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万家欣远混合A基金净值查询(016163)

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今天最新净值 0.8308 -0.0078 -0.93% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8418 0.0012 0.1383% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8308
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5593亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：高源
近一季万家欣远混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家欣远混合A(016163)基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016163 万家欣远混合A 0.8241 0.8241 0.8308 0.8308 -0.0067 -0.81%
2026-09-15 016163 万家欣远混合A 0.8308 0.8308 0.8386 0.8386 -0.0078 -0.93%
2026-09-14 016163 万家欣远混合A 0.8386 0.8386 0.8426 0.8426 -0.0040 -0.47%
2026-09-11 016163 万家欣远混合A 0.8426 0.8426 0.8507 0.8507 -0.0081 -0.95%
2026-09-10 016163 万家欣远混合A 0.8507 0.8507 0.8540 0.8540 -0.0033 -0.39%
2026-09-09 016163 万家欣远混合A 0.8540 0.8540 0.8574 0.8574 -0.0034 -0.40%
2026-09-08 016163 万家欣远混合A 0.8574 0.8574 0.8615 0.8615 -0.0041 -0.48%
2026-09-07 016163 万家欣远混合A 0.8615 0.8615 0.8726 0.8726 -0.0111 -1.29%
2026-09-04 016163 万家欣远混合A 0.8726 0.8726 0.8572 0.8572 0.0154 1.80%
2026-09-03 016163 万家欣远混合A 0.8572 0.8572 0.8520 0.8520 0.0052 0.61%
2026-09-02 016163 万家欣远混合A 0.8520 0.8520 0.8589 0.8589 -0.0069 -0.80%
2026-09-01 016163 万家欣远混合A 0.8589 0.8589 0.8514 0.8514 0.0075 0.88%
2026-08-31 016163 万家欣远混合A 0.8514 0.8514 0.8474 0.8474 0.0040 0.47%
2026-08-28 016163 万家欣远混合A 0.8474 0.8474 0.8462 0.8462 0.0012 0.14%
2026-08-27 016163 万家欣远混合A 0.8462 0.8462 0.8445 0.8445 0.0017 0.20%
2026-08-26 016163 万家欣远混合A 0.8445 0.8445 0.8425 0.8425 0.0020 0.24%
2026-08-25 016163 万家欣远混合A 0.8425 0.8425 0.8415 0.8415 0.0010 0.12%
2026-08-24 016163 万家欣远混合A 0.8415 0.8415 0.8368 0.8368 0.0047 0.56%
2026-08-21 016163 万家欣远混合A 0.8368 0.8368 0.8343 0.8343 0.0025 0.30%
2026-08-20 016163 万家欣远混合A 0.8343 0.8343 0.8337 0.8337 0.0006 0.07%
2026-08-19 016163 万家欣远混合A 0.8337 0.8337 0.8337 0.8337 0.0000 0.00%
2026-08-18 016163 万家欣远混合A 0.8337 0.8337 0.8320 0.8320 0.0017 0.20%
2026-08-17 016163 万家欣远混合A 0.8320 0.8320 0.8372 0.8372 -0.0052 -0.62%
2026-08-14 016163 万家欣远混合A 0.8372 0.8372 0.8392 0.8392 -0.0020 -0.24%
2026-08-13 016163 万家欣远混合A 0.8392 0.8392 0.8433 0.8433 -0.0041 -0.49%
2026-08-12 016163 万家欣远混合A 0.8433 0.8433 0.8473 0.8473 -0.0040 -0.47%
2026-08-11 016163 万家欣远混合A 0.8473 0.8473 0.8576 0.8576 -0.0103 -1.20%
2026-08-10 016163 万家欣远混合A 0.8576 0.8576 0.8464 0.8464 0.0112 1.32%
2026-08-07 016163 万家欣远混合A 0.8464 0.8464 0.8541 0.8541 -0.0077 -0.90%
2026-08-06 016163 万家欣远混合A 0.8541 0.8541 0.8608 0.8608 -0.0067 -0.78%
