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国联恒通纯债C(中融恒通纯债C)基金净值查询(016190)

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今天最新净值 1.0710 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1170
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.7782亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 杨宇俊 汪曼琪 王子芃
近一年国联恒通纯债C|中融恒通纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联恒通纯债C(016190)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016190 国联恒通纯债C 1.0713 1.1173 1.0710 1.1170 0.0003 0.03%
2026-09-14 016190 国联恒通纯债C 1.0710 1.1170 1.0710 1.1170 0.0000 0.00%
2026-09-11 016190 国联恒通纯债C 1.0710 1.1170 1.0714 1.1174 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016190 国联恒通纯债C 1.0714 1.1174 1.0715 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016190 国联恒通纯债C 1.0715 1.1175 1.0715 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-08 016190 国联恒通纯债C 1.0715 1.1175 1.0717 1.1177 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016190 国联恒通纯债C 1.0717 1.1177 1.0714 1.1174 0.0003 0.03%
2026-09-04 016190 国联恒通纯债C 1.0714 1.1174 1.0713 1.1173 0.0001 0.01%
2026-09-03 016190 国联恒通纯债C 1.0713 1.1173 1.0706 1.1166 0.0007 0.07%
2026-09-02 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0708 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016190 国联恒通纯债C 1.0708 1.1168 1.0702 1.1162 0.0006 0.06%
2026-08-31 016190 国联恒通纯债C 1.0702 1.1162 1.0699 1.1159 0.0003 0.03%
2026-08-28 016190 国联恒通纯债C 1.0699 1.1159 1.0698 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-27 016190 国联恒通纯债C 1.0698 1.1158 1.0706 1.1166 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0711 1.1171 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016190 国联恒通纯债C 1.0711 1.1171 1.0713 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016190 国联恒通纯债C 1.0713 1.1173 1.0706 1.1166 0.0007 0.07%
2026-08-21 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0708 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016190 国联恒通纯债C 1.0708 1.1168 1.0709 1.1169 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016190 国联恒通纯债C 1.0709 1.1169 1.0716 1.1176 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016190 国联恒通纯债C 1.0716 1.1176 1.0711 1.1171 0.0005 0.05%
2026-08-17 016190 国联恒通纯债C 1.0711 1.1171 1.0706 1.1166 0.0005 0.05%
2026-08-14 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0703 1.1163 0.0003 0.03%
2026-08-13 016190 国联恒通纯债C 1.0703 1.1163 1.0693 1.1153 0.0010 0.09%
2026-08-12 016190 国联恒通纯债C 1.0693 1.1153 1.0693 1.1153 0.0000 0.00%
2026-08-11 016190 国联恒通纯债C 1.0693 1.1153 1.0702 1.1162 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 016190 国联恒通纯债C 1.0702 1.1162 1.0694 1.1154 0.0008 0.07%
2026-08-07 016190 国联恒通纯债C 1.0694 1.1154 1.0687 1.1147 0.0007 0.07%
2026-08-06 016190 国联恒通纯债C 1.0687 1.1147 1.0685 1.1145 0.0002 0.02%
2026-08-05 016190 国联恒通纯债C 1.0685 1.1145 1.0686 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016190 国联恒通纯债C 1.0686 1.1146 1.0681 1.1141 0.0005 0.05%
2026-08-03 016190 国联恒通纯债C 1.0681 1.1141 1.0680 1.1140 0.0001 0.01%
2026-07-31 016190 国联恒通纯债C 1.0680 1.1140 1.0675 1.1135 0.0005 0.05%
2026-07-30 016190 国联恒通纯债C 1.0675 1.1135 1.0665 1.1125 0.0010 0.09%
