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华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)

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今天最新净值 0.5786 -0.0073 -1.26% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6284 -0.0001 -0.0158% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5786
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0686亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：鲁亚运
近半年华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(016356)基金累计收益率-7.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5800 0.5800 0.5786 0.5786 0.0014 0.24%
2026-09-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5786 0.5786 0.5859 0.5859 -0.0073 -1.26%
2026-09-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5859 0.5859 0.5755 0.5755 0.0104 1.81%
2026-09-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5755 0.5755 0.5864 0.5864 -0.0109 -1.86%
2026-09-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 0.5864 0.5976 0.5976 -0.0112 -1.91%
2026-09-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5976 0.5976 0.6031 0.6031 -0.0055 -0.92%
2026-09-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6031 0.6031 0.5944 0.5944 0.0087 1.46%
2026-09-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5944 0.5944 0.5946 0.5946 -0.0002 -0.03%
2026-09-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5946 0.5946 0.6003 0.6003 -0.0057 -0.95%
2026-09-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6003 0.6003 0.5981 0.5981 0.0022 0.37%
2026-09-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5981 0.5981 0.6064 0.6064 -0.0083 -1.37%
2026-09-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6064 0.6064 0.6036 0.6036 0.0028 0.46%
2026-08-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6036 0.6036 0.6163 0.6163 -0.0127 -2.10%
2026-08-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6163 0.6163 0.6292 0.6292 -0.0129 -2.09%
2026-08-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6292 0.6292 0.6237 0.6237 0.0055 0.88%
2026-08-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6237 0.6237 0.6165 0.6165 0.0072 1.17%
2026-08-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6165 0.6165 0.6069 0.6069 0.0096 1.58%
2026-08-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6069 0.6069 0.6359 0.6359 -0.0290 -4.78%
2026-08-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6359 0.6359 0.6574 0.6574 -0.0215 -3.38%
2026-08-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6574 0.6574 0.6159 0.6159 0.0415 6.74%
2026-08-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6159 0.6159 0.6319 0.6319 -0.0160 -2.53%
2026-08-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6319 0.6319 0.6368 0.6368 -0.0049 -0.77%
2026-08-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6368 0.6368 0.6351 0.6351 0.0017 0.27%
2026-08-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6351 0.6351 0.6417 0.6417 -0.0066 -1.03%
2026-08-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6417 0.6417 0.6358 0.6358 0.0059 0.93%
2026-08-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6358 0.6358 0.6391 0.6391 -0.0033 -0.52%
2026-08-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6391 0.6391 0.6368 0.6368 0.0023 0.36%
2026-08-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6368 0.6368 0.6298 0.6298 0.0070 1.11%
2026-08-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6298 0.6298 0.5981 0.5981 0.0317 5.30%
2026-08-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5981 0.5981 0.6081 0.6081 -0.0100 -1.67%
2026-08-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6081 0.6081 0.6050 0.6050 0.0031 0.51%
2026-08-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6050 0.6050 0.5982 0.5982 0.0068 1.14%
2026-08-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5982 0.5982 0.6018 0.6018 -0.0036 -0.60%
2026-07-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6018 0.6018 0.5967 0.5967 0.0051 0.85%
2026-07-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5967 0.5967 0.6000 0.6000 -0.0033 -0.55%
2026-07-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6000 0.6000 0.5929 0.5929 0.0071 1.20%
2026-07-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5929 0.5929 0.6024 0.6024 -0.0095 -1.58%
2026-07-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6024 0.6024 0.5845 0.5845 0.0179 3.06%
2026-07-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5845 0.5845 0.6098 0.6098 -0.0253 -4.33%
2026-07-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6098 0.6098 0.6141 0.6141 -0.0043 -0.70%
2026-07-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6141 0.6141 0.6131 0.6131 0.0010 0.16%
2026-07-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6131 0.6131 0.6079 0.6079 0.0052 0.86%
2026-07-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6079 0.6079 0.5954 0.5954 0.0125 2.10%
2026-07-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5954 0.5954 0.6300 0.6300 -0.0346 -5.49%
2026-07-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6300 0.6300 0.6214 0.6214 0.0086 1.38%
2026-07-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6214 0.6214 0.5988 0.5988 0.0226 3.77%
2026-07-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5988 0.5988 0.5846 0.5846 0.0142 2.43%
2026-07-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5846 0.5846 0.5864 0.5864 -0.0018 -0.31%
2026-07-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 0.5864 0.5655 0.5655 0.0209 3.70%
2026-07-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5655 0.5655 0.5611 0.5611 0.0044 0.78%
2026-07-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5611 0.5611 0.5687 0.5687 -0.0076 -1.34%
2026-07-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5687 0.5687 0.5917 0.5917 -0.0230 -4.04%
2026-07-06 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5917 0.5917 0.5849 0.5849 0.0068 1.16%
2026-07-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5849 0.5849 0.5762 0.5762 0.0087 1.51%
2026-07-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5762 0.5762 0.5828 0.5828 -0.0066 -1.13%
2026-07-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5828 0.5828 0.5613 0.5613 0.0215 3.83%
2026-06-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5613 0.5613 0.5699 0.5699 -0.0086 -1.53%
2026-06-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5699 0.5699 0.5358 0.5358 0.0341 6.36%
2026-06-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5358 0.5358 0.5559 0.5559 -0.0201 -3.62%
2026-06-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5559 0.5559 0.5553 0.5553 0.0006 0.11%
2026-06-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5553 0.5553 0.5538 0.5538 0.0015 0.27%
