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万家欣远混合A基金净值查询(016163)

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今天最新净值 0.8308 -0.0078 -0.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8418 0.0012 0.1383% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8308
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5593亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：高源
近一年万家欣远混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家欣远混合A(016163)基金累计收益率-8.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016163 万家欣远混合A 0.8241 0.8241 0.8308 0.8308 -0.0067 -0.81%
2026-09-15 016163 万家欣远混合A 0.8308 0.8308 0.8386 0.8386 -0.0078 -0.93%
2026-09-14 016163 万家欣远混合A 0.8386 0.8386 0.8426 0.8426 -0.0040 -0.47%
2026-09-11 016163 万家欣远混合A 0.8426 0.8426 0.8507 0.8507 -0.0081 -0.95%
2026-09-10 016163 万家欣远混合A 0.8507 0.8507 0.8540 0.8540 -0.0033 -0.39%
2026-09-09 016163 万家欣远混合A 0.8540 0.8540 0.8574 0.8574 -0.0034 -0.40%
2026-09-08 016163 万家欣远混合A 0.8574 0.8574 0.8615 0.8615 -0.0041 -0.48%
2026-09-07 016163 万家欣远混合A 0.8615 0.8615 0.8726 0.8726 -0.0111 -1.29%
2026-09-04 016163 万家欣远混合A 0.8726 0.8726 0.8572 0.8572 0.0154 1.80%
2026-09-03 016163 万家欣远混合A 0.8572 0.8572 0.8520 0.8520 0.0052 0.61%
2026-09-02 016163 万家欣远混合A 0.8520 0.8520 0.8589 0.8589 -0.0069 -0.80%
2026-09-01 016163 万家欣远混合A 0.8589 0.8589 0.8514 0.8514 0.0075 0.88%
2026-08-31 016163 万家欣远混合A 0.8514 0.8514 0.8474 0.8474 0.0040 0.47%
2026-08-28 016163 万家欣远混合A 0.8474 0.8474 0.8462 0.8462 0.0012 0.14%
2026-08-27 016163 万家欣远混合A 0.8462 0.8462 0.8445 0.8445 0.0017 0.20%
2026-08-26 016163 万家欣远混合A 0.8445 0.8445 0.8425 0.8425 0.0020 0.24%
2026-08-25 016163 万家欣远混合A 0.8425 0.8425 0.8415 0.8415 0.0010 0.12%
2026-08-24 016163 万家欣远混合A 0.8415 0.8415 0.8368 0.8368 0.0047 0.56%
2026-08-21 016163 万家欣远混合A 0.8368 0.8368 0.8343 0.8343 0.0025 0.30%
2026-08-20 016163 万家欣远混合A 0.8343 0.8343 0.8337 0.8337 0.0006 0.07%
2026-08-19 016163 万家欣远混合A 0.8337 0.8337 0.8337 0.8337 0.0000 0.00%
2026-08-18 016163 万家欣远混合A 0.8337 0.8337 0.8320 0.8320 0.0017 0.20%
2026-08-17 016163 万家欣远混合A 0.8320 0.8320 0.8372 0.8372 -0.0052 -0.62%
2026-08-14 016163 万家欣远混合A 0.8372 0.8372 0.8392 0.8392 -0.0020 -0.24%
2026-08-13 016163 万家欣远混合A 0.8392 0.8392 0.8433 0.8433 -0.0041 -0.49%
2026-08-12 016163 万家欣远混合A 0.8433 0.8433 0.8473 0.8473 -0.0040 -0.47%
2026-08-11 016163 万家欣远混合A 0.8473 0.8473 0.8576 0.8576 -0.0103 -1.20%