2026-08-05 016163 万家欣远混合A 0.8608 0.8608 0.8561 0.8561 0.0047 0.55%
2026-08-04 016163 万家欣远混合A 0.8561 0.8561 0.8660 0.8660 -0.0099 -1.16%
2026-08-03 016163 万家欣远混合A 0.8660 0.8660 0.8670 0.8670 -0.0010 -0.12%
2026-07-31 016163 万家欣远混合A 0.8670 0.8670 0.8705 0.8705 -0.0035 -0.40%
2026-07-30 016163 万家欣远混合A 0.8705 0.8705 0.8615 0.8615 0.0090 1.04%
2026-07-29 016163 万家欣远混合A 0.8615 0.8615 0.8506 0.8506 0.0109 1.28%
2026-07-28 016163 万家欣远混合A 0.8506 0.8506 0.8517 0.8517 -0.0011 -0.13%
2026-07-27 016163 万家欣远混合A 0.8517 0.8517 0.8476 0.8476 0.0041 0.48%
2026-07-24 016163 万家欣远混合A 0.8476 0.8476 0.8600 0.8600 -0.0124 -1.44%
2026-07-23 016163 万家欣远混合A 0.8600 0.8600 0.8569 0.8569 0.0031 0.36%
2026-07-22 016163 万家欣远混合A 0.8569 0.8569 0.8547 0.8547 0.0022 0.26%
2026-07-21 016163 万家欣远混合A 0.8547 0.8547 0.8475 0.8475 0.0072 0.85%
2026-07-20 016163 万家欣远混合A 0.8475 0.8475 0.8275 0.8275 0.0200 2.42%
2026-07-17 016163 万家欣远混合A 0.8275 0.8275 0.8336 0.8336 -0.0061 -0.73%
2026-07-16 016163 万家欣远混合A 0.8336 0.8336 0.8395 0.8395 -0.0059 -0.70%
2026-07-15 016163 万家欣远混合A 0.8395 0.8395 0.8276 0.8276 0.0119 1.44%
2026-07-14 016163 万家欣远混合A 0.8276 0.8276 0.8191 0.8191 0.0085 1.04%
2026-07-13 016163 万家欣远混合A 0.8191 0.8191 0.8250 0.8250 -0.0059 -0.72%
2026-07-10 016163 万家欣远混合A 0.8250 0.8250 0.8267 0.8267 -0.0017 -0.21%
2026-07-09 016163 万家欣远混合A 0.8267 0.8267 0.8261 0.8261 0.0006 0.07%
2026-07-08 016163 万家欣远混合A 0.8261 0.8261 0.8282 0.8282 -0.0021 -0.25%
2026-07-07 016163 万家欣远混合A 0.8282 0.8282 0.8369 0.8369 -0.0087 -1.04%
2026-07-06 016163 万家欣远混合A 0.8369 0.8369 0.8313 0.8313 0.0056 0.67%
2026-07-03 016163 万家欣远混合A 0.8313 0.8313 0.8365 0.8365 -0.0052 -0.62%
2026-07-02 016163 万家欣远混合A 0.8365 0.8365 0.8410 0.8410 -0.0045 -0.54%
2026-07-01 016163 万家欣远混合A 0.8410 0.8410 0.8260 0.8260 0.0150 1.82%
2026-06-30 016163 万家欣远混合A 0.8260 0.8260 0.8230 0.8230 0.0030 0.36%
2026-06-29 016163 万家欣远混合A 0.8230 0.8230 0.8108 0.8108 0.0122 1.50%
2026-06-26 016163 万家欣远混合A 0.8108 0.8108 0.8244 0.8244 -0.0136 -1.65%
2026-06-25 016163 万家欣远混合A 0.8244 0.8244 0.8128 0.8128 0.0116 1.43%
2026-06-24 016163 万家欣远混合A 0.8128 0.8128 0.8130 0.8130 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 016163 万家欣远混合A 0.8130 0.8130 0.8272 0.8272 -0.0142 -1.72%
2026-06-22 016163 万家欣远混合A 0.8272 0.8272 0.8069 0.8069 0.0203 2.52%
2026-06-18 016163 万家欣远混合A 0.8069 0.8069 0.8243 0.8243 -0.0174 -2.16%
2026-06-17 016163 万家欣远混合A 0.8243 0.8243 0.8224 0.8224 0.0019 0.23%
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基金名称 单位净值 日增长率
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
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