南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询(016453)
今天最新净值
2.2690
0.0189 0.84%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2690
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.8888亿
- 最近资产：11.41亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一年南方纳斯达克100指数发起(QDII)C基金净值查询
近一年,南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)基金累计收益率13.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2496 |
2.2496 |
2.2690 |
2.2690 |
-0.0194 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2690 |
2.2690 |
2.2501 |
2.2501 |
0.0189 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2501 |
2.2501 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0234 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0076 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2811 |
2.2811 |
2.2835 |
2.2835 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2835 |
2.2835 |
2.2834 |
2.2834 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2834 |
2.2834 |
2.2793 |
2.2793 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2793 |
2.2793 |
2.2547 |
2.2547 |
0.0246 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2547 |
2.2547 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0055 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2492 |
2.2492 |
2.2774 |
2.2774 |
-0.0282 |
-1.25% |
|
|
| 2026-08-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2753 |
2.2753 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
2.2753 |
2.2913 |
2.2913 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2913 |
2.2913 |
2.2607 |
2.2607 |
0.0306 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2607 |
2.2607 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2603 |
2.2603 |
2.2465 |
2.2465 |
0.0138 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2666 |
2.2666 |
-0.0201 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2666 |
2.2666 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2592 |
2.2592 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0168 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2825 |
2.2825 |
-0.0065 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2825 |
2.2825 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0355 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3180 |
2.3180 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3251 |
2.3251 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0250 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3001 |
2.3001 |
2.2849 |
2.2849 |
0.0152 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2849 |
2.2849 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0066 |
-0.29% |
|
|
| 2026-08-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2915 |
2.2915 |
2.2995 |
2.2995 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2995 |
2.2995 |
2.2736 |
2.2736 |
0.0259 |
1.13% |
| 2026-08-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2736 |
2.2736 |
2.2821 |
2.2821 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2821 |
2.2821 |
2.3014 |
2.3014 |
-0.0193 |
-0.84% |
| 2026-08-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3014 |
2.3014 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0721 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2293 |
2.2293 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0375 |
1.68% |
| 2026-07-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1918 |
2.1918 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0127 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1791 |
2.1791 |
2.1115 |
2.1115 |
0.0676 |
3.10% |
| 2026-07-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1115 |
2.1115 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0430 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1545 |
2.1545 |
2.1742 |
2.1742 |
-0.0197 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1742 |
2.1742 |
2.1817 |
2.1817 |
-0.0075 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1817 |
2.1817 |
2.2051 |
2.2051 |
-0.0234 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2051 |
2.2051 |
2.2469 |
2.2469 |
-0.0418 |
-1.90% |
| 2026-07-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2469 |
2.2469 |
2.2581 |
2.2581 |
-0.0112 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2581 |
2.2581 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0401 |
1.78% |
| 2026-07-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2180 |
2.2180 |
2.2168 |
2.2168 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2168 |
2.2168 |
2.2477 |
2.2477 |
-0.0309 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2477 |
2.2477 |
2.2828 |
2.2828 |
-0.0351 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2828 |
2.2828 |
2.2916 |
2.2916 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2916 |
2.2916 |
2.2673 |
2.2673 |
0.0243 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2673 |
2.2673 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0427 |
-1.88% |
| 2026-07-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3100 |
2.3100 |
2.3041 |
2.3041 |
0.0059 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3041 |
2.3041 |
2.2696 |
2.2696 |
0.0345 |
1.50% |
| 2026-07-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2696 |
2.2696 |
2.2625 |
2.2625 |
0.0071 |
0.31% |
| 2026-07-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2625 |
2.2625 |
2.3029 |
2.3029 |
-0.0404 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3029 |
2.3029 |
2.2753 |
2.2753 |
0.0276 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2753 |
2.2753 |
2.2767 |
2.2767 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2767 |
2.2767 |
2.3127 |
2.3127 |
-0.0360 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3127 |
2.3127 |
2.3494 |
2.3494 |
-0.0367 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3138 |
2.3138 |
0.0356 |
1.52% |
| 2026-06-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3138 |
2.3138 |
2.2634 |
2.2634 |
0.0504 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2634 |
2.2634 |
2.2896 |
2.2896 |
-0.0262 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2896 |
