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国融稳泰纯债债券C基金净值查询(016152)

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今天最新净值 1.0504 0.0006 0.06% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1014
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9081亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王雪瑞 李青华
近半年国融稳泰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国融稳泰纯债债券C(016152)基金累计收益率1.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0509 1.1019 1.0504 1.1014 0.0005 0.05%
2026-09-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0504 1.1014 1.0498 1.1008 0.0006 0.06%
2026-09-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0498 1.1008 1.0497 1.1007 0.0001 0.01%
2026-09-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0497 1.1007 1.0496 1.1006 0.0001 0.01%
2026-09-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0496 1.1006 1.0495 1.1005 0.0001 0.01%
2026-09-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0495 1.1005 1.0492 1.1002 0.0003 0.03%
2026-09-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0492 1.1002 1.0491 1.1001 0.0001 0.01%
2026-09-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0491 1.1001 1.0484 1.0994 0.0007 0.07%
2026-09-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0484 1.0994 1.0481 1.0991 0.0003 0.03%
2026-09-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0481 1.0991 1.0474 1.0984 0.0007 0.07%
2026-09-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0474 1.0984 1.0473 1.0983 0.0001 0.01%
2026-09-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0473 1.0983 1.0469 1.0979 0.0004 0.04%
2026-08-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0469 1.0979 1.0468 1.0978 0.0001 0.01%
2026-08-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0468 1.0978 1.0469 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0469 1.0979 1.0472 1.0982 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0472 1.0982 1.0473 1.0983 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0473 1.0983 1.0472 1.0982 0.0001 0.01%
2026-08-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0472 1.0982 1.0467 1.0977 0.0005 0.05%
2026-08-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0467 1.0977 1.0470 1.0980 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0470 1.0980 1.0474 1.0984 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0474 1.0984 1.0481 1.0991 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0481 1.0991 1.0465 1.0975 0.0016 0.15%
2026-08-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0465 1.0975 1.0459 1.0969 0.0006 0.06%
2026-08-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0459 1.0969 1.0455 1.0965 0.0004 0.04%
2026-08-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0455 1.0965 1.0445 1.0955 0.0010 0.10%
2026-08-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0445 1.0955 1.0446 1.0956 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0446 1.0956 1.0447 1.0957 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0447 1.0957 1.0439 1.0949 0.0008 0.08%
2026-08-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0439 1.0949 1.0436 1.0946 0.0003 0.03%
2026-08-06 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0436 1.0946 1.0434 1.0944 0.0002 0.02%
2026-08-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0434 1.0944 1.0434 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0434 1.0944 1.0432 1.0942 0.0002 0.02%
2026-08-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0432 1.0942 1.0430 1.0940 0.0002 0.02%
2026-07-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0430 1.0940 1.0427 1.0937 0.0003 0.03%
2026-07-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0427 1.0937 1.0419 1.0929 0.0008 0.08%
2026-07-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0419 1.0929 1.0422 1.0932 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0422 1.0932 1.0420 1.0930 0.0002 0.02%
2026-07-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0420 1.0930 1.0422 1.0932 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0422 1.0932 1.0418 1.0928 0.0004 0.04%
2026-07-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0418 1.0928 1.0417 1.0927 0.0001 0.01%
2026-07-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0417 1.0927 1.0402 1.0912 0.0015 0.14%
2026-07-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0402 1.0912 1.0401 1.0911 0.0001 0.01%
2026-07-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0401 1.0911 1.0402 1.0912 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0402 1.0912 1.0399 1.0909 0.0003 0.03%
2026-07-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0399 1.0909 1.0400 1.0910 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0400 1.0910 1.0397 1.0907 0.0003 0.03%
2026-07-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0397 1.0907 1.0396 1.0906 0.0001 0.01%
2026-07-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0397 1.0907 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0397 1.0907 1.0396 1.0906 0.0001 0.01%
2026-07-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0396 1.0906 0.0000 0.00%
2026-07-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0393 1.0903 0.0003 0.03%
2026-07-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0393 1.0903 1.0393 1.0903 0.0000 0.00%
2026-07-06 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0393 1.0903 1.0390 1.0900 0.0003 0.03%
2026-07-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0390 1.0900 0.0000 0.00%
2026-07-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0390 1.0900 0.0000 0.00%
2026-07-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0394 1.0904 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0394 1.0904 0.0000 0.00%
2026-06-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0390 1.0900 0.0004 0.04%
2026-06-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0389 1.0899 0.0001 0.01%
2026-06-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0389 1.0899 1.0385 1.0895 0.0004 0.04%
2026-06-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0385 1.0895 1.0384 1.0894 0.0001 0.01%