2026-08-10 016163 万家欣远混合A 0.8576 0.8576 0.8464 0.8464 0.0112 1.32%
2026-08-07 016163 万家欣远混合A 0.8464 0.8464 0.8541 0.8541 -0.0077 -0.90%
2026-08-06 016163 万家欣远混合A 0.8541 0.8541 0.8608 0.8608 -0.0067 -0.78%
2026-08-05 016163 万家欣远混合A 0.8608 0.8608 0.8561 0.8561 0.0047 0.55%
2026-08-04 016163 万家欣远混合A 0.8561 0.8561 0.8660 0.8660 -0.0099 -1.16%
2026-08-03 016163 万家欣远混合A 0.8660 0.8660 0.8670 0.8670 -0.0010 -0.12%
2026-07-31 016163 万家欣远混合A 0.8670 0.8670 0.8705 0.8705 -0.0035 -0.40%
2026-07-30 016163 万家欣远混合A 0.8705 0.8705 0.8615 0.8615 0.0090 1.04%
2026-07-29 016163 万家欣远混合A 0.8615 0.8615 0.8506 0.8506 0.0109 1.28%
2026-07-28 016163 万家欣远混合A 0.8506 0.8506 0.8517 0.8517 -0.0011 -0.13%
2026-07-27 016163 万家欣远混合A 0.8517 0.8517 0.8476 0.8476 0.0041 0.48%
2026-07-24 016163 万家欣远混合A 0.8476 0.8476 0.8600 0.8600 -0.0124 -1.44%
2026-07-23 016163 万家欣远混合A 0.8600 0.8600 0.8569 0.8569 0.0031 0.36%
2026-07-22 016163 万家欣远混合A 0.8569 0.8569 0.8547 0.8547 0.0022 0.26%
2026-07-21 016163 万家欣远混合A 0.8547 0.8547 0.8475 0.8475 0.0072 0.85%
2026-07-20 016163 万家欣远混合A 0.8475 0.8475 0.8275 0.8275 0.0200 2.42%
2026-07-17 016163 万家欣远混合A 0.8275 0.8275 0.8336 0.8336 -0.0061 -0.73%
2026-07-16 016163 万家欣远混合A 0.8336 0.8336 0.8395 0.8395 -0.0059 -0.70%
2026-07-15 016163 万家欣远混合A 0.8395 0.8395 0.8276 0.8276 0.0119 1.44%
2026-07-14 016163 万家欣远混合A 0.8276 0.8276 0.8191 0.8191 0.0085 1.04%
2026-07-13 016163 万家欣远混合A 0.8191 0.8191 0.8250 0.8250 -0.0059 -0.72%
2026-07-10 016163 万家欣远混合A 0.8250 0.8250 0.8267 0.8267 -0.0017 -0.21%
2026-07-09 016163 万家欣远混合A 0.8267 0.8267 0.8261 0.8261 0.0006 0.07%
2026-07-08 016163 万家欣远混合A 0.8261 0.8261 0.8282 0.8282 -0.0021 -0.25%
2026-07-07 016163 万家欣远混合A 0.8282 0.8282 0.8369 0.8369 -0.0087 -1.04%
2026-07-06 016163 万家欣远混合A 0.8369 0.8369 0.8313 0.8313 0.0056 0.67%
2026-07-03 016163 万家欣远混合A 0.8313 0.8313 0.8365 0.8365 -0.0052 -0.62%
2026-07-02 016163 万家欣远混合A 0.8365 0.8365 0.8410 0.8410 -0.0045 -0.54%
2026-07-01 016163 万家欣远混合A 0.8410 0.8410 0.8260 0.8260 0.0150 1.82%
2026-06-30 016163 万家欣远混合A 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36%
2026-06-29 016163 万家欣远混合A 0.8230 0.8230 0.8108 0.8108 0.0122 1.50%
2026-06-26 016163 万家欣远混合A 0.8108 0.8108 0.8244 0.8244 -0.0136 -1.65%
2026-06-25 016163 万家欣远混合A 0.8244 0.8244 0.8128 0.8128 0.0116 1.43%
2026-06-24 016163 万家欣远混合A 0.8128 0.8128 0.8130 0.8130 -0.0002 -0.02%
