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国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询(016130)

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今天最新净值 0.7950 0.0050 0.63% 2026-06-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0129 -0.0013 -0.1264% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7950
  • 成立日期：2022-07-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5743亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：上海国泰君安资管
  • 基金经理：刘强 范杨
今年以来国泰海通品质生活混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,国泰海通品质生活混合发起A(016130)基金累计收益率-17.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-06-12 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.7950 0.7950 0.7900 0.7900 0.0050 0.63%
2026-06-11 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.7900 0.7900 0.7985 0.7985 -0.0085 -1.06%
2026-06-10 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.7985 0.7985 0.7959 0.7959 0.0026 0.33%
2026-06-09 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.7959 0.7959 0.7914 0.7914 0.0045 0.57%
2026-06-08 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.7914 0.7914 0.8118 0.8118 -0.0204 -2.51%
2026-06-05 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8118 0.8118 0.8110 0.8110 0.0008 0.10%
2026-06-04 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8110 0.8110 0.8185 0.8185 -0.0075 -0.92%
2026-06-03 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8185 0.8185 0.8418 0.8418 -0.0233 -2.85%
2026-06-02 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8418 0.8418 0.8613 0.8613 -0.0195 -2.32%
2026-06-01 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8613 0.8613 0.8646 0.8646 -0.0033 -0.38%
2026-05-29 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8646 0.8646 0.8501 0.8501 0.0145 1.71%
2026-05-28 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8501 0.8501 0.8562 0.8562 -0.0061 -0.71%
2026-05-27 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8562 0.8562 0.8662 0.8662 -0.0100 -1.15%
2026-05-26 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8662 0.8662 0.8607 0.8607 0.0055 0.64%
2026-05-25 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8607 0.8607 0.8446 0.8446 0.0161 1.91%
2026-05-22 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8446 0.8446 0.8567 0.8567 -0.0121 -1.43%
2026-05-21 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8567 0.8567 0.8530 0.8530 0.0037 0.43%
2026-05-20 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8530 0.8530 0.8642 0.8642 -0.0112 -1.31%
2026-05-19 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8642 0.8642 0.8569 0.8569 0.0073 0.85%
2026-05-18 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8569 0.8569 0.8763 0.8763 -0.0194 -2.26%
2026-05-15 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8763 0.8763 0.8930 0.8930 -0.0167 -1.87%
2026-05-14 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.8930 0.8930 0.9097 0.9097 -0.0167 -1.84%
2026-05-13 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9097 0.9097 0.9079 0.9079 0.0018 0.20%
2026-05-12 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9079 0.9079 0.9153 0.9153 -0.0074 -0.81%
2026-05-11 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9153 0.9153 0.9275 0.9275 -0.0122 -1.33%
2026-05-08 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9275 0.9275 0.9208 0.9208 0.0067 0.73%
2026-04-30 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9115 0.9115 0.9237 0.9237 -0.0122 -1.34%
2026-04-29 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9237 0.9237 0.9081 0.9081 0.0156 1.72%
2026-04-28 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9081 0.9081 0.9224 0.9224 -0.0143 -1.55%
2026-04-27 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9224 0.9224 0.9297 0.9297 -0.0073 -0.79%
2026-04-24 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9297 0.9297 0.9410 0.9410 -0.0113 -1.20%
2026-04-23 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9410 0.9410 0.9447 0.9447 -0.0037 -0.39%
2026-04-22 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9447 0.9447 0.9505 0.9505 -0.0058 -0.61%
2026-04-21 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9505 0.9505 0.9518 0.9518 -0.0013 -0.14%
2026-04-20 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9518 0.9518 0.9467 0.9467 0.0051 0.54%
2026-04-17 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9467 0.9467 0.9633 0.9633 -0.0166 -1.75%
2026-04-16 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9633 0.9633 0.9486 0.9486 0.0147 1.55%
2026-04-15 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9486 0.9486 0.9360 0.9360 0.0126 1.35%
2026-04-14 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.00%
2026-04-13 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9360 0.9360 0.9482 0.9482 -0.0122 -1.30%
2026-04-10 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9482 0.9482 0.9518 0.9518 -0.0036 -0.38%
2026-04-09 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9518 0.9518 0.9695 0.9695 -0.0177 -1.86%
2026-04-08 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9695 0.9695 0.9295 0.9295 0.0400 4.30%
2026-04-07 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9295 0.9295 0.9324 0.9324 -0.0029 -0.31%
2026-04-03 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9324 0.9324 0.9458 0.9458 -0.0134 -1.42%
2026-04-02 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9458 0.9458 0.9646 0.9646 -0.0188 -1.95%
2026-04-01 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9646 0.9646 0.9367 0.9367 0.0279 2.98%
2026-03-31 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9367 0.9367 0.9449 0.9449 -0.0082 -0.87%
2026-03-30 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9449 0.9449 0.9554 0.9554 -0.0105 -1.11%
2026-03-27 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9554 0.9554 0.9459 0.9459 0.0095 1.00%
