南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)
今天最新净值
2.2347
-0.0149 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2347
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8888亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近半年南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
近半年,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率15.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2338 |
2.2338 |
2.2347 |
2.2347 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2347 |
2.2347 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0149 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2496 |
2.2496 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0194 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0189 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0234 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2811 |
2.2811 |
2.2835 |
2.2835 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2835 |
2.2835 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2793 |
2.2793 |
2.2547 |
2.2547 |
0.0246 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2547 |
2.2547 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2492 |
2.2492 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0282 |
-1.25% |
| 2026-08-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2753 |
2.2753 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
2.2753 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0306 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2603 |
2.2603 |
2.2465 |
2.2465 |
0.0138 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2666 |
2.2666 |
-0.0201 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2666 |
2.2666 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2592 |
2.2592 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0168 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2825 |
2.2825 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2825 |
2.2825 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0355 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3251 |
2.3251 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0250 |
1.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3001 |
2.3001 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0152 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2849 |
2.2849 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0066 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2915 |
2.2915 |
2.2995 |
2.2995 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2995 |
2.2995 |
2.2736 |
2.2736 |
0.0259 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2736 |
2.2736 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2821 |
2.2821 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0193 |
-0.84% |
| 2026-08-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3014 |
2.3014 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0721 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2293 |
2.2293 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0375 |
1.68% |
| 2026-07-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1918 |
2.1918 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0127 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1791 |
2.1791 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0676 |
3.10% |
| 2026-07-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1115 |
2.1115 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0430 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1545 |
2.1545 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0197 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1817 |
2.1817 |
2.2051 |
2.2051 |
-0.0234 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2469 |
2.2469 |
-0.0418 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2469 |
2.2469 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2581 |
2.2581 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0401 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2180 |
2.2180 |
2.2168 |
2.2168 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2168 |
2.2168 |
2.2477 |
2.2477 |
-0.0309 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2477 |
2.2477 |
2.2828 |
2.2828 |
-0.0351 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2828 |
2.2828 |
2.2916 |
2.2916 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2916 |
2.2916 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0243 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2673 |
2.2673 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0427 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3041 |
2.3041 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3041 |
2.3041 |
2.2696 |
2.2696 |
0.0345 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2696 |
2.2696 |
2.2625 |
2.2625 |
0.0071 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2625 |
2.2625 |
2.3029 |
2.3029 |
-0.0404 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3029 |
2.3029 |
2.2753 |
2.2753 |
0.0276 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
2.2753 |
2.2767 |
2.2767 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2767 |
2.2767 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0360 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3127 |
2.3127 |
2.3494 |
2.3494 |
-0.0367 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0356 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3138 |
2.3138 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0504 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2634 |
2.2634 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0262 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2896 |
2.2896 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2726 |
2.2726 |
2.2816 |
2.2816 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2816 |
2.2816 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0755 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3571 |
2.3571 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3612 |
2.3612 |
2.3045 |
2.3045 |
0.0567 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3045 |
2.3045 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0227 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3272 |
2.3272 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0431 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3703 |
2.3703 |
2.3044 |
2.3044 |
0.0659 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3044 |
2.3044 |
2.2912 |
2.2912 |
0.0132 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2912 |
2.2912 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0712 |
3.11% |
| 2026-06-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0441 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2641 |
2.2641 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0271 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2912 |
2.2912 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0347 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2565 |
2.2565 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.1088 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3758 |
2.3758 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3821 |
2.3821 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0118 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3703 |
2.3703 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0124 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3579 |
2.3579 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3518 |
2.3518 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0172 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3346 |
2.3346 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3365 |
2.3365 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0375 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2990 |
2.2990 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0101 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2909 |
2.2909 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-05-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2882 |
2.2882 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0363 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2519 |
2.2519 |
2.2667 |
2.2667 |
-0.0148 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2667 |
2.2667 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2752 |
2.2752 |
2.3077 |
2.3077 |
-0.0325 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3077 |
2.3077 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0147 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0225 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2906 |
2.2906 |
-0.0201 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2906 |
2.2906 |
2.2855 |
2.2855 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2855 |
2.2855 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0506 |
2.21% |
| 2026-05-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2349 |
2.2349 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1353 |
2.1353 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1228 |
2.1228 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0205 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0400 |
1.86% |
| 2026-04-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1061 |
2.1061 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1174 |
2.1174 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0353 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0919 |
2.0919 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0973 |
2.0973 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0250 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0723 |
2.0723 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0104 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0619 |
2.0619 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0268 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0351 |
2.0351 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0324 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0027 |
2.0027 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0200 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9827 |
1.9827 |
1.9801 |
1.9801 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0125 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9676 |
1.9676 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0478 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9102 |
1.9102 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9089 |
1.9089 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9108 |
1.9108 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0166 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0589 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8353 |
1.8353 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8468 |
1.8468 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0321 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8789 |
1.8789 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0395 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0112 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9241 |
1.9241 |
-0.0169 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9241 |
1.9241 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0257 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0366 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9655 |
1.9655 |
-0.0270 |
-1.39% |