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2026-06-18 016163 万家欣远混合A 0.8069 0.8069 0.8243 0.8243 -0.0174 -2.16%
2026-06-17 016163 万家欣远混合A 0.8243 0.8243 0.8224 0.8224 0.0019 0.23%
2026-06-16 016163 万家欣远混合A 0.8224 0.8224 0.8317 0.8317 -0.0093 -1.12%
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2026-06-12 016163 万家欣远混合A 0.8184 0.8184 0.8109 0.8109 0.0075 0.92%
2026-06-11 016163 万家欣远混合A 0.8109 0.8109 0.8134 0.8134 -0.0025 -0.31%
2026-06-10 016163 万家欣远混合A 0.8134 0.8134 0.8152 0.8152 -0.0018 -0.22%
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2026-06-08 016163 万家欣远混合A 0.8099 0.8099 0.8204 0.8204 -0.0105 -1.28%
2026-06-05 016163 万家欣远混合A 0.8204 0.8204 0.8213 0.8213 -0.0009 -0.11%
2026-06-04 016163 万家欣远混合A 0.8213 0.8213 0.8163 0.8163 0.0050 0.61%
2026-06-03 016163 万家欣远混合A 0.8163 0.8163 0.8112 0.8112 0.0051 0.63%
2026-06-02 016163 万家欣远混合A 0.8112 0.8112 0.8105 0.8105 0.0007 0.09%
2026-06-01 016163 万家欣远混合A 0.8105 0.8105 0.8021 0.8021 0.0084 1.05%
2026-05-29 016163 万家欣远混合A 0.8021 0.8021 0.8107 0.8107 -0.0086 -1.06%
2026-05-28 016163 万家欣远混合A 0.8107 0.8107 0.8152 0.8152 -0.0045 -0.55%
2026-05-27 016163 万家欣远混合A 0.8152 0.8152 0.8223 0.8223 -0.0071 -0.86%
2026-05-26 016163 万家欣远混合A 0.8223 0.8223 0.8054 0.8054 0.0169 2.10%
2026-05-25 016163 万家欣远混合A 0.8054 0.8054 0.7982 0.7982 0.0072 0.90%
2026-05-22 016163 万家欣远混合A 0.7982 0.7982 0.7852 0.7852 0.0130 1.66%
2026-05-21 016163 万家欣远混合A 0.7852 0.7852 0.7864 0.7864 -0.0012 -0.15%
2026-05-20 016163 万家欣远混合A 0.7864 0.7864 0.7904 0.7904 -0.0040 -0.51%
2026-05-19 016163 万家欣远混合A 0.7904 0.7904 0.7904 0.7904 0.0000 0.00%
2026-05-18 016163 万家欣远混合A 0.7904 0.7904 0.7979 0.7979 -0.0075 -0.94%
2026-05-15 016163 万家欣远混合A 0.7979 0.7979 0.8079 0.8079 -0.0100 -1.24%
2026-05-14 016163 万家欣远混合A 0.8079 0.8079 0.8175 0.8175 -0.0096 -1.17%
2026-05-13 016163 万家欣远混合A 0.8175 0.8175 0.8178 0.8178 -0.0003 -0.04%
2026-05-12 016163 万家欣远混合A 0.8178 0.8178 0.8253 0.8253 -0.0075 -0.91%
2026-05-11 016163 万家欣远混合A 0.8253 0.8253 0.8206 0.8206 0.0047 0.57%
2026-05-08 016163 万家欣远混合A 0.8206 0.8206 0.8272 0.8272 -0.0066 -0.80%
2026-04-30 016163 万家欣远混合A 0.8168 0.8168 0.8235 0.8235 -0.0067 -0.81%
2026-04-29 016163 万家欣远混合A 0.8235 0.8235 0.8114 0.8114 0.0121 1.49%
2026-04-28 016163 万家欣远混合A 0.8114 0.8114 0.8124 0.8124 -0.0010 -0.12%
