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诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询(016455)

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今天最新净值 0.8441 -0.0072 -0.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 -0.0019 -0.1823% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8441
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.1064亿
  • 最近资产：1.83亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：王创练 李晓杰
近一季诺安均衡优选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,诺安均衡优选一年持有混合C(016455)基金累计收益率-11.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8375 0.8375 0.8441 0.8441 -0.0066 -0.78%
2026-09-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8513 0.8513 -0.0072 -0.85%
2026-09-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8513 0.8513 0.8814 0.8814 -0.0301 -3.54%
2026-09-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8814 0.8814 0.8909 0.8909 -0.0095 -1.07%
2026-09-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8909 0.8909 0.8752 0.8752 0.0157 1.79%
2026-09-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8752 0.8752 0.8616 0.8616 0.0136 1.58%
2026-09-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8670 0.8670 -0.0054 -0.62%
2026-09-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8670 0.8670 0.8801 0.8801 -0.0131 -1.49%
2026-09-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8801 0.8801 0.8690 0.8690 0.0111 1.28%
2026-09-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8690 0.8690 0.8898 0.8898 -0.0208 -2.39%
2026-09-01 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8958 0.8958 -0.0060 -0.67%
2026-08-31 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8958 0.8958 0.9084 0.9084 -0.0126 -1.41%
2026-08-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9084 0.9084 0.9004 0.9004 0.0080 0.89%
2026-08-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9004 0.9004 0.8964 0.8964 0.0040 0.45%
2026-08-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.8792 0.8792 0.0172 1.96%
2026-08-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8792 0.8792 0.9045 0.9045 -0.0253 -2.88%
2026-08-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9045 0.9045 0.9022 0.9022 0.0023 0.25%
2026-08-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9022 0.9022 0.8802 0.8802 0.0220 2.50%
2026-08-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8698 0.8698 0.0104 1.20%
2026-08-19 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.9010 0.9010 -0.0312 -3.46%
2026-08-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9010 0.9010 0.9092 0.9092 -0.0082 -0.91%
2026-08-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.8855 0.8855 0.0237 2.68%
2026-08-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8855 0.8855 0.8756 0.8756 0.0099 1.13%
2026-08-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8756 0.8756 0.9109 0.9109 -0.0353 -4.03%
2026-08-12 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9109 0.9109 0.9040 0.9040 0.0069 0.76%
2026-08-11 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.9461 0.9461 -0.0421 -4.66%
2026-08-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9461 0.9461 0.9336 0.9336 0.0125 1.34%
2026-08-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9336 0.9336 0.9092 0.9092 0.0244 2.68%
2026-08-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9092 0.9092 0.9040 0.9040 0.0052 0.58%
2026-08-05 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9040 0.9040 0.8613 0.8613 0.0427 4.96%
2026-08-04 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8613 0.8613 0.8466 0.8466 0.0147 1.74%
2026-08-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8466 0.8466 0.8550 0.8550 -0.0084 -0.98%
2026-07-31 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8550 0.8550 0.8393 0.8393 0.0157 1.87%
2026-07-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8393 0.8393 0.8427 0.8427 -0.0034 -0.40%
2026-07-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8427 0.8427 0.8277 0.8277 0.0150 1.81%
2026-07-28 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8277 0.8277 0.8437 0.8437 -0.0160 -1.90%
2026-07-27 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8437 0.8437 0.8266 0.8266 0.0171 2.07%
2026-07-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8266 0.8266 0.8629 0.8629 -0.0363 -4.39%
2026-07-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8629 0.8629 0.8372 0.8372 0.0257 3.07%
2026-07-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8372 0.8372 0.8089 0.8089 0.0283 3.50%
2026-07-21 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8089 0.8089 0.7809 0.7809 0.0280 3.59%
2026-07-20 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7809 0.7809 0.7783 0.7783 0.0026 0.33%
2026-07-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7783 0.7783 0.8123 0.8123 -0.0340 -4.19%
2026-07-16 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8123 0.8123 0.8196 0.8196 -0.0073 -0.89%
2026-07-15 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8196 0.8196 0.8356 0.8356 -0.0160 -1.91%
2026-07-14 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8356 0.8356 0.7913 0.7913 0.0443 5.60%
2026-07-13 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.7913 0.7913 0.8134 0.8134 -0.0221 -2.72%
2026-07-10 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8134 0.8134 0.8095 0.8095 0.0039 0.48%
2026-07-09 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8095 0.8095 0.8187 0.8187 -0.0092 -1.14%
2026-07-08 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8440 0.8440 -0.0253 -3.09%
2026-07-07 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8440 0.8440 0.8693 0.8693 -0.0253 -3.00%
2026-07-06 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8698 0.8698 -0.0005 -0.06%
2026-07-03 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8698 0.8698 0.8596 0.8596 0.0102 1.19%
2026-07-02 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8596 0.8596 0.8564 0.8564 0.0032 0.37%
2026-07-01 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8564 0.8564 0.8547 0.8547 0.0017 0.20%
2026-06-30 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8633 0.8633 -0.0086 -1.00%
2026-06-29 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8633 0.8633 0.8465 0.8465 0.0168 1.98%
2026-06-26 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8465 0.8465 0.8764 0.8764 -0.0299 -3.41%
2026-06-25 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8764 0.8764 0.9087 0.9087 -0.0323 -3.69%
2026-06-24 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9087 0.9087 0.8998 0.8998 0.0089 0.99%
2026-06-23 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8998 0.8998 0.9736 0.9736 -0.0738 -8.20%
2026-06-22 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9250 0.9250 0.0486 5.25%
2026-06-18 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9250 0.9250 0.9360 0.9360 -0.0110 -1.18%
2026-06-17 016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.9360 0.9360 0.9339 0.9339 0.0021 0.22%
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诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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