中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)

今天最新净值 1.4731 -0.0234 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3433 0.0286 2.1753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4731
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：26.3193亿
最近资产：1.16亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

近一季中欧优质企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率-10.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016312	中欧优质企业混合C	1.4605	1.4605	1.4731	1.4731	-0.0126	-0.86%
2026-09-14	016312	中欧优质企业混合C	1.4731	1.4731	1.4965	1.4965	-0.0234	-1.59%
2026-09-11	016312	中欧优质企业混合C	1.4965	1.4965	1.4935	1.4935	0.0030	0.20%
2026-09-10	016312	中欧优质企业混合C	1.4935	1.4935	1.5155	1.5155	-0.0220	-1.47%
2026-09-09	016312	中欧优质企业混合C	1.5155	1.5155	1.5058	1.5058	0.0097	0.64%
2026-09-08	016312	中欧优质企业混合C	1.5058	1.5058	1.5240	1.5240	-0.0182	-1.21%
2026-09-07	016312	中欧优质企业混合C	1.5240	1.5240	1.4589	1.4589	0.0651	4.46%
2026-09-04	016312	中欧优质企业混合C	1.4589	1.4589	1.4739	1.4739	-0.0150	-1.02%
2026-09-03	016312	中欧优质企业混合C	1.4739	1.4739	1.4562	1.4562	0.0177	1.22%
2026-09-02	016312	中欧优质企业混合C	1.4562	1.4562	1.4835	1.4835	-0.0273	-1.87%

2026-09-01	016312	中欧优质企业混合C	1.4835	1.4835	1.5135	1.5135	-0.0300	-1.98%
2026-08-31	016312	中欧优质企业混合C	1.5135	1.5135	1.4826	1.4826	0.0309	2.08%
2026-08-28	016312	中欧优质企业混合C	1.4826	1.4826	1.5006	1.5006	-0.0180	-1.20%
2026-08-27	016312	中欧优质企业混合C	1.5006	1.5006	1.4635	1.4635	0.0371	2.54%
2026-08-26	016312	中欧优质企业混合C	1.4635	1.4635	1.4480	1.4480	0.0155	1.07%
2026-08-25	016312	中欧优质企业混合C	1.4480	1.4480	1.4579	1.4579	-0.0099	-0.68%
2026-08-24	016312	中欧优质企业混合C	1.4579	1.4579	1.5227	1.5227	-0.0648	-4.44%
2026-08-21	016312	中欧优质企业混合C	1.5227	1.5227	1.5101	1.5101	0.0126	0.83%
2026-08-20	016312	中欧优质企业混合C	1.5101	1.5101	1.4941	1.4941	0.0160	1.07%
2026-08-19	016312	中欧优质企业混合C	1.4941	1.4941	1.6015	1.6015	-0.1074	-6.71%
2026-08-18	016312	中欧优质企业混合C	1.6015	1.6015	1.5948	1.5948	0.0067	0.42%
2026-08-17	016312	中欧优质企业混合C	1.5948	1.5948	1.5338	1.5338	0.0610	3.98%
2026-08-14	016312	中欧优质企业混合C	1.5338	1.5338	1.5089	1.5089	0.0249	1.65%
2026-08-13	016312	中欧优质企业混合C	1.5089	1.5089	1.5177	1.5177	-0.0088	-0.58%
2026-08-12	016312	中欧优质企业混合C	1.5177	1.5177	1.4816	1.4816	0.0361	2.44%