2026-07-29 016190 国联恒通纯债C 1.0665 1.1125 1.0665 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-28 016190 国联恒通纯债C 1.0665 1.1125 1.0666 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016190 国联恒通纯债C 1.0666 1.1126 1.0667 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016190 国联恒通纯债C 1.0667 1.1127 1.0665 1.1125 0.0002 0.02%
2026-07-23 016190 国联恒通纯债C 1.0665 1.1125 1.0667 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016190 国联恒通纯债C 1.0667 1.1127 1.0660 1.1120 0.0007 0.07%
2026-07-21 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0659 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-20 016190 国联恒通纯债C 1.0659 1.1119 1.0661 1.1121 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016190 国联恒通纯债C 1.0661 1.1121 1.0658 1.1118 0.0003 0.03%
2026-07-16 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0660 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0659 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-14 016190 国联恒通纯债C 1.0659 1.1119 1.0658 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-13 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0660 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0660 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-09 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0661 1.1121 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016190 国联恒通纯债C 1.0661 1.1121 1.0658 1.1118 0.0003 0.03%
2026-07-07 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0658 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-06 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0652 1.1112 0.0006 0.06%
2026-07-03 016190 国联恒通纯债C 1.0652 1.1112 1.0653 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016190 国联恒通纯债C 1.0653 1.1113 1.0652 1.1112 0.0001 0.01%
2026-07-01 016190 国联恒通纯债C 1.0652 1.1112 1.0661 1.1121 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 016190 国联恒通纯债C 1.0661 1.1121 1.0670 1.1130 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 016190 国联恒通纯债C 1.0670 1.1130 1.0660 1.1120 0.0010 0.09%
2026-06-26 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0659 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-25 016190 国联恒通纯债C 1.0659 1.1119 1.0653 1.1113 0.0006 0.06%
2026-06-24 016190 国联恒通纯债C 1.0653 1.1113 1.0652 1.1112 0.0001 0.01%
2026-06-23 016190 国联恒通纯债C 1.0652 1.1112 1.0655 1.1115 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016190 国联恒通纯债C 1.0655 1.1115 1.0656 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016190 国联恒通纯债C 1.0656 1.1116 1.0653 1.1113 0.0003 0.03%
2026-06-17 016190 国联恒通纯债C 1.0653 1.1113 1.0647 1.1107 0.0006 0.06%
2026-06-16 016190 国联恒通纯债C 1.0647 1.1107 1.0638 1.1098 0.0009 0.08%
2026-06-15 016190 国联恒通纯债C 1.0638 1.1098 1.0637 1.1097 0.0001 0.01%
2026-06-12 016190 国联恒通纯债C 1.0637 1.1097 1.0634 1.1094 0.0003 0.03%
2026-06-11 016190 国联恒通纯债C 1.0634 1.1094 1.0641 1.1101 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 016190 国联恒通纯债C 1.0641 1.1101 1.0649 1.1109 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 016190 国联恒通纯债C 1.0649 1.1109 1.0656 1.1116 -0.0007 -0.07%
2026-06-08 016190 国联恒通纯债C 1.0656 1.1116 1.0662 1.1122 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 016190 国联恒通纯债C 1.0662 1.1122 1.0668 1.1128 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016190 国联恒通纯债C 1.0668 1.1128 1.0662 1.1122 0.0006 0.06%
