平安双盈添益债券C基金净值查询(016448)

今天最新净值 1.0817 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0817
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7273亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：
基金经理：高勇标江正清

今年以来平安双盈添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安双盈添益债券C(016448)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016448	平安双盈添益债券C	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2026-09-16	016448	平安双盈添益债券C	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%
2026-09-15	016448	平安双盈添益债券C	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%
2026-09-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	1.0815	1.0814	1.0814	0.0001	0.01%
2026-09-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0814	1.0814	1.0815	1.0815	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0815	1.0815	1.0817	1.0817	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0817	1.0817	1.0822	1.0822	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	016448	平安双盈添益债券C	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	016448	平安双盈添益债券C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2026-09-04	016448	平安双盈添益债券C	1.0824	1.0824	1.0829	1.0829	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%
2026-09-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0828	1.0828	0.0003	0.03%
2026-08-31	016448	平安双盈添益债券C	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	016448	平安双盈添益债券C	1.0829	1.0829	1.0830	1.0830	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%
2026-08-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0830	1.0830	1.0830	1.0830	0.0000	0.00%
2026-08-25	016448	平安双盈添益债券C	1.0830	1.0830	1.0831	1.0831	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0829	1.0829	0.0002	0.02%
2026-08-21	016448	平安双盈添益债券C	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0831	1.0831	0.0000	0.00%
2026-08-19	016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0836	1.0836	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	016448	平安双盈添益债券C	1.0836	1.0836	1.0832	1.0832	0.0004	0.04%
2026-08-17	016448	平安双盈添益债券C	1.0832	1.0832	1.0830	1.0830	0.0002	0.02%
2026-08-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0830	1.0830	1.0831	1.0831	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0834	1.0834	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0834	1.0834	1.0836	1.0836	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0836	1.0836	1.0841	1.0841	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0841	1.0841	1.0842	1.0842	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	016448	平安双盈添益债券C	1.0842	1.0842	1.0840	1.0840	0.0002	0.02%
2026-08-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2026-08-05	016448	平安双盈添益债券C	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2026-08-04	016448	平安双盈添益债券C	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2026-08-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	016448	平安双盈添益债券C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-07-30	016448	平安双盈添益债券C	1.0841	1.0841	1.0836	1.0836	0.0005	0.05%
2026-07-29	016448	平安双盈添益债券C	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%
2026-07-28	016448	平安双盈添益债券C	1.0834	1.0834	1.0836	1.0836	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0836	1.0836	1.0834	1.0834	0.0002	0.02%
2026-07-24	016448	平安双盈添益债券C	1.0834	1.0834	1.0837	1.0837	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	016448	平安双盈添益债券C	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016448	平安双盈添益债券C	1.0838	1.0838	1.0833	1.0833	0.0005	0.05%
2026-07-21	016448	平安双盈添益债券C	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2026-07-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0833	1.0833	1.0828	1.0828	0.0005	0.05%
2026-07-17	016448	平安双盈添益债券C	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2026-07-16	016448	平安双盈添益债券C	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016448	平安双盈添益债券C	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0825	1.0825	0.0006	0.06%
2026-07-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0825	1.0825	1.0833	1.0833	-0.0008	-0.07%
2026-07-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0833	1.0833	1.0839	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0839	1.0839	1.0839	1.0839	0.0000	0.00%
2026-07-08	016448	平安双盈添益债券C	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	016448	平安双盈添益债券C	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0842	1.0842	1.0839	1.0839	0.0003	0.03%