2026-04-27 016163 万家欣远混合A 0.8124 0.8124 0.8106 0.8106 0.0018 0.22%
2026-04-24 016163 万家欣远混合A 0.8106 0.8106 0.8115 0.8115 -0.0009 -0.11%
2026-04-23 016163 万家欣远混合A 0.8115 0.8115 0.8163 0.8163 -0.0048 -0.59%
2026-04-22 016163 万家欣远混合A 0.8163 0.8163 0.8153 0.8153 0.0010 0.12%
2026-04-21 016163 万家欣远混合A 0.8153 0.8153 0.8178 0.8178 -0.0025 -0.31%
2026-04-20 016163 万家欣远混合A 0.8178 0.8178 0.8127 0.8127 0.0051 0.63%
2026-04-17 016163 万家欣远混合A 0.8127 0.8127 0.8203 0.8203 -0.0076 -0.93%
2026-04-16 016163 万家欣远混合A 0.8203 0.8203 0.8145 0.8145 0.0058 0.71%
2026-04-15 016163 万家欣远混合A 0.8145 0.8145 0.8154 0.8154 -0.0009 -0.11%
2026-04-14 016163 万家欣远混合A 0.8154 0.8154 0.8084 0.8084 0.0070 0.87%
2026-04-13 016163 万家欣远混合A 0.8084 0.8084 0.8148 0.8148 -0.0064 -0.79%
2026-04-10 016163 万家欣远混合A 0.8148 0.8148 0.8072 0.8072 0.0076 0.94%
2026-04-09 016163 万家欣远混合A 0.8072 0.8072 0.8156 0.8156 -0.0084 -1.03%
2026-04-08 016163 万家欣远混合A 0.8156 0.8156 0.7915 0.7915 0.0241 3.04%
2026-04-07 016163 万家欣远混合A 0.7915 0.7915 0.7922 0.7922 -0.0007 -0.09%
2026-04-03 016163 万家欣远混合A 0.7922 0.7922 0.7969 0.7969 -0.0047 -0.59%
2026-04-02 016163 万家欣远混合A 0.7969 0.7969 0.8026 0.8026 -0.0057 -0.71%
2026-04-01 016163 万家欣远混合A 0.8026 0.8026 0.7836 0.7836 0.0190 2.42%
2026-03-31 016163 万家欣远混合A 0.7836 0.7836 0.7887 0.7887 -0.0051 -0.65%
2026-03-30 016163 万家欣远混合A 0.7887 0.7887 0.7942 0.7942 -0.0055 -0.69%
2026-03-27 016163 万家欣远混合A 0.7942 0.7942 0.7891 0.7891 0.0051 0.65%
2026-03-26 016163 万家欣远混合A 0.7891 0.7891 0.8054 0.8054 -0.0163 -2.02%
2026-03-25 016163 万家欣远混合A 0.8054 0.8054 0.7971 0.7971 0.0083 1.04%
2026-03-24 016163 万家欣远混合A 0.7971 0.7971 0.7866 0.7866 0.0105 1.33%
2026-03-23 016163 万家欣远混合A 0.7866 0.7866 0.8205 0.8205 -0.0339 -4.13%
2026-03-20 016163 万家欣远混合A 0.8205 0.8205 0.8271 0.8271 -0.0066 -0.80%
2026-03-19 016163 万家欣远混合A 0.8271 0.8271 0.8462 0.8462 -0.0191 -2.26%
2026-03-18 016163 万家欣远混合A 0.8462 0.8462 0.8406 0.8406 0.0056 0.67%
2026-03-17 016163 万家欣远混合A 0.8406 0.8406 0.8472 0.8472 -0.0066 -0.78%
2026-03-16 016163 万家欣远混合A 0.8472 0.8472 0.8478 0.8478 -0.0006 -0.07%
2026-03-13 016163 万家欣远混合A 0.8478 0.8478 0.8567 0.8567 -0.0089 -1.04%
2026-03-12 016163 万家欣远混合A 0.8567 0.8567 0.8617 0.8617 -0.0050 -0.58%
2026-03-11 016163 万家欣远混合A 0.8617 0.8617 0.8605 0.8605 0.0012 0.14%
2026-03-10 016163 万家欣远混合A 0.8605 0.8605 0.8490 0.8490 0.0115 1.35%
2026-03-09 016163 万家欣远混合A 0.8490 0.8490 0.8642 0.8642 -0.0152 -1.76%
