2026-05-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9913 0.9913 0.9528 0.9528 0.0385 4.04%
2026-05-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9528 0.9528 0.9469 0.9469 0.0059 0.62%
2026-05-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9203 0.9203 0.0266 2.89%
2026-05-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9203 0.9203 0.9398 0.9398 -0.0195 -2.07%
2026-05-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9398 0.9398 0.9421 0.9421 -0.0023 -0.24%
2026-05-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9421 0.9421 0.9531 0.9531 -0.0110 -1.17%
2026-05-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9531 0.9531 0.9660 0.9660 -0.0129 -1.34%
2026-05-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9660 0.9660 1.0145 1.0145 -0.0485 -5.02%
2026-05-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0518 1.0518 -0.0373 -3.68%
2026-05-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0525 1.0525 -0.0007 -0.07%
2026-05-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0525 1.0525 1.0556 1.0556 -0.0031 -0.29%
2026-05-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0658 1.0658 -0.0102 -0.96%
2026-05-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0568 1.0568 0.0090 0.85%
2026-04-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0337 1.0337 -0.0192 -1.89%
2026-04-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0337 1.0337 0.9981 0.9981 0.0356 3.57%
2026-04-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9981 0.9981 1.0253 1.0253 -0.0272 -2.73%
2026-04-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0253 1.0253 1.0387 1.0387 -0.0134 -1.31%
2026-04-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0276 1.0276 0.0111 1.08%
2026-04-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0673 1.0673 -0.0397 -3.86%
2026-04-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0673 1.0673 1.0654 1.0654 0.0019 0.18%
2026-04-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0654 1.0654 1.0594 1.0594 0.0060 0.57%
2026-04-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0548 1.0548 0.0046 0.44%
2026-04-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0548 1.0548 1.0590 1.0590 -0.0042 -0.40%
2026-04-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0308 1.0308 0.0282 2.74%
2026-04-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0423 1.0423 -0.0115 -1.10%
2026-04-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0423 1.0423 1.0248 1.0248 0.0175 1.71%
2026-04-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0248 1.0248 1.0206 1.0206 0.0042 0.41%
2026-04-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0206 1.0206 1.0281 1.0281 -0.0075 -0.73%
2026-04-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0287 1.0287 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0287 1.0287 0.9747 0.9747 0.0540 5.54%
2026-04-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9732 0.9732 0.0015 0.15%
2026-04-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9809 0.9809 -0.0077 -0.78%
2026-04-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9988 0.9988 -0.0179 -1.79%
2026-04-01 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9988 0.9988 0.9751 0.9751 0.0237 2.43%
2026-03-31 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9907 0.9907 -0.0156 -1.57%
2026-03-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9907 0.9907 0.9746 0.9746 0.0161 1.65%
2026-03-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9746 0.9746 0.9519 0.9519 0.0227 2.38%
2026-03-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9519 0.9519 0.9638 0.9638 -0.0119 -1.23%
2026-03-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9638 0.9638 0.9407 0.9407 0.0231 2.46%
2026-03-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9407 0.9407 0.9119 0.9119 0.0288 3.16%
2026-03-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9119 0.9119 0.9576 0.9576 -0.0457 -4.77%
2026-03-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9576 0.9576 0.9666 0.9666 -0.0090 -0.93%
2026-03-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9666 0.9666 1.0308 1.0308 -0.0642 -6.64%
2026-03-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0379 1.0379 -0.0071 -0.68%
2026-03-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0379 1.0379 1.0539 1.0539 -0.0160 -1.52%
2026-03-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0818 1.0818 -0.0279 -2.65%
2026-03-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.1013 1.1013 -0.0195 -1.77%
2026-03-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.1096 1.1096 -0.0083 -0.75%
2026-03-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1106 1.1106 -0.0010 -0.09%
2026-03-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.0913 1.0913 0.0193 1.77%
2026-03-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.1011 1.1011 -0.0098 -0.89%
2026-03-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1011 1.1011 1.1210 1.1210 -0.0199 -1.81%
2026-03-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1210 1.1210 1.1284 1.1284 -0.0074 -0.66%
