南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)
今天最新净值
2.2690
0.0189 0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2690
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8888亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
近一月,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率-3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2496 |
2.2496 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0194 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0189 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0234 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2811 |
2.2811 |
2.2835 |
2.2835 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2835 |
2.2835 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2793 |
2.2793 |
2.2547 |
2.2547 |
0.0246 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2547 |
2.2547 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2492 |
2.2492 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0282 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2753 |
2.2753 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
2.2753 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0306 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2603 |
2.2603 |
2.2465 |
2.2465 |
0.0138 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2666 |
2.2666 |
-0.0201 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2666 |
2.2666 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2592 |
2.2592 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0168 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2825 |
2.2825 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2825 |
2.2825 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0355 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0040 |
-0.17% |