2026-03-06 016163 万家欣远混合A 0.8642 0.8642 0.8643 0.8643 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 016163 万家欣远混合A 0.8643 0.8643 0.8559 0.8559 0.0084 0.98%
2026-03-04 016163 万家欣远混合A 0.8559 0.8559 0.8648 0.8648 -0.0089 -1.03%
2026-03-03 016163 万家欣远混合A 0.8648 0.8648 0.8901 0.8901 -0.0253 -2.84%
2026-03-02 016163 万家欣远混合A 0.8901 0.8901 0.9015 0.9015 -0.0114 -1.26%
2026-02-27 016163 万家欣远混合A 0.9015 0.9015 0.8960 0.8960 0.0055 0.61%
2026-02-26 016163 万家欣远混合A 0.8960 0.8960 0.9044 0.9044 -0.0084 -0.93%
2026-02-25 016163 万家欣远混合A 0.9044 0.9044 0.9022 0.9022 0.0022 0.24%
2026-02-24 016163 万家欣远混合A 0.9022 0.9022 0.9050 0.9050 -0.0028 -0.31%
2026-02-13 016163 万家欣远混合A 0.9050 0.9050 0.9171 0.9171 -0.0121 -1.32%
2026-02-12 016163 万家欣远混合A 0.9171 0.9171 0.9208 0.9208 -0.0037 -0.40%
2026-02-11 016163 万家欣远混合A 0.9208 0.9208 0.9257 0.9257 -0.0049 -0.53%
2026-02-10 016163 万家欣远混合A 0.9257 0.9257 0.9240 0.9240 0.0017 0.18%
2026-02-09 016163 万家欣远混合A 0.9240 0.9240 0.9125 0.9125 0.0115 1.26%
2026-02-06 016163 万家欣远混合A 0.9125 0.9125 0.9143 0.9143 -0.0018 -0.20%
2026-02-05 016163 万家欣远混合A 0.9143 0.9143 0.9141 0.9141 0.0002 0.02%
2026-02-04 016163 万家欣远混合A 0.9141 0.9141 0.9124 0.9124 0.0017 0.19%
2026-02-03 016163 万家欣远混合A 0.9124 0.9124 0.9051 0.9051 0.0073 0.81%
2026-02-02 016163 万家欣远混合A 0.9051 0.9051 0.9271 0.9271 -0.0220 -2.37%
2026-01-30 016163 万家欣远混合A 0.9271 0.9271 0.9363 0.9363 -0.0092 -0.98%
2026-01-29 016163 万家欣远混合A 0.9363 0.9363 0.9391 0.9391 -0.0028 -0.30%
2026-01-28 016163 万家欣远混合A 0.9391 0.9391 0.9387 0.9387 0.0004 0.04%
2026-01-27 016163 万家欣远混合A 0.9387 0.9387 0.9273 0.9273 0.0114 1.23%
2026-01-26 016163 万家欣远混合A 0.9273 0.9273 0.9361 0.9361 -0.0088 -0.94%
2026-01-23 016163 万家欣远混合A 0.9361 0.9361 0.9330 0.9330 0.0031 0.33%
2026-01-22 016163 万家欣远混合A 0.9330 0.9330 0.9404 0.9404 -0.0074 -0.79%
2026-01-21 016163 万家欣远混合A 0.9404 0.9404 0.9396 0.9396 0.0008 0.09%
2026-01-20 016163 万家欣远混合A 0.9396 0.9396 0.9361 0.9361 0.0035 0.37%
2026-01-19 016163 万家欣远混合A 0.9361 0.9361 0.9296 0.9296 0.0065 0.70%
2026-01-16 016163 万家欣远混合A 0.9296 0.9296 0.9382 0.9382 -0.0086 -0.92%
2026-01-15 016163 万家欣远混合A 0.9382 0.9382 0.9419 0.9419 -0.0037 -0.39%
2026-01-14 016163 万家欣远混合A 0.9419 0.9419 0.9410 0.9410 0.0009 0.10%
2026-01-13 016163 万家欣远混合A 0.9410 0.9410 0.9399 0.9399 0.0011 0.12%
2026-01-12 016163 万家欣远混合A 0.9399 0.9399 0.9345 0.9345 0.0054 0.58%