2.2896 |
2.2726 |
2.2726 |
0.0170 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2726 |
2.2726 |
2.2816 |
2.2816 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-06-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2816 |
2.2816 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0755 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3571 |
2.3571 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3612 |
2.3612 |
2.3045 |
2.3045 |
0.0567 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3045 |
2.3045 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0227 |
-0.98% |
| 2026-06-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3272 |
2.3272 |
2.3703 |
2.3703 |
-0.0431 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3703 |
2.3703 |
2.3044 |
2.3044 |
0.0659 |
2.78% |
| 2026-06-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3044 |
2.3044 |
2.2912 |
2.2912 |
0.0132 |
0.58% |
| 2026-06-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2912 |
2.2912 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0712 |
3.11% |
| 2026-06-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2641 |
2.2641 |
-0.0441 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2641 |
2.2641 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0271 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2912 |
2.2912 |
2.2565 |
2.2565 |
0.0347 |
1.51% |
| 2026-06-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2565 |
2.2565 |
2.3653 |
2.3653 |
-0.1088 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3653 |
2.3653 |
2.3758 |
2.3758 |
-0.0105 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3758 |
2.3758 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0063 |
-0.26% |
| 2026-06-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3821 |
2.3821 |
2.3703 |
2.3703 |
0.0118 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3703 |
2.3703 |
2.3579 |
2.3579 |
0.0124 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3579 |
2.3579 |
2.3518 |
2.3518 |
0.0061 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3518 |
2.3518 |
2.3346 |
2.3346 |
0.0172 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3346 |
2.3346 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3365 |
2.3365 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0375 |
1.60% |
| 2026-05-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2990 |
2.2990 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3010 |
2.3010 |
2.2909 |
2.2909 |
0.0101 |
0.44% |
| 2026-05-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2909 |
2.2909 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0027 |
0.12% |
| 2026-05-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2882 |
2.2882 |
2.2519 |
2.2519 |
0.0363 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2519 |
2.2519 |
2.2667 |
2.2667 |
-0.0148 |
-0.65% |
| 2026-05-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2667 |
2.2667 |
2.2752 |
2.2752 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2752 |
2.2752 |
2.3077 |
2.3077 |
-0.0325 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.3077 |
2.3077 |
2.2930 |
2.2930 |
0.0147 |
0.64% |
| 2026-05-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2930 |
2.2930 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0225 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2906 |
2.2906 |
-0.0201 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2906 |
2.2906 |
2.2855 |
2.2855 |
0.0051 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2855 |
2.2855 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0506 |
2.21% |
| 2026-05-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.2349 |
2.2349 |
2.2399 |
2.2399 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1353 |
2.1353 |
2.1228 |
2.1228 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1228 |
2.1228 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0205 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1433 |
2.1433 |
2.1461 |
2.1461 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1461 |
2.1461 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0400 |
1.86% |
| 2026-04-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1061 |
2.1061 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0113 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1174 |
2.1174 |
2.0821 |
2.0821 |
0.0353 |
1.67% |
| 2026-04-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0821 |
2.0821 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0919 |
2.0919 |
2.0973 |
2.0973 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0973 |
2.0973 |
2.0723 |
2.0723 |
0.0250 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0723 |
2.0723 |
2.0619 |
2.0619 |
0.0104 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0619 |
2.0619 |
2.0351 |
2.0351 |
0.0268 |
1.30% |
| 2026-04-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0351 |
2.0351 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0324 |
1.59% |
| 2026-04-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0027 |
2.0027 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0200 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9827 |
1.9827 |
1.9801 |
1.9801 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9801 |
1.9801 |
1.9676 |
1.9676 |
0.0125 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9676 |
1.9676 |
1.9198 |
1.9198 |
0.0478 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0096 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9102 |
1.9102 |
1.9089 |
1.9089 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9089 |
1.9089 |
1.9108 |
1.9108 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9108 |
1.9108 |
1.8942 |
1.8942 |
0.0166 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8942 |
1.8942 |
1.8353 |
1.8353 |
0.0589 |
3.11% |
| 2026-03-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8353 |
1.8353 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0115 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8468 |
1.8468 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0321 |