2026-07-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-07-01	016448	平安双盈添益债券C	1.0841	1.0841	1.0847	1.0847	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	016448	平安双盈添益债券C	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%
2026-06-29	016448	平安双盈添益债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-06-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0846	1.0846	1.0849	1.0849	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	016448	平安双盈添益债券C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2026-06-24	016448	平安双盈添益债券C	1.0849	1.0849	1.0843	1.0843	0.0006	0.06%
2026-06-23	016448	平安双盈添益债券C	1.0843	1.0843	1.0852	1.0852	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	016448	平安双盈添益债券C	1.0852	1.0852	1.0853	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016448	平安双盈添益债券C	1.0853	1.0853	1.0858	1.0858	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	016448	平安双盈添益债券C	1.0858	1.0858	1.0857	1.0857	0.0001	0.01%
2026-06-16	016448	平安双盈添益债券C	1.0857	1.0857	1.0848	1.0848	0.0009	0.08%
2026-06-15	016448	平安双盈添益债券C	1.0848	1.0848	1.0844	1.0844	0.0004	0.04%
2026-06-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2026-06-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0840	1.0840	1.0845	1.0845	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0845	1.0845	1.0853	1.0853	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	016448	平安双盈添益债券C	1.0855	1.0855	1.0871	1.0871	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	016448	平安双盈添益债券C	1.0871	1.0871	1.0889	1.0889	-0.0018	-0.17%
2026-06-04	016448	平安双盈添益债券C	1.0889	1.0889	1.0895	1.0895	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0895	1.0895	1.0896	1.0896	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0896	1.0896	1.0890	1.0890	0.0006	0.06%
2026-06-01	016448	平安双盈添益债券C	1.0890	1.0890	1.0884	1.0884	0.0006	0.06%
2026-05-29	016448	平安双盈添益债券C	1.0884	1.0884	1.0889	1.0889	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	016448	平安双盈添益债券C	1.0889	1.0889	1.0881	1.0881	0.0008	0.07%
2026-05-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0881	1.0881	1.0872	1.0872	0.0009	0.08%
2026-05-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2026-05-25	016448	平安双盈添益债券C	1.0870	1.0870	1.0857	1.0857	0.0013	0.12%
2026-05-22	016448	平安双盈添益债券C	1.0857	1.0857	1.0853	1.0853	0.0004	0.04%
2026-05-21	016448	平安双盈添益债券C	1.0853	1.0853	1.0871	1.0871	-0.0018	-0.17%
2026-05-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0871	1.0871	1.0877	1.0877	-0.0006	-0.06%
2026-05-19	016448	平安双盈添益债券C	1.0877	1.0877	1.0864	1.0864	0.0013	0.12%
2026-05-18	016448	平安双盈添益债券C	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2026-05-15	016448	平安双盈添益债券C	1.0862	1.0862	1.0865	1.0865	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0865	1.0865	1.0874	1.0874	-0.0009	-0.08%
2026-05-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0874	1.0874	1.0859	1.0859	0.0015	0.14%
2026-05-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0859	1.0859	1.0868	1.0868	-0.0009	-0.08%
2026-05-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2026-05-08	016448	平安双盈添益债券C	1.0867	1.0867	1.0867	1.0867	0.0000	0.00%
2026-04-30	016448	平安双盈添益债券C	1.0860	1.0860	1.0862	1.0862	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	016448	平安双盈添益债券C	1.0862	1.0862	1.0852	1.0852	0.0010	0.09%
2026-04-28	016448	平安双盈添益债券C	1.0852	1.0852	1.0853	1.0853	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-04-24	016448	平安双盈添益债券C	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	016448	平安双盈添益债券C	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	016448	平安双盈添益债券C	1.0856	1.0856	1.0851	1.0851	0.0005	0.05%
2026-04-21	016448	平安双盈添益债券C	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%
2026-04-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2026-04-17	016448	平安双盈添益债券C	1.0849	1.0849	1.0844	1.0844	0.0005	0.05%
2026-04-16	016448	平安双盈添益债券C	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2026-04-15	016448	平安双盈添益债券C	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2026-04-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0838	1.0838	1.0835	1.0835	0.0003	0.03%
2026-04-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0835	1.0835	1.0834	1.0834	0.0001	0.01%
2026-04-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0834	1.0834	1.0828	1.0828	0.0006	0.06%
2026-04-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%
2026-04-08	016448	平安双盈添益债券C	1.0828	1.0828	1.0818	1.0818	0.0010	0.09%
2026-04-07	016448	平安双盈添益债券C	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-04-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%
2026-04-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0813	1.0813	1.0804	1.0804	0.0009	0.08%