2026-03-26 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9459 0.9459 0.9568 0.9568 -0.0109 -1.14%
2026-03-25 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9568 0.9568 0.9356 0.9356 0.0212 2.27%
2026-03-24 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9356 0.9356 0.9137 0.9137 0.0219 2.40%
2026-03-23 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9137 0.9137 0.9671 0.9671 -0.0534 -5.84%
2026-03-20 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9671 0.9671 0.9788 0.9788 -0.0117 -1.20%
2026-03-19 016130 国泰海通品质生活混合发起A 0.9788 0.9788 1.0096 1.0096 -0.0308 -3.05%
2026-03-18 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0096 1.0096 1.0142 1.0142 -0.0046 -0.45%
2026-03-17 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2026-03-16 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0139 1.0139 1.0111 1.0111 0.0028 0.28%
2026-03-13 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0111 1.0111 1.0125 1.0125 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0125 1.0125 1.0143 1.0143 -0.0018 -0.18%
2026-03-11 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0143 1.0143 1.0188 1.0188 -0.0045 -0.44%
2026-03-10 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0188 1.0188 1.0015 1.0015 0.0173 1.73%
2026-03-09 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0015 1.0015 1.0182 1.0182 -0.0167 -1.64%
2026-03-06 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0182 1.0182 1.0041 1.0041 0.0141 1.40%
2026-03-05 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0041 1.0041 1.0091 1.0091 -0.0050 -0.50%
2026-03-04 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0091 1.0091 1.0195 1.0195 -0.0104 -1.02%
2026-03-03 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0195 1.0195 1.0469 1.0469 -0.0274 -2.62%
2026-03-02 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0469 1.0469 1.0769 1.0769 -0.0300 -2.87%
2026-02-27 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0769 1.0769 1.0705 1.0705 0.0064 0.60%
2026-02-26 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0705 1.0705 1.0778 1.0778 -0.0073 -0.68%
2026-02-25 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0778 1.0778 1.0789 1.0789 -0.0011 -0.10%
2026-02-24 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0789 1.0789 1.0948 1.0948 -0.0159 -1.47%
2026-02-13 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0948 1.0948 1.1020 1.1020 -0.0072 -0.65%
2026-02-12 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1020 1.1020 1.1180 1.1180 -0.0160 -1.45%
2026-02-11 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1180 1.1180 1.1313 1.1313 -0.0133 -1.18%
2026-02-10 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1313 1.1313 1.1363 1.1363 -0.0050 -0.44%
2026-02-09 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1363 1.1363 1.1209 1.1209 0.0154 1.37%
2026-02-06 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1209 1.1209 1.1252 1.1252 -0.0043 -0.38%
2026-02-05 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1252 1.1252 1.1057 1.1057 0.0195 1.76%
2026-02-04 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1057 1.1057 1.0877 1.0877 0.0180 1.65%
2026-02-03 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0877 1.0877 1.0614 1.0614 0.0263 2.48%
2026-02-02 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0614 1.0614 1.0766 1.0766 -0.0152 -1.41%
2026-01-30 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0766 1.0766 1.0729 1.0729 0.0037 0.34%
2026-01-29 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0729 1.0729 1.0734 1.0734 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0734 1.0734 1.0838 1.0838 -0.0104 -0.96%
2026-01-27 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0838 1.0838 1.0845 1.0845 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0845 1.0845 1.0993 1.0993 -0.0148 -1.35%
2026-01-23 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0993 1.0993 1.1072 1.1072 -0.0079 -0.71%
2026-01-22 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.1072 1.1072 1.0977 1.0977 0.0095 0.87%
2026-01-21 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0977 1.0977 1.0949 1.0949 0.0028 0.26%
2026-01-20 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0949 1.0949 1.0941 1.0941 0.0008 0.07%
2026-01-19 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0941 1.0941 1.0783 1.0783 0.0158 1.47%
2026-01-16 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0783 1.0783 1.0789 1.0789 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0789 1.0789 1.0738 1.0738 0.0051 0.47%
2026-01-14 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0738 1.0738 1.0751 1.0751 -0.0013 -0.12%
2026-01-13 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0751 1.0751 1.0883 1.0883 -0.0132 -1.21%
2026-01-12 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0883 1.0883 1.0825 1.0825 0.0058 0.54%
2026-01-09 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0825 1.0825 1.0780 1.0780 0.0045 0.42%
2026-01-08 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0780 1.0780 1.0808 1.0808 -0.0028 -0.26%
2026-01-07 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0808 1.0808 1.0791 1.0791 0.0017 0.16%
2026-01-06 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0791 1.0791 1.0673 1.0673 0.0118 1.11%
2026-01-05 016130 国泰海通品质生活混合发起A 1.0673 1.0673 1.0661 1.0661 0.0012 0.11%
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上海国泰君安资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通科创板量化选股股票发起A 2.0331 3.09%
国泰海通科创板量化选股股票发起C 2.0134 3.09%
国泰海通创新成长混合发起A 2.0905 2.87%
国泰海通创新成长混合发起C 2.0630 2.87%
国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.6933 2.68%
国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.6553 2.68%
国泰海通中证1000指数增强A 1.5810 2.08%
国泰海通中证1000指数增强C 1.5554 2.07%
国泰海通中证500指数增强C 1.3822 1.98%
国泰海通中证500指数增强A 1.4087 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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