-1.74% |
| 2026-03-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8789 |
1.8789 |
1.9184 |
1.9184 |
-0.0395 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9072 |
1.9072 |
0.0112 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9072 |
1.9072 |
1.9241 |
1.9241 |
-0.0169 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9241 |
1.9241 |
1.8984 |
1.8984 |
0.0257 |
1.34% |
| 2026-03-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0366 |
-1.93% |
| 2026-03-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9350 |
1.9350 |
1.9385 |
1.9385 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-03-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9385 |
1.9385 |
1.9655 |
1.9655 |
-0.0270 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9655 |
1.9655 |
1.9588 |
1.9588 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-03-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9588 |
1.9588 |
1.9368 |
1.9368 |
0.0220 |
1.12% |
| 2026-03-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9368 |
1.9368 |
1.9468 |
1.9468 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9468 |
1.9468 |
1.9781 |
1.9781 |
-0.0313 |
-1.61% |
| 2026-03-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9781 |
1.9781 |
1.9793 |
1.9793 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9793 |
1.9793 |
1.9852 |
1.9852 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2026-03-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9852 |
1.9852 |
1.9569 |
1.9569 |
0.0283 |
1.43% |
| 2026-03-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9569 |
1.9569 |
1.9846 |
1.9846 |
-0.0277 |
-1.42% |
| 2026-03-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9846 |
1.9846 |
1.9934 |
1.9934 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9934 |
1.9934 |
1.9642 |
1.9642 |
0.0292 |
1.46% |
| 2026-03-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9642 |
1.9642 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0248 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9864 |
1.9864 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-02-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9917 |
1.9917 |
2.0166 |
2.0166 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2026-02-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0166 |
2.0166 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0238 |
1.19% |
| 2026-02-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9928 |
1.9928 |
1.9738 |
1.9738 |
0.0190 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9738 |
1.9738 |
1.9719 |
1.9719 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9719 |
1.9719 |
2.0102 |
2.0102 |
-0.0383 |
-1.94% |
| 2026-02-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0102 |
2.0102 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0054 |
2.0054 |
2.0178 |
2.0178 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2026-02-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0178 |
2.0178 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0127 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0051 |
2.0051 |
1.9646 |
1.9646 |
0.0405 |
2.02% |
| 2026-02-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9646 |
1.9646 |
1.9896 |
1.9896 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9896 |
1.9896 |
2.0258 |
2.0258 |
-0.0362 |
-1.82% |
| 2026-02-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0258 |
2.0258 |
2.0588 |
2.0588 |
-0.0330 |
-1.63% |
| 2026-02-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0588 |
2.0588 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0145 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0443 |
2.0443 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0278 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0721 |
2.0721 |
2.0822 |
2.0822 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0790 |
2.0790 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0178 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0612 |
2.0612 |
2.0556 |
2.0556 |
0.0056 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0556 |
2.0556 |
2.0518 |
2.0518 |
0.0038 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0518 |
2.0518 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0152 |
0.75% |
| 2026-01-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0366 |
2.0366 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0266 |
1.31% |
| 2026-01-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0447 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0547 |
2.0547 |
2.0556 |
2.0556 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0556 |
2.0556 |
2.0566 |
2.0566 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0566 |
2.0566 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0726 |
2.0726 |
-0.0206 |
-1.00% |
| 2026-01-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0763 |
2.0763 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0763 |
2.0763 |
2.0754 |
2.0754 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0754 |
2.0754 |
2.0575 |
2.0575 |
0.0179 |
0.87% |
| 2026-01-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0575 |
2.0575 |
2.0685 |
2.0685 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0685 |
2.0685 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0671 |
2.0671 |
2.0505 |
2.0505 |
0.0166 |
0.81% |
| 2026-01-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0505 |
2.0505 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0099 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0406 |
2.0406 |
2.0586 |
2.0586 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0044 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0630 |
2.0630 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0730 |
2.0730 |
2.0751 |
2.0751 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0751 |
2.0751 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0774 |
2.0774 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0737 |
2.0737 |
2.0649 |
2.0649 |
0.0088 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0649 |