2026-06-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0384 1.0894 1.0387 1.0897 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0387 1.0897 1.0387 1.0897 0.0000 0.00%
2026-06-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0387 1.0897 1.0385 1.0895 0.0002 0.02%
2026-06-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0385 1.0895 1.0382 1.0892 0.0003 0.03%
2026-06-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0382 1.0892 1.0378 1.0888 0.0004 0.04%
2026-06-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0378 1.0888 1.0375 1.0885 0.0003 0.03%
2026-06-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0375 1.0885 1.0374 1.0884 0.0001 0.01%
2026-06-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0374 1.0884 1.0380 1.0890 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0380 1.0890 1.0383 1.0893 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0383 1.0893 1.0387 1.0897 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0387 1.0897 1.0391 1.0901 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0391 1.0901 1.0396 1.0906 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0394 1.0904 0.0002 0.02%
2026-06-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0394 1.0904 0.0000 0.00%
2026-06-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0393 1.0903 0.0001 0.01%
2026-06-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0393 1.0903 1.0389 1.0899 0.0004 0.04%
2026-05-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0389 1.0899 1.0383 1.0893 0.0006 0.06%
2026-05-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0383 1.0893 1.0374 1.0884 0.0009 0.09%
2026-05-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0374 1.0884 1.0369 1.0879 0.0005 0.05%
2026-05-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0369 1.0879 1.0366 1.0876 0.0003 0.03%
2026-05-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0366 1.0876 1.0362 1.0872 0.0004 0.04%
2026-05-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0362 1.0872 0.0000 0.00%
2026-05-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0360 1.0870 0.0002 0.02%
2026-05-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0360 1.0870 1.0358 1.0868 0.0002 0.02%
2026-05-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0358 1.0868 1.0356 1.0866 0.0002 0.02%
2026-05-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0356 1.0866 1.0350 1.0860 0.0006 0.06%
2026-05-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0350 1.0860 1.0350 1.0860 0.0000 0.00%
2026-05-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0350 1.0860 1.0352 1.0862 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0352 1.0862 1.0349 1.0859 0.0003 0.03%
2026-05-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0349 1.0859 1.0345 1.0855 0.0004 0.04%
2026-05-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0345 1.0855 1.0342 1.0852 0.0003 0.03%
2026-05-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0342 1.0852 1.0342 1.0852 0.0000 0.00%
2026-04-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0347 1.0857 1.0350 1.0860 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0350 1.0860 1.0346 1.0856 0.0004 0.04%
2026-04-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0346 1.0856 1.0343 1.0853 0.0003 0.03%
2026-04-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0343 1.0853 1.0345 1.0855 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0345 1.0855 1.0347 1.0857 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0347 1.0857 1.0348 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0348 1.0858 1.0347 1.0857 0.0001 0.01%
2026-04-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0347 1.0857 1.0345 1.0855 0.0002 0.02%
2026-04-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0345 1.0855 1.0344 1.0854 0.0001 0.01%
2026-04-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0344 1.0854 1.0341 1.0851 0.0003 0.03%
2026-04-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0341 1.0851 1.0340 1.0850 0.0001 0.01%
2026-04-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0340 1.0850 1.0339 1.0849 0.0001 0.01%
2026-04-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0339 1.0849 1.0337 1.0847 0.0002 0.02%
2026-04-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0337 1.0847 1.0334 1.0844 0.0003 0.03%
2026-04-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0334 1.0844 0.0000 0.00%
2026-04-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0334 1.0844 0.0000 0.00%
2026-04-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0333 1.0843 0.0001 0.01%
2026-04-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0333 1.0843 1.0330 1.0840 0.0003 0.03%
2026-04-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0330 1.0840 1.0328 1.0838 0.0002 0.02%
2026-04-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0327 1.0837 0.0001 0.01%
2026-04-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0327 1.0837 1.0328 1.0838 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0328 1.0838 0.0000 0.00%
2026-03-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0325 1.0835 0.0003 0.03%
2026-03-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0325 1.0835 1.0325 1.0835 0.0000 0.00%
2026-03-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0325 1.0835 1.0324 1.0834 0.0001 0.01%
2026-03-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0324 1.0834 1.0324 1.0834 0.0000 0.00%
2026-03-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0324 1.0834 1.0321 1.0831 0.0003 0.03%
2026-03-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0321 1.0831 1.0321 1.0831 0.0000 0.00%
2026-03-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0321 1.0831 1.0320 1.0830 0.0001 0.01%
2026-03-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0320 1.0830 1.0320 1.0830 0.0000 0.00%
2026-03-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0320 1.0830 1.0317 1.0827 0.0003 0.03%
2026-03-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0317 1.0827 1.0315 1.0825 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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