博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016368)

今天最新净值 1.0805 -0.0029 -0.27% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0805
成立日期：2022-09-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.7656亿
最近资产：1.74亿
基金公司：博时基金
基金经理：张卫卫

近半年博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A(016368)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0805	1.0805	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0834	1.0834	-0.0029	-0.27%
2026-09-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0852	1.0852	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0849	1.0849	0.0003	0.03%
2026-09-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0831	1.0831	0.0019	0.18%
2026-09-04	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0836	1.0836	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0836	1.0836	1.0825	1.0825	0.0011	0.10%
2026-09-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0859	1.0859	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0876	1.0876	-0.0017	-0.16%

2026-08-31	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0868	1.0868	0.0008	0.07%
2026-08-28	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0879	1.0879	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0858	1.0858	0.0021	0.19%
2026-08-26	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0850	1.0850	0.0008	0.07%
2026-08-25	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0842	1.0842	0.0008	0.07%
2026-08-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0860	1.0860	-0.0018	-0.17%
2026-08-21	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%
2026-08-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0846	1.0846	0.0012	0.11%
2026-08-19	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0920	1.0920	-0.0074	-0.68%
2026-08-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0920	1.0920	1.0926	1.0926	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0883	1.0883	0.0043	0.40%
2026-08-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0876	1.0876	0.0007	0.06%
2026-08-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0888	1.0888	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0872	1.0872	0.0016	0.15%
2026-08-11	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0872	1.0872	1.0891	1.0891	-0.0019	-0.17%

2026-08-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0875	1.0875	0.0016	0.15%
2026-08-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0844	1.0844	0.0031	0.29%
2026-08-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%
2026-08-05	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0843	1.0843	1.0814	1.0814	0.0029	0.27%
2026-08-04	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0776	1.0776	0.0038	0.35%
2026-08-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0788	1.0788	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0759	1.0759	0.0029	0.27%
2026-07-30	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0780	1.0780	-0.0021	-0.19%
2026-07-29	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0769	1.0769	0.0011	0.10%
2026-07-28	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0847	1.0847	-0.0078	-0.72%
2026-07-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0847	1.0847	1.0799	1.0799	0.0048	0.44%
2026-07-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0829	1.0829	-0.0030	-0.28%
2026-07-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0844	1.0844	-0.0013	-0.12%
2026-07-21	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0774	1.0774	0.0070	0.65%
2026-07-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0780	1.0780	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0871	1.0871	-0.0091	-0.84%
2026-07-16	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0921	1.0921	-0.0050	-0.46%
2026-07-15	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0944	1.0944	-0.0023	-0.21%
2026-07-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0944	1.0944	1.0900	1.0900	0.0044	0.40%
2026-07-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0955	1.0955	-0.0055	-0.50%
2026-07-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0955	1.0955	1.1012	1.1012	-0.0057	-0.52%
2026-07-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.0946	1.0946	0.0066	0.60%
2026-07-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0954	1.0954	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0971	1.0971	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2026-07-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.0979	1.0979	0.0005	0.05%
2026-07-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1081	1.1081	-0.0102	-0.92%
2026-07-01	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1119	1.1119	-0.0038	-0.34%
2026-06-30	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1062	1.1062	0.0057	0.52%
2026-06-29	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1013	1.1013	0.0049	0.44%
2026-06-26	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1079	1.1079	-0.0066	-0.60%
2026-06-25	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1015	1.1015	0.0064	0.58%
2026-06-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0956	1.0956	0.0059	0.54%
2026-06-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0956	1.0956	1.1047	1.1047	-0.0091	-0.83%
2026-06-22	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1047	1.1047	1.1004	1.1004	0.0043	0.39%
2026-06-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0974	1.0974	0.0030	0.27%
2026-06-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0974	1.0974	1.0941	1.0941	0.0033	0.30%
2026-06-16	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0919	1.0919	0.0022	0.20%
2026-06-15	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0842	1.0842	0.0077	0.71%
2026-06-12	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0826	1.0826	0.0016	0.15%
2026-06-11	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0838	1.0838	-0.0012	-0.11%
2026-06-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0889	1.0889	-0.0051	-0.47%
2026-06-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0830	1.0830	0.0059	0.54%
2026-06-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0887	1.0887	-0.0057	-0.52%
2026-06-05	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0945	1.0945	-0.0058	-0.53%
2026-06-04	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%
2026-06-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0927	1.0927	0.0016	0.15%
2026-06-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0899	1.0899	0.0028	0.26%
2026-06-01	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0921	1.0921	-0.0022	-0.20%
2026-05-29	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0960	1.0960	-0.0039	-0.36%
2026-05-28	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2026-05-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0959	1.0959	-0.0026	-0.24%
2026-05-26	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0982	1.0982	-0.0023	-0.21%
2026-05-25	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0982	1.0982	1.0938	1.0938	0.0044	0.40%
2026-05-22	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0887	1.0887	0.0051	0.47%
2026-05-21	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0952	1.0952	-0.0065	-0.59%
2026-05-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0952	1.0952	1.0926	1.0926	0.0026	0.24%
2026-05-19	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0893	1.0893	0.0033	0.30%
2026-05-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-05-15	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0904	1.0904	-0.0014	-0.13%
2026-05-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0953	1.0953	-0.0049	-0.45%
2026-05-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0953	1.0953	1.0924	1.0924	0.0029	0.27%
2026-05-12	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0891	1.0891	0.0037	0.34%
2026-05-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0906	1.0906	-0.0015	-0.14%
2026-05-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%
2026-05-06	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0857	1.0857	0.0045	0.41%
2026-04-28	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0808	1.0808	-0.0012	-0.11%
2026-04-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0801	1.0801	0.0007	0.06%
2026-04-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0795	1.0795	0.0006	0.06%
2026-04-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0826	1.0826	-0.0031	-0.29%
2026-04-22	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0804	1.0804	0.0022	0.20%
2026-04-21	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0784	1.0784	0.0020	0.19%
2026-04-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0774	1.0774	0.0010	0.09%
2026-04-17	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0765	1.0765	0.0009	0.08%
2026-04-16	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0725	1.0725	0.0040	0.37%
2026-04-15	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0740	1.0740	-0.0015	-0.14%
2026-04-14	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0711	1.0711	0.0029	0.27%
2026-04-13	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0703	1.0703	0.0008	0.07%
2026-04-10	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.0677	1.0677	0.0026	0.24%
2026-04-09	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0691	1.0691	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0619	1.0619	0.0072	0.68%
2026-04-07	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0603	1.0603	0.0016	0.15%
2026-04-03	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0609	1.0609	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0628	1.0628	-0.0019	-0.18%
2026-04-01	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0607	1.0607	0.0021	0.20%
2026-03-31	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0640	1.0640	-0.0033	-0.31%
2026-03-30	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0632	1.0632	0.0008	0.08%
2026-03-27	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0613	1.0613	0.0019	0.18%
2026-03-26	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0624	1.0624	-0.0011	-0.10%
2026-03-25	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0602	1.0602	0.0022	0.21%
2026-03-24	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0566	1.0566	0.0036	0.34%
2026-03-23	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0618	1.0618	-0.0052	-0.49%
2026-03-20	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0634	1.0634	-0.0016	-0.15%
2026-03-19	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0681	1.0681	-0.0047	-0.44%
2026-03-18	016368	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0666	1.0666	0.0015	0.14%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%