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太平消费升级一年持有A基金净值查询(016378)

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今天最新净值 0.7740 -0.0013 -0.17% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7740
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9523亿
  • 最近资产：1.65亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：常璐
近半年太平消费升级一年持有A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,太平消费升级一年持有A(016378)基金累计收益率-11.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.7703 0.7703 0.7740 0.7740 -0.0037 -0.48%
2026-09-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.7740 0.7740 0.7753 0.7753 -0.0013 -0.17%
2026-09-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.7753 0.7753 0.7767 0.7767 -0.0014 -0.18%
2026-09-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.7767 0.7767 0.7802 0.7802 -0.0035 -0.45%
2026-09-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.7802 0.7802 0.7915 0.7915 -0.0113 -1.43%
2026-09-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.7915 0.7915 0.7989 0.7989 -0.0074 -0.93%
2026-09-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.7989 0.7989 0.7998 0.7998 -0.0009 -0.11%
2026-09-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.7998 0.7998 0.8009 0.8009 -0.0011 -0.14%
2026-09-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.8009 0.8009 0.7909 0.7909 0.0100 1.26%
2026-09-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.7909 0.7909 0.7937 0.7937 -0.0028 -0.35%
2026-09-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.7937 0.7937 0.7979 0.7979 -0.0042 -0.53%
2026-09-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.7979 0.7979 0.7971 0.7971 0.0008 0.10%
2026-08-31 016378 太平消费升级一年持有A 0.7971 0.7971 0.8018 0.8018 -0.0047 -0.59%
2026-08-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.8018 0.8018 0.8003 0.8003 0.0015 0.19%
2026-08-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8003 0.8003 0.8006 0.8006 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.8006 0.8006 0.7997 0.7997 0.0009 0.11%
2026-08-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.7997 0.7997 0.7979 0.7979 0.0018 0.23%
2026-08-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.7979 0.7979 0.8049 0.8049 -0.0070 -0.87%
2026-08-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.8049 0.8049 0.8138 0.8138 -0.0089 -1.11%
2026-08-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.8138 0.8138 0.8098 0.8098 0.0040 0.49%
2026-08-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.8098 0.8098 0.8157 0.8157 -0.0059 -0.72%
2026-08-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.8157 0.8157 0.8141 0.8141 0.0016 0.20%
2026-08-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.8141 0.8141 0.8125 0.8125 0.0016 0.20%
2026-08-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.8125 0.8125 0.8203 0.8203 -0.0078 -0.96%
2026-08-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.8203 0.8203 0.8262 0.8262 -0.0059 -0.71%
2026-08-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.8262 0.8262 0.8299 0.8299 -0.0037 -0.45%
2026-08-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.8299 0.8299 0.8358 0.8358 -0.0059 -0.71%
2026-08-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.8358 0.8358 0.8253 0.8253 0.0105 1.27%
2026-08-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.8253 0.8253 0.8229 0.8229 0.0024 0.29%
2026-08-06 016378 太平消费升级一年持有A 0.8229 0.8229 0.8333 0.8333 -0.0104 -1.26%
2026-08-05 016378 太平消费升级一年持有A 0.8333 0.8333 0.8334 0.8334 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.8334 0.8334 0.8384 0.8384 -0.0050 -0.60%
2026-08-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.8384 0.8384 0.8369 0.8369 0.0015 0.18%
2026-07-31 016378 太平消费升级一年持有A 0.8369 0.8369 0.8369 0.8369 0.0000 0.00%
2026-07-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.8369 0.8369 0.8336 0.8336 0.0033 0.40%
2026-07-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.8336 0.8336 0.8159 0.8159 0.0177 2.17%
2026-07-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.8159 0.8159 0.8060 0.8060 0.0099 1.23%
2026-07-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8060 0.8060 0.7969 0.7969 0.0091 1.14%
2026-07-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.7969 0.7969 0.8118 0.8118 -0.0149 -1.84%