2.0649 |
2.0551 |
2.0551 |
0.0098 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0551 |
2.0551 |
2.0309 |
2.0309 |
0.0242 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0309 |
2.0309 |
2.0021 |
2.0021 |
0.0288 |
1.42% |
| 2025-12-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0021 |
2.0021 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.0382 |
-1.91% |
| 2025-12-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0403 |
2.0403 |
2.0366 |
2.0366 |
0.0037 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0366 |
2.0366 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0094 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0460 |
2.0460 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0392 |
-1.92% |
| 2025-12-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0852 |
2.0852 |
2.0941 |
2.0941 |
-0.0089 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0941 |
2.0941 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0077 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0864 |
2.0864 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0877 |
2.0877 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0877 |
2.0877 |
2.0787 |
2.0787 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0787 |
2.0787 |
2.0812 |
2.0812 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0812 |
2.0812 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0783 |
2.0783 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0173 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0610 |
2.0610 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0534 |
2.0534 |
0.0156 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0534 |
2.0534 |
2.0539 |
2.0539 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0539 |
2.0539 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0161 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0378 |
2.0378 |
2.0272 |
2.0272 |
0.0106 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0272 |
2.0272 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0484 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9788 |
1.9788 |
1.9653 |
1.9653 |
0.0135 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9653 |
1.9653 |
2.0098 |
2.0098 |
-0.0445 |
-2.26% |
| 2025-11-19 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0098 |
2.0098 |
1.9988 |
1.9988 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9988 |
1.9988 |
2.0207 |
2.0207 |
-0.0219 |
-1.10% |
| 2025-11-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0207 |
2.0207 |
2.0373 |
2.0373 |
-0.0166 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0373 |
2.0373 |
2.0369 |
2.0369 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0369 |
2.0369 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0393 |
-1.93% |
| 2025-11-12 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0762 |
2.0762 |
2.0785 |
2.0785 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0785 |
2.0785 |
2.0843 |
2.0843 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0843 |
2.0843 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0433 |
2.08% |
| 2025-11-07 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0410 |
2.0410 |
2.0474 |
2.0474 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0474 |
2.0474 |
2.0863 |
2.0863 |
-0.0389 |
-1.90% |
| 2025-11-05 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0718 |
2.0718 |
0.0145 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0718 |
2.0718 |
2.1129 |
2.1129 |
-0.0411 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1129 |
2.1129 |
2.1045 |
2.1045 |
0.0084 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1045 |
2.1045 |
2.0948 |
2.0948 |
0.0097 |
0.46% |
| 2025-10-30 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0948 |
2.0948 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0292 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1162 |
2.1162 |
0.0078 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1162 |
2.1162 |
2.1023 |
2.1023 |
0.0139 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.1023 |
2.1023 |
2.0681 |
2.0681 |
0.0342 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0681 |
2.0681 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0203 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0478 |
2.0478 |
2.0320 |
2.0320 |
0.0158 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0320 |
2.0320 |
2.0506 |
2.0506 |
-0.0186 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0506 |
2.0506 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0529 |
2.0529 |
2.0274 |
2.0274 |
0.0255 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0274 |
2.0274 |
2.0155 |
2.0155 |
0.0119 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0155 |
2.0155 |
2.0239 |
2.0239 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2025-10-15 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0239 |
2.0239 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0118 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0121 |
2.0121 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0251 |
2.0251 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0393 |
1.94% |
| 2025-09-29 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0184 |
2.0184 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0063 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0121 |
2.0121 |
2.0032 |
2.0032 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-09-25 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0032 |
2.0032 |
2.0104 |
2.0104 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0104 |
2.0104 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-09-23 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0162 |
2.0162 |
2.0317 |
2.0317 |
-0.0155 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
2.0317 |
2.0317 |
2.0216 |
2.0216 |
0.0101 |
0.50% |
| 2025-09-17 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9876 |
1.9876 |
1.9917 |
1.9917 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
1.9917 |
1.9917 |
1.9941 |
1.9941 |
-0.0024 |
-0.12% |