2026-04-01	016448	平安双盈添益债券C	1.0804	1.0804	1.0805	1.0805	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	016448	平安双盈添益债券C	1.0805	1.0805	1.0808	1.0808	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	016448	平安双盈添益债券C	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2026-03-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%
2026-03-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0804	1.0804	1.0813	1.0813	-0.0009	-0.08%
2026-03-25	016448	平安双盈添益债券C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2026-03-24	016448	平安双盈添益债券C	1.0811	1.0811	1.0806	1.0806	0.0005	0.05%
2026-03-23	016448	平安双盈添益债券C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2026-03-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.04%
2026-03-19	016448	平安双盈添益债券C	1.0802	1.0802	1.0805	1.0805	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	016448	平安双盈添益债券C	1.0805	1.0805	1.0800	1.0800	0.0005	0.05%
2026-03-17	016448	平安双盈添益债券C	1.0800	1.0800	1.0785	1.0785	0.0015	0.14%
2026-03-16	016448	平安双盈添益债券C	1.0785	1.0785	1.0786	1.0786	-0.0001	-0.01%
2026-03-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0788	1.0788	1.0792	1.0792	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%
2026-03-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0788	1.0788	1.0779	1.0779	0.0009	0.08%
2026-03-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0779	1.0779	1.0798	1.0798	-0.0019	-0.18%
2026-03-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798	0.0000	0.00%
2026-03-05	016448	平安双盈添益债券C	1.0798	1.0798	1.0803	1.0803	-0.0005	-0.05%
2026-03-04	016448	平安双盈添益债券C	1.0803	1.0803	1.0810	1.0810	-0.0007	-0.06%
2026-03-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0810	1.0810	1.0819	1.0819	-0.0009	-0.08%
2026-03-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-02-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0819	1.0819	1.0829	1.0829	-0.0010	-0.09%
2026-02-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0829	1.0829	1.0836	1.0836	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	016448	平安双盈添益债券C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	016448	平安双盈添益债券C	1.0837	1.0837	1.0833	1.0833	0.0004	0.04%
2026-02-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0833	1.0833	1.0832	1.0832	0.0001	0.01%
2026-02-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0832	1.0832	1.0826	1.0826	0.0006	0.06%
2026-02-11	016448	平安双盈添益债券C	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2026-02-10	016448	平安双盈添益债券C	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2026-02-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%
2026-02-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%
2026-02-05	016448	平安双盈添益债券C	1.0818	1.0818	1.0835	1.0835	-0.0017	-0.16%
2026-02-04	016448	平安双盈添益债券C	1.0835	1.0835	1.0831	1.0831	0.0004	0.04%
2026-02-03	016448	平安双盈添益债券C	1.0831	1.0831	1.0817	1.0817	0.0014	0.13%
2026-02-02	016448	平安双盈添益债券C	1.0817	1.0817	1.0822	1.0822	-0.0005	-0.05%
2026-01-30	016448	平安双盈添益债券C	1.0822	1.0822	1.0828	1.0828	-0.0006	-0.06%
2026-01-29	016448	平安双盈添益债券C	1.0828	1.0828	1.0832	1.0832	-0.0004	-0.04%
2026-01-28	016448	平安双盈添益债券C	1.0832	1.0832	1.0825	1.0825	0.0007	0.06%
2026-01-27	016448	平安双盈添益债券C	1.0825	1.0825	1.0828	1.0828	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	016448	平安双盈添益债券C	1.0828	1.0828	1.0834	1.0834	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	016448	平安双盈添益债券C	1.0834	1.0834	1.0823	1.0823	0.0011	0.10%
2026-01-22	016448	平安双盈添益债券C	1.0823	1.0823	1.0818	1.0818	0.0005	0.05%
2026-01-21	016448	平安双盈添益债券C	1.0818	1.0818	1.0808	1.0808	0.0010	0.09%
2026-01-20	016448	平安双盈添益债券C	1.0808	1.0808	1.0809	1.0809	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	016448	平安双盈添益债券C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2026-01-16	016448	平安双盈添益债券C	1.0806	1.0806	1.0799	1.0799	0.0007	0.06%
2026-01-15	016448	平安双盈添益债券C	1.0799	1.0799	1.0795	1.0795	0.0004	0.04%
2026-01-14	016448	平安双盈添益债券C	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-01-13	016448	平安双盈添益债券C	1.0796	1.0796	1.0809	1.0809	-0.0013	-0.12%
2026-01-12	016448	平安双盈添益债券C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2026-01-09	016448	平安双盈添益债券C	1.0806	1.0806	1.0804	1.0804	0.0002	0.02%
2026-01-08	016448	平安双盈添益债券C	1.0804	1.0804	1.0801	1.0801	0.0003	0.03%
2026-01-07	016448	平安双盈添益债券C	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	016448	平安双盈添益债券C	1.0804	1.0804	1.0800	1.0800	0.0004	0.04%
2026-01-05	016448	平安双盈添益债券C	1.0800	1.0800	1.0791	1.0791	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%