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工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询(016144)

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今天最新净值 1.0796 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1186
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.0351亿
  • 最近资产：26.19亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈涵
近半年工银瑞诚一年定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银瑞诚一年定开债券A(016144)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0796 1.1186 1.0796 1.1186 0.0000 0.00%
2026-09-16 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0796 1.1186 1.0793 1.1183 0.0003 0.03%
2026-09-15 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0793 1.1183 1.0790 1.1180 0.0003 0.03%
2026-09-14 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0790 1.1180 1.0789 1.1179 0.0001 0.01%
2026-09-11 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0789 1.1179 1.0793 1.1183 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0793 1.1183 1.0794 1.1184 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0794 1.1184 1.0793 1.1183 0.0001 0.01%
2026-09-08 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0793 1.1183 1.0795 1.1185 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0795 1.1185 1.0792 1.1182 0.0003 0.03%
2026-09-04 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0792 1.1182 1.0792 1.1182 0.0000 0.00%
2026-09-03 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0792 1.1182 1.0786 1.1176 0.0006 0.06%
2026-09-02 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0786 1.1176 1.0787 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0787 1.1177 1.0782 1.1172 0.0005 0.05%
2026-08-31 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0782 1.1172 1.0778 1.1168 0.0004 0.04%
2026-08-28 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0778 1.1168 1.0777 1.1167 0.0001 0.01%
2026-08-27 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0777 1.1167 1.0784 1.1174 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0784 1.1174 1.0789 1.1179 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0789 1.1179 1.0791 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0791 1.1181 1.0784 1.1174 0.0007 0.06%
2026-08-21 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0784 1.1174 1.0786 1.1176 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0786 1.1176 1.0787 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0787 1.1177 1.0796 1.1186 -0.0009 -0.08%
2026-08-18 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0796 1.1186 1.0791 1.1181 0.0005 0.05%
2026-08-17 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0791 1.1181 1.0788 1.1178 0.0003 0.03%
2026-08-14 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0788 1.1178 1.0786 1.1176 0.0002 0.02%
2026-08-13 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0786 1.1176 1.0780 1.1170 0.0006 0.06%
2026-08-12 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0780 1.1170 1.0779 1.1169 0.0001 0.01%
2026-08-11 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0779 1.1169 1.0786 1.1176 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0786 1.1176 1.0780 1.1170 0.0006 0.06%
2026-08-07 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0780 1.1170 1.0775 1.1165 0.0005 0.05%
2026-08-06 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0775 1.1165 1.0773 1.1163 0.0002 0.02%
2026-08-05 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0773 1.1163 1.0774 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0774 1.1164 1.0771 1.1161 0.0003 0.03%
2026-08-03 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0771 1.1161 1.0771 1.1161 0.0000 0.00%
2026-07-31 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0771 1.1161 1.0765 1.1155 0.0006 0.06%
2026-07-30 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0765 1.1155 1.0755 1.1145 0.0010 0.09%
2026-07-29 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0755 1.1145 1.0754 1.1144 0.0001 0.01%
2026-07-28 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0754 1.1144 1.0756 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0756 1.1146 1.0758 1.1148 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0758 1.1148 1.0755 1.1145 0.0003 0.03%
2026-07-23 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0755 1.1145 1.0757 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0757 1.1147 1.0745 1.1135 0.0012 0.11%
2026-07-21 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0745 1.1135 1.0744 1.1134 0.0001 0.01%
2026-07-20 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0744 1.1134 1.0746 1.1136 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0746 1.1136 1.0742 1.1132 0.0004 0.04%
2026-07-16 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0742 1.1132 1.0744 1.1134 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0744 1.1134 1.0743 1.1133 0.0001 0.01%
2026-07-14 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0743 1.1133 1.0740 1.1130 0.0003 0.03%
2026-07-13 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0740 1.1130 1.0743 1.1133 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0743 1.1133 1.0744 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0744 1.1134 1.0744 1.1134 0.0000 0.00%
2026-07-08 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0744 1.1134 1.0741 1.1131 0.0003 0.03%
2026-07-07 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0741 1.1131 1.0740 1.1130 0.0001 0.01%
2026-07-06 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0740 1.1130 1.0733 1.1123 0.0007 0.07%
2026-07-03 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0733 1.1123 1.0735 1.1125 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0735 1.1125 1.0733 1.1123 0.0002 0.02%
2026-07-01 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0733 1.1123 1.0742 1.1132 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0742 1.1132 1.0752 1.1142 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0752 1.1142 1.0741 1.1131 0.0011 0.10%
2026-06-26 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0741 1.1131 1.0739 1.1129 0.0002 0.02%
2026-06-25 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0739 1.1129 1.0731 1.1121 0.0008 0.07%
