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国联恒通纯债C(中融恒通纯债C)基金净值查询(016190)

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今天最新净值 1.0710 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1170
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：69.7782亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：哈默 杨宇俊 汪曼琪 王子芃
近一季国联恒通纯债C|中融恒通纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国联恒通纯债C(016190)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016190 国联恒通纯债C 1.0713 1.1173 1.0710 1.1170 0.0003 0.03%
2026-09-14 016190 国联恒通纯债C 1.0710 1.1170 1.0710 1.1170 0.0000 0.00%
2026-09-11 016190 国联恒通纯债C 1.0710 1.1170 1.0714 1.1174 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016190 国联恒通纯债C 1.0714 1.1174 1.0715 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016190 国联恒通纯债C 1.0715 1.1175 1.0715 1.1175 0.0000 0.00%
2026-09-08 016190 国联恒通纯债C 1.0715 1.1175 1.0717 1.1177 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016190 国联恒通纯债C 1.0717 1.1177 1.0714 1.1174 0.0003 0.03%
2026-09-04 016190 国联恒通纯债C 1.0714 1.1174 1.0713 1.1173 0.0001 0.01%
2026-09-03 016190 国联恒通纯债C 1.0713 1.1173 1.0706 1.1166 0.0007 0.07%
2026-09-02 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0708 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 016190 国联恒通纯债C 1.0708 1.1168 1.0702 1.1162 0.0006 0.06%
2026-08-31 016190 国联恒通纯债C 1.0702 1.1162 1.0699 1.1159 0.0003 0.03%
2026-08-28 016190 国联恒通纯债C 1.0699 1.1159 1.0698 1.1158 0.0001 0.01%
2026-08-27 016190 国联恒通纯债C 1.0698 1.1158 1.0706 1.1166 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0711 1.1171 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016190 国联恒通纯债C 1.0711 1.1171 1.0713 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016190 国联恒通纯债C 1.0713 1.1173 1.0706 1.1166 0.0007 0.07%
2026-08-21 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0708 1.1168 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016190 国联恒通纯债C 1.0708 1.1168 1.0709 1.1169 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016190 国联恒通纯债C 1.0709 1.1169 1.0716 1.1176 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016190 国联恒通纯债C 1.0716 1.1176 1.0711 1.1171 0.0005 0.05%
2026-08-17 016190 国联恒通纯债C 1.0711 1.1171 1.0706 1.1166 0.0005 0.05%
2026-08-14 016190 国联恒通纯债C 1.0706 1.1166 1.0703 1.1163 0.0003 0.03%
2026-08-13 016190 国联恒通纯债C 1.0703 1.1163 1.0693 1.1153 0.0010 0.09%
2026-08-12 016190 国联恒通纯债C 1.0693 1.1153 1.0693 1.1153 0.0000 0.00%
2026-08-11 016190 国联恒通纯债C 1.0693 1.1153 1.0702 1.1162 -0.0009 -0.08%
2026-08-10 016190 国联恒通纯债C 1.0702 1.1162 1.0694 1.1154 0.0008 0.07%
2026-08-07 016190 国联恒通纯债C 1.0694 1.1154 1.0687 1.1147 0.0007 0.07%
2026-08-06 016190 国联恒通纯债C 1.0687 1.1147 1.0685 1.1145 0.0002 0.02%
2026-08-05 016190 国联恒通纯债C 1.0685 1.1145 1.0686 1.1146 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016190 国联恒通纯债C 1.0686 1.1146 1.0681 1.1141 0.0005 0.05%
2026-08-03 016190 国联恒通纯债C 1.0681 1.1141 1.0680 1.1140 0.0001 0.01%
2026-07-31 016190 国联恒通纯债C 1.0680 1.1140 1.0675 1.1135 0.0005 0.05%
2026-07-30 016190 国联恒通纯债C 1.0675 1.1135 1.0665 1.1125 0.0010 0.09%
2026-07-29 016190 国联恒通纯债C 1.0665 1.1125 1.0665 1.1125 0.0000 0.00%
2026-07-28 016190 国联恒通纯债C 1.0665 1.1125 1.0666 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016190 国联恒通纯债C 1.0666 1.1126 1.0667 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016190 国联恒通纯债C 1.0667 1.1127 1.0665 1.1125 0.0002 0.02%
2026-07-23 016190 国联恒通纯债C 1.0665 1.1125 1.0667 1.1127 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016190 国联恒通纯债C 1.0667 1.1127 1.0660 1.1120 0.0007 0.07%
2026-07-21 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0659 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-20 016190 国联恒通纯债C 1.0659 1.1119 1.0661 1.1121 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016190 国联恒通纯债C 1.0661 1.1121 1.0658 1.1118 0.0003 0.03%
2026-07-16 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0660 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0659 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-14 016190 国联恒通纯债C 1.0659 1.1119 1.0658 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-13 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0660 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0660 1.1120 0.0000 0.00%
2026-07-09 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0661 1.1121 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016190 国联恒通纯债C 1.0661 1.1121 1.0658 1.1118 0.0003 0.03%
2026-07-07 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0658 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-06 016190 国联恒通纯债C 1.0658 1.1118 1.0652 1.1112 0.0006 0.06%
2026-07-03 016190 国联恒通纯债C 1.0652 1.1112 1.0653 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016190 国联恒通纯债C 1.0653 1.1113 1.0652 1.1112 0.0001 0.01%
2026-07-01 016190 国联恒通纯债C 1.0652 1.1112 1.0661 1.1121 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 016190 国联恒通纯债C 1.0661 1.1121 1.0670 1.1130 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 016190 国联恒通纯债C 1.0670 1.1130 1.0660 1.1120 0.0010 0.09%
2026-06-26 016190 国联恒通纯债C 1.0660 1.1120 1.0659 1.1119 0.0001 0.01%
2026-06-25 016190 国联恒通纯债C 1.0659 1.1119 1.0653 1.1113 0.0006 0.06%
2026-06-24 016190 国联恒通纯债C 1.0653 1.1113 1.0652 1.1112 0.0001 0.01%
2026-06-23 016190 国联恒通纯债C 1.0652 1.1112 1.0655 1.1115 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016190 国联恒通纯债C 1.0655 1.1115 1.0656 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016190 国联恒通纯债C 1.0656 1.1116 1.0653 1.1113 0.0003 0.03%
2026-06-17 016190 国联恒通纯债C 1.0653 1.1113 1.0647 1.1107 0.0006 0.06%
2026-06-16 016190 国联恒通纯债C 1.0647 1.1107 1.0638 1.1098 0.0009 0.08%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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