2026-07-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.8118 0.8118 0.8136 0.8136 -0.0018 -0.22%
2026-07-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.8136 0.8136 0.8204 0.8204 -0.0068 -0.83%
2026-07-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.8204 0.8204 0.8205 0.8205 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.8205 0.8205 0.8108 0.8108 0.0097 1.20%
2026-07-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.8108 0.8108 0.8259 0.8259 -0.0151 -1.83%
2026-07-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.8259 0.8259 0.8185 0.8185 0.0074 0.90%
2026-07-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.8185 0.8185 0.8034 0.8034 0.0151 1.88%
2026-07-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.8034 0.8034 0.8010 0.8010 0.0024 0.30%
2026-07-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.8010 0.8010 0.8051 0.8051 -0.0041 -0.51%
2026-07-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.8051 0.8051 0.7985 0.7985 0.0066 0.83%
2026-07-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.7985 0.7985 0.8027 0.8027 -0.0042 -0.52%
2026-07-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.8027 0.8027 0.7968 0.7968 0.0059 0.74%
2026-07-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.7968 0.7968 0.8009 0.8009 -0.0041 -0.51%
2026-07-06 016378 太平消费升级一年持有A 0.8009 0.8009 0.7921 0.7921 0.0088 1.11%
2026-07-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.7921 0.7921 0.7851 0.7851 0.0070 0.89%
2026-07-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.7851 0.7851 0.7787 0.7787 0.0064 0.82%
2026-07-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.7787 0.7787 0.7725 0.7725 0.0062 0.80%
2026-06-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.7725 0.7725 0.7727 0.7727 -0.0002 -0.03%
2026-06-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.7727 0.7727 0.7645 0.7645 0.0082 1.07%
2026-06-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.7645 0.7645 0.7789 0.7789 -0.0144 -1.85%
2026-06-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.7789 0.7789 0.7750 0.7750 0.0039 0.50%
2026-06-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.7750 0.7750 0.7770 0.7770 -0.0020 -0.26%
2026-06-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.7770 0.7770 0.7862 0.7862 -0.0092 -1.17%
2026-06-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.7862 0.7862 0.7830 0.7830 0.0032 0.41%
2026-06-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.7830 0.7830 0.7916 0.7916 -0.0086 -1.09%
2026-06-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.7916 0.7916 0.7977 0.7977 -0.0061 -0.76%
2026-06-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.7977 0.7977 0.8082 0.8082 -0.0105 -1.30%
2026-06-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.8082 0.8082 0.8114 0.8114 -0.0032 -0.39%
2026-06-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.8114 0.8114 0.8058 0.8058 0.0056 0.69%
2026-06-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.8058 0.8058 0.8094 0.8094 -0.0036 -0.44%
2026-06-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.8094 0.8094 0.8100 0.8100 -0.0006 -0.07%
2026-06-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.8100 0.8100 0.8078 0.8078 0.0022 0.27%
2026-06-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.8078 0.8078 0.8164 0.8164 -0.0086 -1.05%
2026-06-05 016378 太平消费升级一年持有A 0.8164 0.8164 0.8186 0.8186 -0.0022 -0.27%
2026-06-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.8186 0.8186 0.8177 0.8177 0.0009 0.11%
2026-06-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.8177 0.8177 0.8273 0.8273 -0.0096 -1.16%
2026-06-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.8273 0.8273 0.8254 0.8254 0.0019 0.23%
2026-06-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.8254 0.8254 0.8261 0.8261 -0.0007 -0.08%
2026-05-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.8261 0.8261 0.8263 0.8263 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.8263 0.8263 0.8373 0.8373 -0.0110 -1.33%
2026-05-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8373 0.8373 0.8456 0.8456 -0.0083 -0.98%
2026-05-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.8456 0.8456 0.8519 0.8519 -0.0063 -0.74%
2026-05-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.8519 0.8519 0.8623 0.8623 -0.0104 -1.22%