2026-06-03 016190 国联恒通纯债C 1.0662 1.1122 1.0667 1.1127 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016190 国联恒通纯债C 1.0667 1.1127 1.0668 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016190 国联恒通纯债C 1.0668 1.1128 1.0664 1.1124 0.0004 0.04%
2026-05-29 016190 国联恒通纯债C 1.0664 1.1124 1.0662 1.1122 0.0002 0.02%
2026-05-28 016190 国联恒通纯债C 1.0662 1.1122 1.0657 1.1117 0.0005 0.05%
2026-05-27 016190 国联恒通纯债C 1.0657 1.1117 1.0647 1.1107 0.0010 0.09%
2026-05-26 016190 国联恒通纯债C 1.0647 1.1107 1.0639 1.1099 0.0008 0.08%
2026-05-25 016190 国联恒通纯债C 1.0639 1.1099 1.0634 1.1094 0.0005 0.05%
2026-05-22 016190 国联恒通纯债C 1.0634 1.1094 1.0637 1.1097 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 016190 国联恒通纯债C 1.0637 1.1097 1.0639 1.1099 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 016190 国联恒通纯债C 1.0639 1.1099 1.0638 1.1098 0.0001 0.01%
2026-05-19 016190 国联恒通纯债C 1.0638 1.1098 1.0631 1.1091 0.0007 0.07%
2026-05-18 016190 国联恒通纯债C 1.0631 1.1091 1.0627 1.1087 0.0004 0.04%
2026-05-15 016190 国联恒通纯债C 1.0627 1.1087 1.0628 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 016190 国联恒通纯债C 1.0628 1.1088 1.0630 1.1090 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016190 国联恒通纯债C 1.0630 1.1090 1.0627 1.1087 0.0003 0.03%
2026-05-12 016190 国联恒通纯债C 1.0627 1.1087 1.0622 1.1082 0.0005 0.05%
2026-05-11 016190 国联恒通纯债C 1.0622 1.1082 1.0616 1.1076 0.0006 0.06%
2026-05-08 016190 国联恒通纯债C 1.0616 1.1076 1.0615 1.1075 0.0001 0.01%
2026-04-30 016190 国联恒通纯债C 1.0619 1.1079 1.0622 1.1082 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016190 国联恒通纯债C 1.0622 1.1082 1.0614 1.1074 0.0008 0.08%
2026-04-28 016190 国联恒通纯债C 1.0614 1.1074 1.0609 1.1069 0.0005 0.05%
2026-04-27 016190 国联恒通纯债C 1.0609 1.1069 1.0616 1.1076 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 016190 国联恒通纯债C 1.0616 1.1076 1.0620 1.1080 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 016190 国联恒通纯债C 1.0620 1.1080 1.0624 1.1084 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016190 国联恒通纯债C 1.0624 1.1084 1.0620 1.1080 0.0004 0.04%
2026-04-21 016190 国联恒通纯债C 1.0620 1.1080 1.0615 1.1075 0.0005 0.05%
2026-04-20 016190 国联恒通纯债C 1.0615 1.1075 1.0614 1.1074 0.0001 0.01%
2026-04-17 016190 国联恒通纯债C 1.0614 1.1074 1.0606 1.1066 0.0008 0.08%
2026-04-16 016190 国联恒通纯债C 1.0606 1.1066 1.0603 1.1063 0.0003 0.03%
2026-04-15 016190 国联恒通纯债C 1.0603 1.1063 1.0599 1.1059 0.0004 0.04%
2026-04-14 016190 国联恒通纯债C 1.0599 1.1059 1.0598 1.1058 0.0001 0.01%
2026-04-13 016190 国联恒通纯债C 1.0598 1.1058 1.0595 1.1055 0.0003 0.03%
2026-04-10 016190 国联恒通纯债C 1.0595 1.1055 1.0593 1.1053 0.0002 0.02%
2026-04-09 016190 国联恒通纯债C 1.0593 1.1053 1.0595 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016190 国联恒通纯债C 1.0595 1.1055 1.0596 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016190 国联恒通纯债C 1.0596 1.1056 1.0595 1.1055 0.0001 0.01%
2026-04-03 016190 国联恒通纯债C 1.0595 1.1055 1.0592 1.1052 0.0003 0.03%
2026-04-02 016190 国联恒通纯债C 1.0592 1.1052 1.0590 1.1050 0.0002 0.02%
2026-04-01 016190 国联恒通纯债C 1.0590 1.1050 1.0593 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016190 国联恒通纯债C 1.0593 1.1053 1.0594 1.1054 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016190 国联恒通纯债C 1.0594 1.1054 1.0587 1.1047 0.0007 0.07%
