中欧优质企业混合C基金净值查询(016312)
今天最新净值
1.4731
-0.0234 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3433
0.0286 2.1753%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4731
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：26.3193亿
- 最近资产：1.16亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一月,中欧优质企业混合C(016312)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0234 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0220 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0182 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.4589 |
1.4589 |
0.0651 |
4.46% |
| 2026-09-04 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0177 |
1.22% |
| 2026-09-02 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0273 |
-1.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4835 |
1.4835 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0300 |
-1.98% |
| 2026-08-31 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5135 |
1.5135 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0309 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0180 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0371 |
2.54% |
| 2026-08-26 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0155 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0648 |
-4.44% |
| 2026-08-21 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5227 |
1.5227 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0126 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5101 |
1.5101 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0160 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.6015 |
1.6015 |
-0.1074 |
-6.71% |
| 2026-08-18 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.6015 |
1.6015 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
016312 |
中欧优质企业混合C |
1.5948 |
1.5948 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0610 |
3.98% |
