华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(华安养老目标2050五年混合(FOF))基金净值查询(016115)

今天最新净值 1.1108 0.0000 0.00% 2026-01-08

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1108
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5658亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：何移直

近一年华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)|华安养老目标2050五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)(016115)基金累计收益率4.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-08	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-01-07	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108	0.0000	0.00%
2026-01-06	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1108	1.1108	1.1112	1.1112	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1112	1.1112	1.0974	1.0974	0.0138	1.24%
2025-12-31	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0974	1.0974	1.1019	1.1019	-0.0045	-0.41%
2025-12-30	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1019	1.1019	1.1004	1.1004	0.0015	0.14%
2025-12-29	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1004	1.1004	1.1047	1.1047	-0.0043	-0.39%
2025-12-26	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1047	1.1047	1.1029	1.1029	0.0018	0.16%
2025-12-25	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1029	1.1029	1.1011	1.1011	0.0018	0.16%
2025-12-24	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1011	1.1011	1.0986	1.0986	0.0025	0.23%

2025-12-23	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-12-22	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0985	1.0985	1.0932	1.0932	0.0053	0.48%
2025-12-19	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0932	1.0932	1.0884	1.0884	0.0048	0.44%
2025-12-18	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0884	1.0884	1.0921	1.0921	-0.0037	-0.34%
2025-12-17	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0921	1.0921	1.0805	1.0805	0.0116	1.07%
2025-12-16	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0805	1.0805	1.0901	1.0901	-0.0096	-0.88%
2025-12-15	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0901	1.0901	1.0941	1.0941	-0.0040	-0.37%
2025-12-12	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0941	1.0941	1.0864	1.0864	0.0077	0.71%
2025-12-11	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0864	1.0864	1.0900	1.0900	-0.0036	-0.33%
2025-12-10	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%
2025-12-09	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0886	1.0886	1.0954	1.0954	-0.0068	-0.62%
2025-12-08	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0954	1.0954	1.0894	1.0894	0.0060	0.55%
2025-12-05	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0894	1.0894	1.0798	1.0798	0.0096	0.89%
2025-12-04	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0798	1.0798	1.0763	1.0763	0.0035	0.33%
2025-12-03	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0763	1.0763	1.0813	1.0813	-0.0050	-0.46%

2025-12-02	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0813	1.0813	1.0857	1.0857	-0.0044	-0.41%
2025-12-01	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0857	1.0857	1.0781	1.0781	0.0076	0.70%
2025-11-28	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0781	1.0781	1.0727	1.0727	0.0054	0.50%
2025-11-27	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0727	1.0727	1.0738	1.0738	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0738	1.0738	1.0691	1.0691	0.0047	0.44%
2025-11-25	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0691	1.0691	1.0578	1.0578	0.0113	1.06%
2025-11-24	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0578	1.0578	1.0525	1.0525	0.0053	0.50%
2025-11-21	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0525	1.0525	1.0762	1.0762	-0.0237	-2.25%
2025-11-20	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0762	1.0762	1.0799	1.0799	-0.0037	-0.34%
2025-11-19	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0799	1.0799	1.0768	1.0768	0.0031	0.29%
2025-11-18	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0768	1.0768	1.0859	1.0859	-0.0091	-0.84%
2025-11-17	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0859	1.0859	1.0936	1.0936	-0.0077	-0.70%
2025-11-14	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0936	1.0936	1.1077	1.1077	-0.0141	-1.29%
2025-11-13	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1077	1.1077	1.0952	1.0952	0.0125	1.13%
2025-11-12	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0952	1.0952	1.0946	1.0946	0.0006	0.05%
2025-11-11	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0946	1.0946	1.0999	1.0999	-0.0053	-0.48%
2025-11-10	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0999	1.0999	1.0967	1.0967	0.0032	0.29%
2025-11-07	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0967	1.0967	1.1020	1.1020	-0.0053	-0.48%
2025-11-06	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1020	1.1020	1.0886	1.0886	0.0134	1.22%
2025-11-05	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0886	1.0886	1.0874	1.0874	0.0012	0.11%
2025-11-04	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0874	1.0874	1.0987	1.0987	-0.0113	-1.03%
2025-11-03	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0987	1.0987	1.0953	1.0953	0.0034	0.31%
2025-10-31	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0953	1.0953	1.1023	1.1023	-0.0070	-0.64%
2025-10-30	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1023	1.1023	1.1097	1.1097	-0.0074	-0.67%
2025-10-29	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1097	1.1097	1.0965	1.0965	0.0132	1.19%
2025-10-28	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0965	1.0965	1.1059	1.1059	-0.0094	-0.85%
2025-10-27	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.1059	1.1059	1.0950	1.0950	0.0109	0.99%
2025-10-24	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0950	1.0950	1.0824	1.0824	0.0126	1.16%
2025-10-23	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2025-10-22	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0824	1.0824	1.0902	1.0902	-0.0078	-0.72%
2025-10-21	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0902	1.0902	1.0746	1.0746	0.0156	1.43%
2025-10-20	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0746	1.0746	1.0702	1.0702	0.0044	0.41%
2025-10-17	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0702	1.0702	1.0903	1.0903	-0.0201	-1.88%
2025-10-16	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0903	1.0903	1.0909	1.0909	-0.0006	-0.06%
2025-10-15	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0909	1.0909	1.0750	1.0750	0.0159	1.46%
2025-10-14	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0750	1.0750	1.0924	1.0924	-0.0174	-1.62%
2025-10-13	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0924	1.0924	1.0953	1.0953	-0.0029	-0.26%
2025-10-10	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0953	1.0953	1.1146	1.1146	-0.0193	-1.76%
2025-09-26	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0750	1.0750	1.0848	1.0848	-0.0098	-0.90%
2025-09-25	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0848	1.0848	1.0800	1.0800	0.0048	0.44%
2025-09-24	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0800	1.0800	1.0695	1.0695	0.0105	0.98%
2025-09-23	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0695	1.0695	1.0709	1.0709	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0709	1.0709	1.0641	1.0641	0.0068	0.64%
2025-09-19	016115	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	1.0641	1.0641	1.0637	1.0637	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%