2026-03-27 016190 国联恒通纯债C 1.0587 1.1047 1.0585 1.1045 0.0002 0.02%
2026-03-26 016190 国联恒通纯债C 1.0585 1.1045 1.0593 1.1043 0.0002 0.02%
2026-03-25 016190 国联恒通纯债C 1.0593 1.1043 1.0593 1.1043 0.0000 0.00%
2026-03-24 016190 国联恒通纯债C 1.0593 1.1043 1.0592 1.1042 0.0001 0.01%
2026-03-23 016190 国联恒通纯债C 1.0592 1.1042 1.0593 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016190 国联恒通纯债C 1.0593 1.1043 1.0593 1.1043 0.0000 0.00%
2026-03-19 016190 国联恒通纯债C 1.0593 1.1043 1.0594 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 016190 国联恒通纯债C 1.0594 1.1044 1.0588 1.1038 0.0006 0.06%
2026-03-17 016190 国联恒通纯债C 1.0588 1.1038 1.0585 1.1035 0.0003 0.03%
2026-03-16 016190 国联恒通纯债C 1.0585 1.1035 1.0590 1.1040 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016190 国联恒通纯债C 1.0590 1.1040 1.0589 1.1039 0.0001 0.01%
2026-03-12 016190 国联恒通纯债C 1.0589 1.1039 1.0584 1.1034 0.0005 0.05%
2026-03-11 016190 国联恒通纯债C 1.0584 1.1034 1.0586 1.1036 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 016190 国联恒通纯债C 1.0586 1.1036 1.0585 1.1035 0.0001 0.01%
2026-03-09 016190 国联恒通纯债C 1.0585 1.1035 1.0592 1.1042 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 016190 国联恒通纯债C 1.0592 1.1042 1.0592 1.1042 0.0000 0.00%
2026-03-05 016190 国联恒通纯债C 1.0592 1.1042 1.0592 1.1042 0.0000 0.00%
2026-03-04 016190 国联恒通纯债C 1.0592 1.1042 1.0588 1.1038 0.0004 0.04%
2026-03-03 016190 国联恒通纯债C 1.0588 1.1038 1.0586 1.1036 0.0002 0.02%
2026-03-02 016190 国联恒通纯债C 1.0586 1.1036 1.0578 1.1028 0.0008 0.08%
2026-02-27 016190 国联恒通纯债C 1.0578 1.1028 1.0575 1.1025 0.0003 0.03%
2026-02-26 016190 国联恒通纯债C 1.0575 1.1025 1.0580 1.1030 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 016190 国联恒通纯债C 1.0580 1.1030 1.0584 1.1034 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016190 国联恒通纯债C 1.0584 1.1034 1.0581 1.1031 0.0003 0.03%
2026-02-13 016190 国联恒通纯债C 1.0581 1.1031 1.0582 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 016190 国联恒通纯债C 1.0582 1.1032 1.0579 1.1029 0.0003 0.03%
2026-02-11 016190 国联恒通纯债C 1.0579 1.1029 1.0577 1.1027 0.0002 0.02%
2026-02-10 016190 国联恒通纯债C 1.0577 1.1027 1.0578 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016190 国联恒通纯债C 1.0578 1.1028 1.0575 1.1025 0.0003 0.03%
2026-02-06 016190 国联恒通纯债C 1.0575 1.1025 1.0572 1.1022 0.0003 0.03%
2026-02-05 016190 国联恒通纯债C 1.0572 1.1022 1.0568 1.1018 0.0004 0.04%
2026-02-04 016190 国联恒通纯债C 1.0568 1.1018 1.0567 1.1017 0.0001 0.01%
2026-02-03 016190 国联恒通纯债C 1.0567 1.1017 1.0566 1.1016 0.0001 0.01%
2026-02-02 016190 国联恒通纯债C 1.0566 1.1016 1.0567 1.1017 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 016190 国联恒通纯债C 1.0567 1.1017 1.0566 1.1016 0.0001 0.01%
2026-01-29 016190 国联恒通纯债C 1.0566 1.1016 1.0566 1.1016 0.0000 0.00%
2026-01-28 016190 国联恒通纯债C 1.0566 1.1016 1.0563 1.1013 0.0003 0.03%
2026-01-27 016190 国联恒通纯债C 1.0563 1.1013 1.0565 1.1015 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 016190 国联恒通纯债C 1.0565 1.1015 1.0564 1.1014 0.0001 0.01%
2026-01-23 016190 国联恒通纯债C 1.0564 1.1014 1.0560 1.1010 0.0004 0.04%
2026-01-22 016190 国联恒通纯债C 1.0560 1.1010 1.0562 1.1012 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 016190 国联恒通纯债C 1.0562 1.1012 1.0561 1.1011 0.0001 0.01%
2026-01-20 016190 国联恒通纯债C 1.0561 1.1011 1.0558 1.1008 0.0003 0.03%