2026-01-09 016163 万家欣远混合A 0.9345 0.9345 0.9252 0.9252 0.0093 1.01%
2026-01-08 016163 万家欣远混合A 0.9252 0.9252 0.9315 0.9315 -0.0063 -0.68%
2026-01-07 016163 万家欣远混合A 0.9315 0.9315 0.9319 0.9319 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 016163 万家欣远混合A 0.9319 0.9319 0.9044 0.9044 0.0275 3.04%
2026-01-05 016163 万家欣远混合A 0.9044 0.9044 0.8781 0.8781 0.0263 3.00%
2025-12-31 016163 万家欣远混合A 0.8781 0.8781 0.8853 0.8853 -0.0072 -0.81%
2025-12-30 016163 万家欣远混合A 0.8853 0.8853 0.8867 0.8867 -0.0014 -0.16%
2025-12-29 016163 万家欣远混合A 0.8867 0.8867 0.8887 0.8887 -0.0020 -0.23%
2025-12-26 016163 万家欣远混合A 0.8887 0.8887 0.8904 0.8904 -0.0017 -0.19%
2025-12-25 016163 万家欣远混合A 0.8904 0.8904 0.8897 0.8897 0.0007 0.08%
2025-12-24 016163 万家欣远混合A 0.8897 0.8897 0.8913 0.8913 -0.0016 -0.18%
2025-12-23 016163 万家欣远混合A 0.8913 0.8913 0.8891 0.8891 0.0022 0.25%
2025-12-22 016163 万家欣远混合A 0.8891 0.8891 0.8906 0.8906 -0.0015 -0.17%
2025-12-19 016163 万家欣远混合A 0.8906 0.8906 0.8836 0.8836 0.0070 0.79%
2025-12-18 016163 万家欣远混合A 0.8836 0.8836 0.8862 0.8862 -0.0026 -0.29%
2025-12-17 016163 万家欣远混合A 0.8862 0.8862 0.8702 0.8702 0.0160 1.84%
2025-12-16 016163 万家欣远混合A 0.8702 0.8702 0.8778 0.8778 -0.0076 -0.87%
2025-12-15 016163 万家欣远混合A 0.8778 0.8778 0.8773 0.8773 0.0005 0.06%
2025-12-12 016163 万家欣远混合A 0.8773 0.8773 0.8633 0.8633 0.0140 1.62%
2025-12-11 016163 万家欣远混合A 0.8633 0.8633 0.8714 0.8714 -0.0081 -0.93%
2025-12-10 016163 万家欣远混合A 0.8714 0.8714 0.8662 0.8662 0.0052 0.60%
2025-12-09 016163 万家欣远混合A 0.8662 0.8662 0.8734 0.8734 -0.0072 -0.82%
2025-12-08 016163 万家欣远混合A 0.8734 0.8734 0.8750 0.8750 -0.0016 -0.18%
2025-12-05 016163 万家欣远混合A 0.8750 0.8750 0.8589 0.8589 0.0161 1.87%
2025-12-04 016163 万家欣远混合A 0.8589 0.8589 0.8555 0.8555 0.0034 0.40%
2025-12-03 016163 万家欣远混合A 0.8555 0.8555 0.8606 0.8606 -0.0051 -0.59%
2025-12-02 016163 万家欣远混合A 0.8606 0.8606 0.8637 0.8637 -0.0031 -0.36%
2025-12-01 016163 万家欣远混合A 0.8637 0.8637 0.8553 0.8553 0.0084 0.98%
2025-11-28 016163 万家欣远混合A 0.8553 0.8553 0.8531 0.8531 0.0022 0.26%
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2025-11-20 016163 万家欣远混合A 0.8473 0.8473 0.8502 0.8502 -0.0029 -0.34%
2025-11-19 016163 万家欣远混合A 0.8502 0.8502 0.8527 0.8527 -0.0025 -0.29%
2025-11-18 016163 万家欣远混合A 0.8527 0.8527 0.8613 0.8613 -0.0086 -1.00%
2025-11-17 016163 万家欣远混合A 0.8613 0.8613 0.8708 0.8708 -0.0095 -1.09%
