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恒生前海恒源丰利债券A - 基金主页(代码:016359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3065 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3880
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0639亿
最近资产：8.24亿元
基金公司：
基金经理：李维康张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	0.02%	-0.06%	0.26%	2.63%	5.93%	9.40%	37.85%
同类排名	569/1528	340/1862	396/1822	589/1718	563/1394	926/1158	649/967	-

恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3068	0.02%
2026-09-15	1.3065	0.00%
2026-09-14	1.3065	0.05%
2026-09-11	1.3059	-0.01%
2026-09-10	1.3060	-0.02%
2026-09-09	1.3062	-0.02%

恒生前海恒源丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0085元

恒生前海恒源丰利债券A(016359)基金档案

基金代码	016359	基金简称	恒生前海恒源丰利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李维康张昆	基金托管人		基金公司
最近资产	8.24亿元	最近份额	8.0639亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%