国泰安璟债券C基金净值查询(016420)
今天最新净值
1.0611
-0.0019 -0.18%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0620
0.0001 0.0140%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1011
- 成立日期：2023-01-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5749亿
- 最近资产：4.91亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：樊利安 茅利伟
近一月,国泰安璟债券C(016420)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0601 |
1.1001 |
1.0611 |
1.1011 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0611 |
1.1011 |
1.0630 |
1.1030 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0630 |
1.1030 |
1.0639 |
1.1039 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0639 |
1.1039 |
1.0669 |
1.1069 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0669 |
1.1069 |
1.0685 |
1.1085 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0685 |
1.1085 |
1.0685 |
1.1085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0685 |
1.1085 |
1.0696 |
1.1096 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0696 |
1.1096 |
1.0694 |
1.1094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0694 |
1.1094 |
1.0679 |
1.1079 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0679 |
1.1079 |
1.0674 |
1.1074 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0674 |
1.1074 |
1.0703 |
1.1103 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0703 |
1.1103 |
1.0704 |
1.1104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0704 |
1.1104 |
1.0721 |
1.1121 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0721 |
1.1121 |
1.0723 |
1.1123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0723 |
1.1123 |
1.0726 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0726 |
1.1126 |
1.0712 |
1.1112 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0712 |
1.1112 |
1.0731 |
1.1131 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0731 |
1.1131 |
1.0733 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0733 |
1.1133 |
1.0723 |
1.1123 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0723 |
1.1123 |
1.0714 |
1.1114 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0714 |
1.1114 |
1.0759 |
1.1159 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0759 |
1.1159 |
1.0758 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016420 |
国泰安璟债券C |
1.0758 |
1.1158 |
1.0724 |
1.1124 |
0.0034 |
0.32% |