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2025-11-13 016163 万家欣远混合A 0.8879 0.8879 0.8791 0.8791 0.0088 1.00%
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2025-11-05 016163 万家欣远混合A 0.8518 0.8518 0.8509 0.8509 0.0009 0.11%
2025-11-04 016163 万家欣远混合A 0.8509 0.8509 0.8646 0.8646 -0.0137 -1.58%
2025-11-03 016163 万家欣远混合A 0.8646 0.8646 0.8615 0.8615 0.0031 0.36%
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2025-10-30 016163 万家欣远混合A 0.8645 0.8645 0.8733 0.8733 -0.0088 -1.01%
2025-10-29 016163 万家欣远混合A 0.8733 0.8733 0.8677 0.8677 0.0056 0.65%
2025-10-28 016163 万家欣远混合A 0.8677 0.8677 0.8753 0.8753 -0.0076 -0.87%
2025-10-27 016163 万家欣远混合A 0.8753 0.8753 0.8706 0.8706 0.0047 0.54%
2025-10-24 016163 万家欣远混合A 0.8706 0.8706 0.8664 0.8664 0.0042 0.48%
2025-10-23 016163 万家欣远混合A 0.8664 0.8664 0.8703 0.8703 -0.0039 -0.45%
2025-10-22 016163 万家欣远混合A 0.8703 0.8703 0.8783 0.8783 -0.0080 -0.91%
2025-10-21 016163 万家欣远混合A 0.8783 0.8783 0.8698 0.8698 0.0085 0.98%
2025-10-20 016163 万家欣远混合A 0.8698 0.8698 0.8630 0.8630 0.0068 0.79%
2025-10-17 016163 万家欣远混合A 0.8630 0.8630 0.8838 0.8838 -0.0208 -2.35%
2025-10-16 016163 万家欣远混合A 0.8838 0.8838 0.8812 0.8812 0.0026 0.30%
2025-10-15 016163 万家欣远混合A 0.8812 0.8812 0.8600 0.8600 0.0212 2.47%
2025-10-14 016163 万家欣远混合A 0.8600 0.8600 0.8700 0.8700 -0.0100 -1.15%
2025-10-13 016163 万家欣远混合A 0.8700 0.8700 0.8789 0.8789 -0.0089 -1.01%
2025-10-10 016163 万家欣远混合A 0.8789 0.8789 0.8955 0.8955 -0.0166 -1.85%
2025-10-09 016163 万家欣远混合A 0.8955 0.8955 0.8985 0.8985 -0.0030 -0.33%
2025-09-30 016163 万家欣远混合A 0.8985 0.8985 0.9002 0.9002 -0.0017 -0.19%
2025-09-29 016163 万家欣远混合A 0.9002 0.9002 0.8931 0.8931 0.0071 0.79%
2025-09-26 016163 万家欣远混合A 0.8931 0.8931 0.9063 0.9063 -0.0132 -1.46%
2025-09-25 016163 万家欣远混合A 0.9063 0.9063 0.9043 0.9043 0.0020 0.22%
2025-09-24 016163 万家欣远混合A 0.9043 0.9043 0.8916 0.8916 0.0127 1.42%
2025-09-23 016163 万家欣远混合A 0.8916 0.8916 0.8978 0.8978 -0.0062 -0.69%
2025-09-22 016163 万家欣远混合A 0.8978 0.8978 0.9022 0.9022 -0.0044 -0.49%
2025-09-19 016163 万家欣远混合A 0.9022 0.9022 0.8995 0.8995 0.0027 0.30%
2025-09-18 016163 万家欣远混合A 0.8995 0.8995 0.9043 0.9043 -0.0048 -0.53%
2025-09-17 016163 万家欣远混合A 0.9043 0.9043 0.8939 0.8939 0.0104 1.16%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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