浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询(016235)

今天最新净值 1.0144 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1044
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.9516亿
最近资产：34.24亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

近一季浦银安盛普诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛普诚纯债债券A(016235)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0147	1.1047	1.0144	1.1044	0.0003	0.03%
2026-09-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0144	1.1044	1.0207	1.1042	0.0002	0.02%
2026-09-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0206	1.1041	0.0001	0.01%
2026-09-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0209	1.1044	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-09	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0211	1.1046	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0211	1.1046	1.0209	1.1044	0.0002	0.02%
2026-09-04	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0209	1.1044	0.0000	0.00%
2026-09-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0204	1.1039	0.0005	0.05%

2026-09-02	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0206	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0201	1.1036	0.0005	0.05%
2026-08-31	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0201	1.1036	1.0198	1.1033	0.0003	0.03%
2026-08-28	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0198	1.1033	1.0198	1.1033	0.0000	0.00%
2026-08-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0198	1.1033	1.0204	1.1039	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0207	1.1042	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0209	1.1044	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0209	1.1044	1.0203	1.1038	0.0006	0.06%
2026-08-21	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.1038	1.0204	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0204	1.1039	1.0206	1.1041	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0206	1.1041	1.0212	1.1047	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0212	1.1047	1.0207	1.1042	0.0005	0.05%
2026-08-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0207	1.1042	1.0203	1.1038	0.0004	0.04%
2026-08-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.1038	1.0202	1.1037	0.0001	0.01%
2026-08-13	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0202	1.1037	1.0197	1.1032	0.0005	0.05%

2026-08-12	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0197	1.1032	1.0197	1.1032	0.0000	0.00%
2026-08-11	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0197	1.1032	1.0203	1.1038	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0203	1.1038	1.0196	1.1031	0.0007	0.07%
2026-08-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0196	1.1031	1.0191	1.1026	0.0005	0.05%
2026-08-06	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0191	1.1026	1.0189	1.1024	0.0002	0.02%
2026-08-05	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0189	1.1024	1.0190	1.1025	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0190	1.1025	1.0188	1.1023	0.0002	0.02%
2026-08-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0188	1.1023	1.0187	1.1022	0.0001	0.01%
2026-07-31	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0187	1.1022	1.0184	1.1019	0.0003	0.03%
2026-07-30	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0184	1.1019	1.0175	1.1010	0.0009	0.09%
2026-07-29	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.1010	1.0175	1.1010	0.0000	0.00%
2026-07-28	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.1010	1.0176	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0176	1.1011	1.0178	1.1013	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0178	1.1013	1.0175	1.1010	0.0003	0.03%
2026-07-23	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0175	1.1010	1.0176	1.1011	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0176	1.1011	1.0166	1.1001	0.0010	0.10%
2026-07-21	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0166	1.1001	1.0164	1.0999	0.0002	0.02%
2026-07-20	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0164	1.0999	1.0167	1.1002	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0167	1.1002	1.0162	1.0997	0.0005	0.05%
2026-07-16	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0162	1.0997	1.0163	1.0998	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0163	1.0998	1.0162	1.0997	0.0001	0.01%
2026-07-14	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0162	1.0997	1.0161	1.0996	0.0001	0.01%
2026-07-13	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0161	1.0996	1.0164	1.0999	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0164	1.0999	1.0164	1.0999	0.0000	0.00%
2026-07-09	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0164	1.0999	1.0165	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0165	1.1000	1.0161	1.0996	0.0004	0.04%
2026-07-07	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0161	1.0996	1.0160	1.0995	0.0001	0.01%
2026-07-06	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0160	1.0995	1.0154	1.0989	0.0006	0.06%
2026-07-03	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0154	1.0989	1.0156	1.0991	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0156	1.0991	1.0155	1.0990	0.0001	0.01%
2026-07-01	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0155	1.0990	1.0163	1.0998	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0163	1.0998	1.0172	1.1007	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0172	1.1007	1.0163	1.0998	0.0009	0.09%
2026-06-26	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0163	1.0998	1.0161	1.0996	0.0002	0.02%
2026-06-25	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0161	1.0996	1.0153	1.0988	0.0008	0.08%
2026-06-24	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0153	1.0988	1.0152	1.0987	0.0001	0.01%
2026-06-23	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0152	1.0987	1.0156	1.0991	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0156	1.0991	1.0263	1.0993	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0263	1.0993	1.0260	1.0990	0.0003	0.03%
2026-06-17	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0260	1.0990	1.0255	1.0985	0.0005	0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%