2026-05-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.8623 0.8623 0.8665 0.8665 -0.0042 -0.48%
2026-05-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.8665 0.8665 0.8611 0.8611 0.0054 0.63%
2026-05-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.8611 0.8611 0.8560 0.8560 0.0051 0.60%
2026-05-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.8560 0.8560 0.8547 0.8547 0.0013 0.15%
2026-05-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.8547 0.8547 0.8600 0.8600 -0.0053 -0.62%
2026-05-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.8600 0.8600 0.8555 0.8555 0.0045 0.53%
2026-05-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.8555 0.8555 0.8762 0.8762 -0.0207 -2.36%
2026-05-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.8762 0.8762 0.8755 0.8755 0.0007 0.08%
2026-05-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.8755 0.8755 0.8824 0.8824 -0.0069 -0.78%
2026-05-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.8824 0.8824 0.8854 0.8854 -0.0030 -0.34%
2026-05-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.8854 0.8854 0.8849 0.8849 0.0005 0.06%
2026-04-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.8707 0.8707 0.8686 0.8686 0.0021 0.24%
2026-04-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.8686 0.8686 0.8559 0.8559 0.0127 1.48%
2026-04-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.8559 0.8559 0.8593 0.8593 -0.0034 -0.40%
2026-04-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8593 0.8593 0.8557 0.8557 0.0036 0.42%
2026-04-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.8557 0.8557 0.8573 0.8573 -0.0016 -0.19%
2026-04-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.8573 0.8573 0.8606 0.8606 -0.0033 -0.38%
2026-04-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.8606 0.8606 0.8587 0.8587 0.0019 0.22%
2026-04-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.8587 0.8587 0.8625 0.8625 -0.0038 -0.44%
2026-04-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.8625 0.8625 0.8625 0.8625 0.0000 0.00%
2026-04-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.8625 0.8625 0.8745 0.8745 -0.0120 -1.39%
2026-04-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.8745 0.8745 0.8697 0.8697 0.0048 0.55%
2026-04-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.8697 0.8697 0.8611 0.8611 0.0086 1.00%
2026-04-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.8611 0.8611 0.8561 0.8561 0.0050 0.58%
2026-04-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.8561 0.8561 0.8672 0.8672 -0.0111 -1.30%
2026-04-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.8672 0.8672 0.8599 0.8599 0.0073 0.85%
2026-04-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.8599 0.8599 0.8660 0.8660 -0.0061 -0.70%
2026-04-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.8660 0.8660 0.8511 0.8511 0.0149 1.75%
2026-04-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.8511 0.8511 0.8529 0.8529 -0.0018 -0.21%
2026-04-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.8529 0.8529 0.8606 0.8606 -0.0077 -0.89%
2026-04-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.8606 0.8606 0.8635 0.8635 -0.0029 -0.34%
2026-04-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.8635 0.8635 0.8439 0.8439 0.0196 2.32%
2026-03-31 016378 太平消费升级一年持有A 0.8439 0.8439 0.8422 0.8422 0.0017 0.20%
2026-03-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.8422 0.8422 0.8397 0.8397 0.0025 0.30%
2026-03-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8397 0.8397 0.8288 0.8288 0.0109 1.32%
2026-03-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.8288 0.8288 0.8378 0.8378 -0.0090 -1.07%
2026-03-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.8378 0.8378 0.8349 0.8349 0.0029 0.35%
2026-03-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.8349 0.8349 0.8218 0.8218 0.0131 1.59%
2026-03-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.8218 0.8218 0.8539 0.8539 -0.0321 -3.76%
2026-03-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.8539 0.8539 0.8632 0.8632 -0.0093 -1.08%
2026-03-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.8632 0.8632 0.8836 0.8836 -0.0204 -2.31%
2026-03-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.8836 0.8836 0.8822 0.8822 0.0014 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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