2026-03-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1359 1.1359 -0.0075 -0.66%
2026-03-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1359 1.1359 1.2006 1.2006 -0.0647 -5.70%
2026-03-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.2006 1.2006 1.1663 1.1663 0.0343 2.94%
2026-02-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1663 1.1663 1.1377 1.1377 0.0286 2.51%
2026-02-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1377 1.1377 1.1528 1.1528 -0.0151 -1.31%
2026-02-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1528 1.1528 1.1237 1.1237 0.0291 2.59%
2026-02-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1070 1.1070 0.0167 1.51%
2026-02-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1070 1.1070 1.1365 1.1365 -0.0295 -2.66%
2026-02-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1365 1.1365 1.1371 1.1371 -0.0006 -0.05%
2026-02-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1273 1.1273 0.0098 0.87%
2026-02-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-02-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1069 1.1069 0.0203 1.83%
2026-02-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1115 1.1115 -0.0046 -0.41%
2026-02-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1115 1.1115 1.1333 1.1333 -0.0218 -1.92%
2026-02-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1284 1.1284 0.0049 0.43%
2026-02-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1178 1.1178 0.0106 0.95%
2026-02-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1632 1.1632 -0.0454 -3.90%
2026-01-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1632 1.1632 1.2097 1.2097 -0.0465 -4.00%
2026-01-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.2097 1.2097 1.2052 1.2052 0.0045 0.37%
2026-01-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.2052 1.2052 1.1779 1.1779 0.0273 2.32%
2026-01-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1779 1.1779 1.1712 1.1712 0.0067 0.57%
2026-01-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1712 1.1712 1.1603 1.1603 0.0109 0.94%
2026-01-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1603 1.1603 1.1559 1.1559 0.0044 0.38%
2026-01-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1559 1.1559 1.1640 1.1640 -0.0081 -0.70%
2026-01-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1640 1.1640 1.1512 1.1512 0.0128 1.11%
2026-01-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1512 1.1512 1.1587 1.1587 -0.0075 -0.65%
2026-01-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1587 1.1587 1.1655 1.1655 -0.0068 -0.58%
2026-01-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1655 1.1655 1.1753 1.1753 -0.0098 -0.83%
2026-01-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1753 1.1753 1.1647 1.1647 0.0106 0.91%
2026-01-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1647 1.1647 1.1700 1.1700 -0.0053 -0.45%
2026-01-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1700 1.1700 1.1632 1.1632 0.0068 0.58%
2026-01-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1632 1.1632 1.1614 1.1614 0.0018 0.15%
2026-01-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1614 1.1614 1.1566 1.1566 0.0048 0.42%
2026-01-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1566 1.1566 1.1766 1.1766 -0.0200 -1.73%
2026-01-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1766 1.1766 1.1787 1.1787 -0.0021 -0.18%
2026-01-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1787 1.1787 1.1483 1.1483 0.0304 2.65%
2026-01-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1483 1.1483 1.1099 1.1099 0.0384 3.46%
2025-12-31 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1099 1.1099 1.1146 1.1146 -0.0047 -0.42%
2025-12-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1054 1.1054 0.0092 0.83%
2025-12-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1193 1.1193 -0.0139 -1.24%
2025-12-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1086 1.1086 0.0107 0.97%
2025-12-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1103 1.1103 -0.0017 -0.15%
2025-12-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1103 1.1103 1.1020 1.1020 0.0083 0.75%
2025-12-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-12-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.0879 1.0879 0.0139 1.28%
2025-12-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0799 1.0799 0.0080 0.74%
2025-12-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0834 1.0834 -0.0035 -0.32%
2025-12-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0613 1.0613 0.0221 2.08%
2025-12-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0795 1.0795 -0.0182 -1.69%
2025-12-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0962 1.0962 -0.0167 -1.52%
2025-12-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0962 1.0962 1.0808 1.0808 0.0154 1.42%
2025-12-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0893 1.0893 -0.0085 -0.78%
2025-12-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0878 1.0878 0.0015 0.14%