2026-08-11	016312	中欧优质企业混合C	1.4816	1.4816	1.4964	1.4964	-0.0148	-0.99%
2026-08-10	016312	中欧优质企业混合C	1.4964	1.4964	1.5174	1.5174	-0.0210	-1.40%
2026-08-07	016312	中欧优质企业混合C	1.5174	1.5174	1.4908	1.4908	0.0266	1.78%
2026-08-06	016312	中欧优质企业混合C	1.4908	1.4908	1.4909	1.4909	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016312	中欧优质企业混合C	1.4909	1.4909	1.4594	1.4594	0.0315	2.16%
2026-08-04	016312	中欧优质企业混合C	1.4594	1.4594	1.3656	1.3656	0.0938	6.87%
2026-08-03	016312	中欧优质企业混合C	1.3656	1.3656	1.3887	1.3887	-0.0231	-1.66%
2026-07-31	016312	中欧优质企业混合C	1.3887	1.3887	1.3344	1.3344	0.0543	4.07%
2026-07-30	016312	中欧优质企业混合C	1.3344	1.3344	1.4331	1.4331	-0.0987	-7.40%
2026-07-29	016312	中欧优质企业混合C	1.4331	1.4331	1.4084	1.4084	0.0247	1.75%
2026-07-28	016312	中欧优质企业混合C	1.4084	1.4084	1.5213	1.5213	-0.1129	-8.02%
2026-07-27	016312	中欧优质企业混合C	1.5213	1.5213	1.4579	1.4579	0.0634	4.35%
2026-07-24	016312	中欧优质企业混合C	1.4579	1.4579	1.4873	1.4873	-0.0294	-1.98%
2026-07-23	016312	中欧优质企业混合C	1.4873	1.4873	1.4857	1.4857	0.0016	0.11%
2026-07-22	016312	中欧优质企业混合C	1.4857	1.4857	1.5506	1.5506	-0.0649	-4.37%
2026-07-21	016312	中欧优质企业混合C	1.5506	1.5506	1.4377	1.4377	0.1129	7.85%
2026-07-20	016312	中欧优质企业混合C	1.4377	1.4377	1.4511	1.4511	-0.0134	-0.92%
2026-07-17	016312	中欧优质企业混合C	1.4511	1.4511	1.5940	1.5940	-0.1429	-9.85%
2026-07-16	016312	中欧优质企业混合C	1.5940	1.5940	1.6360	1.6360	-0.0420	-2.57%
2026-07-15	016312	中欧优质企业混合C	1.6360	1.6360	1.6763	1.6763	-0.0403	-2.40%
2026-07-14	016312	中欧优质企业混合C	1.6763	1.6763	1.6053	1.6053	0.0710	4.42%
2026-07-13	016312	中欧优质企业混合C	1.6053	1.6053	1.6730	1.6730	-0.0677	-4.05%
2026-07-10	016312	中欧优质企业混合C	1.6730	1.6730	1.7466	1.7466	-0.0736	-4.21%
2026-07-09	016312	中欧优质企业混合C	1.7466	1.7466	1.6742	1.6742	0.0724	4.32%
2026-07-08	016312	中欧优质企业混合C	1.6742	1.6742	1.7017	1.7017	-0.0275	-1.62%
2026-07-07	016312	中欧优质企业混合C	1.7017	1.7017	1.7271	1.7271	-0.0254	-1.47%
2026-07-06	016312	中欧优质企业混合C	1.7271	1.7271	1.7543	1.7543	-0.0272	-1.55%
2026-07-03	016312	中欧优质企业混合C	1.7543	1.7543	1.7471	1.7471	0.0072	0.41%
2026-07-02	016312	中欧优质企业混合C	1.7471	1.7471	1.8760	1.8760	-0.1289	-7.38%
2026-07-01	016312	中欧优质企业混合C	1.8760	1.8760	1.8984	1.8984	-0.0224	-1.18%
2026-06-30	016312	中欧优质企业混合C	1.8984	1.8984	1.8259	1.8259	0.0725	3.97%
2026-06-29	016312	中欧优质企业混合C	1.8259	1.8259	1.8281	1.8281	-0.0022	-0.12%
2026-06-26	016312	中欧优质企业混合C	1.8281	1.8281	1.9290	1.9290	-0.1009	-5.52%
2026-06-25	016312	中欧优质企业混合C	1.9290	1.9290	1.8593	1.8593	0.0697	3.75%
2026-06-24	016312	中欧优质企业混合C	1.8593	1.8593	1.8025	1.8025	0.0568	3.15%
2026-06-23	016312	中欧优质企业混合C	1.8025	1.8025	1.8707	1.8707	-0.0682	-3.65%
2026-06-22	016312	中欧优质企业混合C	1.8707	1.8707	1.8551	1.8551	0.0156	0.84%
2026-06-18	016312	中欧优质企业混合C	1.8551	1.8551	1.8118	1.8118	0.0433	2.39%
2026-06-17	016312	中欧优质企业混合C	1.8118	1.8118	1.7632	1.7632	0.0486	2.76%
2026-06-16	016312	中欧优质企业混合C	1.7632	1.7632	1.7513	1.7513	0.0119	0.68%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%