南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)

今天最新净值 2.2690 0.0189 0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2690
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.8888亿
最近资产：11.41亿
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一季南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率-2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2496	2.2496	2.2690	2.2690	-0.0194	-0.86%
2026-09-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2690	2.2690	2.2501	2.2501	0.0189	0.84%
2026-09-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2501	2.2501	2.2735	2.2735	-0.0234	-1.03%
2026-09-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2735	2.2735	2.2811	2.2811	-0.0076	-0.33%
2026-09-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2811	2.2811	2.2835	2.2835	-0.0024	-0.11%
2026-09-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2835	2.2835	2.2834	2.2834	0.0001	0.00%
2026-09-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2834	2.2834	2.2793	2.2793	0.0041	0.18%
2026-09-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2793	2.2793	2.2547	2.2547	0.0246	1.08%
2026-09-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2547	2.2547	2.2492	2.2492	0.0055	0.24%
2026-09-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2492	2.2492	2.2774	2.2774	-0.0282	-1.25%

2026-08-31	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2774	2.2774	2.2753	2.2753	0.0021	0.09%
2026-08-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2753	2.2753	2.2913	2.2913	-0.0160	-0.70%
2026-08-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2913	2.2913	2.2607	2.2607	0.0306	1.34%
2026-08-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2607	2.2607	2.2603	2.2603	0.0004	0.02%
2026-08-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2603	2.2603	2.2465	2.2465	0.0138	0.61%
2026-08-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2465	2.2465	2.2666	2.2666	-0.0201	-0.89%
2026-08-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2666	2.2666	2.2592	2.2592	0.0074	0.33%
2026-08-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2592	2.2592	2.2760	2.2760	-0.0168	-0.74%
2026-08-19	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2760	2.2760	2.2825	2.2825	-0.0065	-0.28%
2026-08-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2825	2.2825	2.3180	2.3180	-0.0355	-1.56%
2026-08-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3180	2.3180	2.3220	2.3220	-0.0040	-0.17%
2026-08-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3220	2.3220	2.3251	2.3251	-0.0031	-0.13%
2026-08-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3251	2.3251	2.3001	2.3001	0.0250	1.08%
2026-08-12	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3001	2.3001	2.2849	2.2849	0.0152	0.67%
2026-08-11	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2849	2.2849	2.2915	2.2915	-0.0066	-0.29%

2026-08-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2915	2.2915	2.2995	2.2995	-0.0080	-0.35%
2026-08-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2995	2.2995	2.2736	2.2736	0.0259	1.13%
2026-08-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2736	2.2736	2.2821	2.2821	-0.0085	-0.37%
2026-08-05	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2821	2.2821	2.3014	2.3014	-0.0193	-0.84%
2026-08-04	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3014	2.3014	2.2293	2.2293	0.0721	3.13%
2026-08-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2293	2.2293	2.1918	2.1918	0.0375	1.68%
2026-07-31	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1918	2.1918	2.1791	2.1791	0.0127	0.58%
2026-07-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1791	2.1791	2.1115	2.1115	0.0676	3.10%
2026-07-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1115	2.1115	2.1545	2.1545	-0.0430	-2.04%
2026-07-28	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1545	2.1545	2.1742	2.1742	-0.0197	-0.91%
2026-07-27	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1742	2.1742	2.1817	2.1817	-0.0075	-0.34%
2026-07-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.1817	2.1817	2.2051	2.2051	-0.0234	-1.07%
2026-07-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2051	2.2051	2.2469	2.2469	-0.0418	-1.90%
2026-07-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2469	2.2469	2.2581	2.2581	-0.0112	-0.50%
2026-07-21	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2581	2.2581	2.2180	2.2180	0.0401	1.78%
2026-07-20	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2180	2.2180	2.2168	2.2168	0.0012	0.05%
2026-07-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2168	2.2168	2.2477	2.2477	-0.0309	-1.39%
2026-07-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2477	2.2477	2.2828	2.2828	-0.0351	-1.56%
2026-07-15	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2828	2.2828	2.2916	2.2916	-0.0088	-0.38%
2026-07-14	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2916	2.2916	2.2673	2.2673	0.0243	1.07%
2026-07-13	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2673	2.2673	2.3100	2.3100	-0.0427	-1.88%
2026-07-10	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3100	2.3100	2.3041	2.3041	0.0059	0.26%
2026-07-09	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3041	2.3041	2.2696	2.2696	0.0345	1.50%
2026-07-08	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2696	2.2696	2.2625	2.2625	0.0071	0.31%
2026-07-07	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2625	2.2625	2.3029	2.3029	-0.0404	-1.79%
2026-07-06	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3029	2.3029	2.2753	2.2753	0.0276	1.20%
2026-07-03	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2753	2.2753	2.2767	2.2767	-0.0014	-0.06%
2026-07-02	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2767	2.2767	2.3127	2.3127	-0.0360	-1.58%
2026-07-01	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3127	2.3127	2.3494	2.3494	-0.0367	-1.59%
2026-06-30	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3494	2.3494	2.3138	2.3138	0.0356	1.52%
2026-06-29	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3138	2.3138	2.2634	2.2634	0.0504	2.18%
2026-06-26	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2634	2.2634	2.2896	2.2896	-0.0262	-1.16%
2026-06-25	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2896	2.2896	2.2726	2.2726	0.0170	0.75%
2026-06-24	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2726	2.2726	2.2816	2.2816	-0.0090	-0.39%
2026-06-23	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.2816	2.2816	2.3571	2.3571	-0.0755	-3.31%
2026-06-22	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3571	2.3571	2.3612	2.3612	-0.0041	-0.17%
2026-06-18	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3612	2.3612	2.3045	2.3045	0.0567	2.40%
2026-06-17	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3045	2.3045	2.3272	2.3272	-0.0227	-0.98%
2026-06-16	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	2.3272	2.3272	2.3703	2.3703	-0.0431	-1.85%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%