2026-01-19 016190 国联恒通纯债C 1.0558 1.1008 1.0558 1.1008 0.0000 0.00%
2026-01-16 016190 国联恒通纯债C 1.0558 1.1008 1.0555 1.1005 0.0003 0.03%
2026-01-15 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0554 1.1004 0.0001 0.01%
2026-01-14 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0554 1.1004 0.0000 0.00%
2026-01-13 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0553 1.1003 0.0001 0.01%
2026-01-12 016190 国联恒通纯债C 1.0553 1.1003 1.0551 1.1001 0.0002 0.02%
2026-01-09 016190 国联恒通纯债C 1.0551 1.1001 1.0549 1.0999 0.0002 0.02%
2026-01-08 016190 国联恒通纯债C 1.0549 1.0999 1.0544 1.0994 0.0005 0.05%
2026-01-07 016190 国联恒通纯债C 1.0544 1.0994 1.0547 1.0997 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 016190 国联恒通纯债C 1.0547 1.0997 1.0553 1.1003 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 016190 国联恒通纯债C 1.0553 1.1003 1.0556 1.1006 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 016190 国联恒通纯债C 1.0556 1.1006 1.0555 1.1005 0.0001 0.01%
2025-12-30 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0556 1.1006 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 016190 国联恒通纯债C 1.0556 1.1006 1.0563 1.1013 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 016190 国联恒通纯债C 1.0563 1.1013 1.0562 1.1012 0.0001 0.01%
2025-12-25 016190 国联恒通纯债C 1.0562 1.1012 1.0562 1.1012 0.0000 0.00%
2025-12-24 016190 国联恒通纯债C 1.0562 1.1012 1.0561 1.1011 0.0001 0.01%
2025-12-23 016190 国联恒通纯债C 1.0561 1.1011 1.0558 1.1008 0.0003 0.03%
2025-12-22 016190 国联恒通纯债C 1.0558 1.1008 1.0561 1.1011 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 016190 国联恒通纯债C 1.0561 1.1011 1.0556 1.1006 0.0005 0.05%
2025-12-18 016190 国联恒通纯债C 1.0556 1.1006 1.0555 1.1005 0.0001 0.01%
2025-12-17 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0549 1.0999 0.0006 0.06%
2025-12-16 016190 国联恒通纯债C 1.0549 1.0999 1.0548 1.0998 0.0001 0.01%
2025-12-15 016190 国联恒通纯债C 1.0548 1.0998 1.0551 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 016190 国联恒通纯债C 1.0551 1.1001 1.0555 1.1005 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0550 1.1000 0.0005 0.05%
2025-12-10 016190 国联恒通纯债C 1.0550 1.1000 1.0548 1.0998 0.0002 0.02%
2025-12-09 016190 国联恒通纯债C 1.0548 1.0998 1.0544 1.0994 0.0004 0.04%
2025-12-08 016190 国联恒通纯债C 1.0544 1.0994 1.0543 1.0993 0.0001 0.01%
2025-12-05 016190 国联恒通纯债C 1.0543 1.0993 1.0540 1.0990 0.0003 0.03%
2025-12-04 016190 国联恒通纯债C 1.0540 1.0990 1.0547 1.0997 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 016190 国联恒通纯债C 1.0547 1.0997 1.0550 1.1000 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 016190 国联恒通纯债C 1.0550 1.1000 1.0551 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 016190 国联恒通纯债C 1.0551 1.1001 1.0550 1.1000 0.0001 0.01%
2025-11-28 016190 国联恒通纯债C 1.0550 1.1000 1.0546 1.0996 0.0004 0.04%
2025-11-27 016190 国联恒通纯债C 1.0546 1.0996 1.0549 1.0999 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 016190 国联恒通纯债C 1.0549 1.0999 1.0552 1.1002 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 016190 国联恒通纯债C 1.0552 1.1002 1.0554 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0554 1.1004 0.0000 0.00%
2025-11-21 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0555 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0555 1.1005 0.0000 0.00%