2026-06-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5538 0.5538 0.5500 0.5500 0.0038 0.69%
2026-06-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5500 0.5500 0.5448 0.5448 0.0052 0.95%
2026-06-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5448 0.5448 0.5372 0.5372 0.0076 1.41%
2026-06-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5372 0.5372 0.5418 0.5418 -0.0046 -0.85%
2026-06-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5418 0.5418 0.5450 0.5450 -0.0032 -0.59%
2026-06-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5450 0.5450 0.5477 0.5477 -0.0027 -0.49%
2026-06-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5477 0.5477 0.5345 0.5345 0.0132 2.47%
2026-06-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5345 0.5345 0.5433 0.5433 -0.0088 -1.65%
2026-06-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5433 0.5433 0.5382 0.5382 0.0051 0.95%
2026-06-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5382 0.5382 0.5361 0.5361 0.0021 0.39%
2026-06-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5361 0.5361 0.5510 0.5510 -0.0149 -2.70%
2026-06-05 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5510 0.5510 0.5514 0.5514 -0.0004 -0.07%
2026-06-04 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5514 0.5514 0.5602 0.5602 -0.0088 -1.60%
2026-06-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5602 0.5602 0.5687 0.5687 -0.0085 -1.52%
2026-06-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5687 0.5687 0.5781 0.5781 -0.0094 -1.65%
2026-06-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5781 0.5781 0.5821 0.5821 -0.0040 -0.69%
2026-05-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5821 0.5821 0.5757 0.5757 0.0064 1.11%
2026-05-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5757 0.5757 0.5861 0.5861 -0.0104 -1.81%
2026-05-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5861 0.5861 0.5926 0.5926 -0.0065 -1.10%
2026-05-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5926 0.5926 0.6012 0.6012 -0.0086 -1.43%
2026-05-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6012 0.6012 0.6023 0.6023 -0.0011 -0.18%
2026-05-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6023 0.6023 0.6111 0.6111 -0.0088 -1.46%
2026-05-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6111 0.6111 0.6092 0.6092 0.0019 0.31%
2026-05-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6092 0.6092 0.6152 0.6152 -0.0060 -0.98%
2026-05-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6152 0.6152 0.6135 0.6135 0.0017 0.28%
2026-05-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6135 0.6135 0.6214 0.6214 -0.0079 -1.27%
2026-05-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6214 0.6214 0.6270 0.6270 -0.0056 -0.89%
2026-05-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6270 0.6270 0.6425 0.6425 -0.0155 -2.41%
2026-05-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6425 0.6425 0.6509 0.6509 -0.0084 -1.31%
2026-05-12 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6509 0.6509 0.6623 0.6623 -0.0114 -1.75%
2026-05-11 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6623 0.6623 0.6347 0.6347 0.0276 4.35%
2026-05-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6347 0.6347 0.6348 0.6348 -0.0001 -0.02%
2026-04-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6282 0.6282 0.6311 0.6311 -0.0029 -0.46%
2026-04-29 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6311 0.6311 0.6317 0.6317 -0.0006 -0.09%
2026-04-28 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6317 0.6317 0.6219 0.6219 0.0098 1.58%
2026-04-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6219 0.6219 0.6222 0.6222 -0.0003 -0.05%
2026-04-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6222 0.6222 0.6259 0.6259 -0.0037 -0.59%
2026-04-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6259 0.6259 0.6341 0.6341 -0.0082 -1.29%
2026-04-22 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6341 0.6341 0.6307 0.6307 0.0034 0.54%
2026-04-21 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6307 0.6307 0.6358 0.6358 -0.0051 -0.80%
2026-04-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6358 0.6358 0.6369 0.6369 -0.0011 -0.17%
2026-04-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6369 0.6369 0.6475 0.6475 -0.0106 -1.66%
2026-04-16 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6475 0.6475 0.6483 0.6483 -0.0008 -0.12%
2026-04-15 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6483 0.6483 0.6428 0.6428 0.0055 0.86%
2026-04-14 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6428 0.6428 0.6351 0.6351 0.0077 1.21%
2026-04-13 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6351 0.6351 0.6413 0.6413 -0.0062 -0.97%
2026-04-10 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6413 0.6413 0.6361 0.6361 0.0052 0.82%
2026-04-09 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6361 0.6361 0.6446 0.6446 -0.0085 -1.32%
2026-04-08 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6446 0.6446 0.6340 0.6340 0.0106 1.67%
2026-04-07 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6340 0.6340 0.6332 0.6332 0.0008 0.13%
2026-04-03 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6332 0.6332 0.6457 0.6457 -0.0125 -1.97%
2026-04-02 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6457 0.6457 0.6484 0.6484 -0.0027 -0.42%
2026-04-01 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6484 0.6484 0.6249 0.6249 0.0235 3.76%
2026-03-31 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6249 0.6249 0.6254 0.6254 -0.0005 -0.08%
2026-03-30 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6254 0.6254 0.6174 0.6174 0.0080 1.30%
2026-03-27 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6174 0.6174 0.5971 0.5971 0.0203 3.40%
2026-03-26 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5971 0.5971 0.6043 0.6043 -0.0072 -1.19%
2026-03-25 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6043 0.6043 0.5985 0.5985 0.0058 0.97%
2026-03-24 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5985 0.5985 0.5855 0.5855 0.0130 2.22%
2026-03-23 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5855 0.5855 0.6135 0.6135 -0.0280 -4.56%
2026-03-20 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6135 0.6135 0.6211 0.6211 -0.0076 -1.22%
2026-03-19 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6211 0.6211 0.6293 0.6293 -0.0082 -1.30%
2026-03-18 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6293 0.6293 0.6285 0.6285 0.0008 0.13%
2026-03-17 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6285 0.6285 0.6310 0.6310 -0.0025 -0.40%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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