2026-06-24 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0731 1.1121 1.0730 1.1120 0.0001 0.01%
2026-06-23 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0730 1.1120 1.0734 1.1124 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0734 1.1124 1.0736 1.1126 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0736 1.1126 1.0833 1.1123 0.0003 0.03%
2026-06-17 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0833 1.1123 1.0828 1.1118 0.0005 0.05%
2026-06-16 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0828 1.1118 1.0815 1.1105 0.0013 0.12%
2026-06-15 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0815 1.1105 1.0815 1.1105 0.0000 0.00%
2026-06-12 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0815 1.1105 1.0808 1.1098 0.0007 0.06%
2026-06-11 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0808 1.1098 1.0813 1.1103 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0813 1.1103 1.0821 1.1111 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0821 1.1111 1.0826 1.1116 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0826 1.1116 1.0831 1.1121 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0831 1.1121 1.0838 1.1128 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0838 1.1128 1.0833 1.1123 0.0005 0.05%
2026-06-03 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0833 1.1123 1.0837 1.1127 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0837 1.1127 1.0839 1.1129 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0839 1.1129 1.0836 1.1126 0.0003 0.03%
2026-05-29 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0836 1.1126 1.0835 1.1125 0.0001 0.01%
2026-05-28 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0835 1.1125 1.0832 1.1122 0.0003 0.03%
2026-05-27 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0832 1.1122 1.0822 1.1112 0.0010 0.09%
2026-05-26 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0822 1.1112 1.0813 1.1103 0.0009 0.08%
2026-05-25 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0813 1.1103 1.0808 1.1098 0.0005 0.05%
2026-05-22 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0808 1.1098 1.0810 1.1100 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0810 1.1100 1.0811 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0811 1.1101 1.0811 1.1101 0.0000 0.00%
2026-05-19 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0811 1.1101 1.0804 1.1094 0.0007 0.06%
2026-05-18 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0804 1.1094 1.0801 1.1091 0.0003 0.03%
2026-05-15 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0801 1.1091 1.0801 1.1091 0.0000 0.00%
2026-05-14 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0801 1.1091 1.0802 1.1092 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0802 1.1092 1.0800 1.1090 0.0002 0.02%
2026-05-12 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0800 1.1090 1.0797 1.1087 0.0003 0.03%
2026-05-11 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0797 1.1087 1.0793 1.1083 0.0004 0.04%
2026-05-08 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0793 1.1083 1.0791 1.1081 0.0002 0.02%
2026-04-30 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0792 1.1082 1.0795 1.1085 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0795 1.1085 1.0786 1.1076 0.0009 0.08%
2026-04-28 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0786 1.1076 1.0780 1.1070 0.0006 0.06%
2026-04-27 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0780 1.1070 1.0786 1.1076 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0786 1.1076 1.0791 1.1081 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0791 1.1081 1.0795 1.1085 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0795 1.1085 1.0791 1.1081 0.0004 0.04%
2026-04-21 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0791 1.1081 1.0787 1.1077 0.0004 0.04%
2026-04-20 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0787 1.1077 1.0785 1.1075 0.0002 0.02%
2026-04-17 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0785 1.1075 1.0776 1.1066 0.0009 0.08%
2026-04-16 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0776 1.1066 1.0774 1.1064 0.0002 0.02%
2026-04-15 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0774 1.1064 1.0770 1.1060 0.0004 0.04%
2026-04-14 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0770 1.1060 1.0768 1.1058 0.0002 0.02%
2026-04-13 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0768 1.1058 1.0764 1.1054 0.0004 0.04%
2026-04-10 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0764 1.1054 1.0760 1.1050 0.0004 0.04%
2026-04-09 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0760 1.1050 1.0763 1.1053 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0763 1.1053 1.0766 1.1056 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0766 1.1056 1.0765 1.1055 0.0001 0.01%
2026-04-03 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0765 1.1055 1.0759 1.1049 0.0006 0.06%
2026-04-02 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0759 1.1049 1.0755 1.1045 0.0004 0.04%
2026-04-01 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0755 1.1045 1.0760 1.1050 -0.0005 -0.05%
2026-03-31 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0760 1.1050 1.0761 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0761 1.1051 1.0752 1.1042 0.0009 0.08%
2026-03-27 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0752 1.1042 1.0748 1.1038 0.0004 0.04%
2026-03-26 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0748 1.1038 1.0746 1.1036 0.0002 0.02%
2026-03-25 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0746 1.1036 1.0746 1.1036 0.0000 0.00%
2026-03-24 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0746 1.1036 1.0746 1.1036 0.0000 0.00%
2026-03-23 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0746 1.1036 1.0748 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0748 1.1038 1.0747 1.1037 0.0001 0.01%
2026-03-19 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0747 1.1037 1.0747 1.1037 0.0000 0.00%
2026-03-18 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0747 1.1037 1.0741 1.1031 0.0006 0.06%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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