中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询(016431)
今天最新净值
0.9985
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0945
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：31.6471亿
- 最近资产：33.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：王影峰
近一月,中海丰盈三个月定期开放债券(016431)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9988 |
1.0948 |
0.9985 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9985 |
1.0945 |
0.9983 |
1.0943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9983 |
1.0943 |
0.9983 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9983 |
1.0943 |
0.9987 |
1.0947 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9987 |
1.0947 |
0.9988 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9988 |
1.0948 |
0.9986 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
1.0946 |
0.9988 |
1.0948 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9988 |
1.0948 |
0.9986 |
1.0946 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
1.0946 |
0.9986 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
1.0946 |
0.9980 |
1.0940 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9980 |
1.0940 |
0.9982 |
1.0942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9982 |
1.0942 |
0.9976 |
1.0936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9976 |
1.0936 |
0.9973 |
1.0933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9973 |
1.0933 |
0.9970 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9970 |
1.0930 |
0.9979 |
1.0939 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9979 |
1.0939 |
0.9984 |
1.0944 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9984 |
1.0944 |
0.9987 |
1.0947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9987 |
1.0947 |
0.9979 |
1.0939 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9979 |
1.0939 |
0.9981 |
1.0941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9981 |
1.0941 |
0.9986 |
1.0946 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
1.0946 |
0.9992 |
1.0952 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9992 |
1.0952 |
0.9987 |
1.0947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016431 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9987 |
1.0947 |
0.9985 |
1.0945 |
0.0002 |
0.02% |
