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恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询(016359)

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今天最新净值 1.3068 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3883
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0639亿
最近资产：8.24亿元
基金公司：
基金经理：李维康张昆

近一月恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3069	1.3884	1.3068	1.3883	0.0001	0.01%
2026-09-16	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3068	1.3883	1.3065	1.3880	0.0003	0.02%
2026-09-15	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3065	1.3880	1.3065	1.3880	0.0000	0.00%
2026-09-14	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3065	1.3880	1.3059	1.3874	0.0006	0.05%
2026-09-11	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3059	1.3874	1.3060	1.3875	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3060	1.3875	1.3062	1.3877	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3062	1.3877	1.3065	1.3880	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3065	1.3880	1.3062	1.3877	0.0003	0.02%
2026-09-07	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3062	1.3877	1.3057	1.3872	0.0005	0.04%
2026-09-04	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3057	1.3872	1.3059	1.3874	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3059	1.3874	1.3057	1.3872	0.0002	0.02%
2026-09-02	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3057	1.3872	1.3061	1.3876	-0.0004	-0.03%
2026-09-01	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3061	1.3876	1.3061	1.3876	0.0000	0.00%
2026-08-31	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3061	1.3876	1.3062	1.3877	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3062	1.3877	1.3065	1.3880	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3065	1.3880	1.3065	1.3880	0.0000	0.00%
2026-08-26	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3065	1.3880	1.3062	1.3877	0.0003	0.02%
2026-08-25	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3062	1.3877	1.3058	1.3873	0.0004	0.03%
2026-08-24	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3058	1.3873	1.3055	1.3870	0.0003	0.02%
2026-08-21	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3055	1.3870	1.3057	1.3872	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3057	1.3872	1.3055	1.3870	0.0002	0.02%
2026-08-19	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3055	1.3870	1.3063	1.3878	-0.0008	-0.06%
2026-08-18	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.3063	1.3878	1.3065	1.3880	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%