2025-12-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0878 1.0878 1.1060 1.1060 -0.0182 -1.65%
2025-12-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1060 1.1060 1.1016 1.1016 0.0044 0.40%
2025-12-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.0879 1.0879 0.0137 1.26%
2025-12-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0769 1.0769 0.0110 1.02%
2025-12-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0865 1.0865 -0.0096 -0.88%
2025-12-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0905 1.0905 -0.0040 -0.37%
2025-12-01 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0789 1.0789 0.0116 1.08%
2025-11-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0743 1.0743 0.0046 0.43%
2025-11-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0758 1.0758 -0.0015 -0.14%
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2025-11-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0585 1.0585 -0.0005 -0.05%
2025-11-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.1023 1.1023 -0.0438 -3.97%
2025-11-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1023 1.1023 1.1079 1.1079 -0.0056 -0.51%
2025-11-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1079 1.1079 1.1016 1.1016 0.0063 0.57%
2025-11-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1016 1.1016 1.1192 1.1192 -0.0176 -1.57%
2025-11-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1265 1.1265 -0.0073 -0.65%
2025-11-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1265 1.1265 1.1510 1.1510 -0.0245 -2.13%
2025-11-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1510 1.1510 1.1232 1.1232 0.0278 2.48%
2025-11-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1150 1.1150 0.0082 0.74%
2025-11-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1261 1.1261 -0.0111 -0.99%
2025-11-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2025-11-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1252 1.1252 1.1321 1.1321 -0.0069 -0.61%
2025-11-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.0973 1.0973 0.0348 3.17%
2025-11-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0965 1.0965 0.0008 0.07%
2025-11-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.1181 1.1181 -0.0216 -1.93%
2025-11-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1181 1.1181 1.1210 1.1210 -0.0029 -0.26%
2025-10-31 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1210 1.1210 1.1539 1.1539 -0.0329 -2.85%
2025-10-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1539 1.1539 1.1533 1.1533 0.0006 0.05%
2025-10-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1533 1.1533 1.1334 1.1334 0.0199 1.76%
2025-10-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1334 1.1334 1.1524 1.1524 -0.0190 -1.65%
2025-10-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1524 1.1524 1.1219 1.1219 0.0305 2.72%
2025-10-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1219 1.1219 1.0895 1.0895 0.0324 2.97%
2025-10-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0885 1.0885 0.0010 0.09%
2025-10-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0977 1.0977 -0.0092 -0.84%
2025-10-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0791 1.0791 0.0186 1.72%
2025-10-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0649 1.0649 0.0142 1.33%
2025-10-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0649 1.0649 1.1025 1.1025 -0.0376 -3.41%
2025-10-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1053 1.1053 -0.0028 -0.25%
2025-10-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.0767 1.0767 0.0286 2.66%
2025-10-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.1209 1.1209 -0.0442 -3.94%
2025-10-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-10-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1208 1.1208 1.1634 1.1634 -0.0426 -3.66%
2025-10-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1634 1.1634 1.1364 1.1364 0.0270 2.38%
2025-09-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1364 1.1364 1.1120 1.1120 0.0244 2.19%
2025-09-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.0846 1.0846 0.0274 2.53%
2025-09-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0846 1.0846 1.1032 1.1032 -0.0186 -1.69%
2025-09-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.0975 1.0975 0.0057 0.52%
2025-09-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0770 1.0770 0.0205 1.90%
2025-09-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0770 1.0770 1.0847 1.0847 -0.0077 -0.71%
2025-09-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0847 1.0847 1.0710 1.0710 0.0137 1.28%
2025-09-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0644 1.0644 0.0066 0.62%
2025-09-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0705 1.0705 -0.0061 -0.57%
2025-09-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0567 1.0567 0.0138 1.31%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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