2025-11-19 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0556 1.1006 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 016190 国联恒通纯债C 1.0556 1.1006 1.0556 1.1006 0.0000 0.00%
2025-11-17 016190 国联恒通纯债C 1.0556 1.1006 1.0555 1.1005 0.0001 0.01%
2025-11-14 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0554 1.1004 0.0001 0.01%
2025-11-13 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0555 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0552 1.1002 0.0003 0.03%
2025-11-11 016190 国联恒通纯债C 1.0552 1.1002 1.0552 1.1002 0.0000 0.00%
2025-11-10 016190 国联恒通纯债C 1.0552 1.1002 1.0549 1.0999 0.0003 0.03%
2025-11-07 016190 国联恒通纯债C 1.0549 1.0999 1.0550 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 016190 国联恒通纯债C 1.0550 1.1000 1.0554 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0554 1.1004 0.0000 0.00%
2025-11-04 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0555 1.1005 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 016190 国联恒通纯债C 1.0555 1.1005 1.0554 1.1004 0.0001 0.01%
2025-10-31 016190 国联恒通纯债C 1.0554 1.1004 1.0549 1.0999 0.0005 0.05%
2025-10-30 016190 国联恒通纯债C 1.0549 1.0999 1.0545 1.0995 0.0004 0.04%
2025-10-29 016190 国联恒通纯债C 1.0545 1.0995 1.0544 1.0994 0.0001 0.01%
2025-10-28 016190 国联恒通纯债C 1.0544 1.0994 1.0538 1.0988 0.0006 0.06%
2025-10-27 016190 国联恒通纯债C 1.0538 1.0988 1.0535 1.0985 0.0003 0.03%
2025-10-24 016190 国联恒通纯债C 1.0535 1.0985 1.0536 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 016190 国联恒通纯债C 1.0536 1.0986 1.0537 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016190 国联恒通纯债C 1.0537 1.0987 1.0536 1.0986 0.0001 0.01%
2025-10-21 016190 国联恒通纯债C 1.0536 1.0986 1.0534 1.0984 0.0002 0.02%
2025-10-20 016190 国联恒通纯债C 1.0534 1.0984 1.0537 1.0987 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 016190 国联恒通纯债C 1.0537 1.0987 1.0534 1.0984 0.0003 0.03%
2025-10-16 016190 国联恒通纯债C 1.0534 1.0984 1.0533 1.0983 0.0001 0.01%
2025-10-15 016190 国联恒通纯债C 1.0533 1.0983 1.0533 1.0983 0.0000 0.00%
2025-10-14 016190 国联恒通纯债C 1.0533 1.0983 1.0533 1.0983 0.0000 0.00%
2025-10-13 016190 国联恒通纯债C 1.0533 1.0983 1.0532 1.0982 0.0001 0.01%
2025-10-10 016190 国联恒通纯债C 1.0532 1.0982 1.0533 1.0983 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 016190 国联恒通纯债C 1.0533 1.0983 1.0530 1.0980 0.0003 0.03%
2025-09-30 016190 国联恒通纯债C 1.0530 1.0980 1.0526 1.0976 0.0004 0.04%
2025-09-29 016190 国联恒通纯债C 1.0526 1.0976 1.0527 1.0977 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 016190 国联恒通纯债C 1.0527 1.0977 1.0525 1.0975 0.0002 0.02%
2025-09-25 016190 国联恒通纯债C 1.0525 1.0975 1.0523 1.0973 0.0002 0.02%
2025-09-24 016190 国联恒通纯债C 1.0523 1.0973 1.0529 1.0979 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 016190 国联恒通纯债C 1.0529 1.0979 1.0534 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 016190 国联恒通纯债C 1.0534 1.0984 1.0532 1.0982 0.0002 0.02%
2025-09-19 016190 国联恒通纯债C 1.0532 1.0982 1.0537 1.0987 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 016190 国联恒通纯债C 1.0537 1.0987 1.0541 1.0991 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 016190 国联恒通纯债C 1.0541 1.0991 1.0537 1.0987 0.0004 0.04%
2025-09-16 016190 国联恒通纯债C 1.0537 1.0987 1.0533 1.0983 0.0004 0.04%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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