财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(016081)

今天最新净值 1.1242 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1242
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5146亿
最近资产：0.55亿
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

近一年财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C(016081)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1242	1.1242	0.0017	0.15%
2026-09-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1246	1.1246	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2026-09-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1268	1.1268	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1275	1.1275	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1267	1.1267	0.0008	0.07%
2026-09-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1267	1.1267	1.1272	1.1272	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1258	1.1258	0.0014	0.12%
2026-09-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1258	1.1258	1.1273	1.1273	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%

2026-09-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1269	1.1269	1.1290	1.1290	-0.0021	-0.19%
2026-09-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1301	1.1301	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1301	1.1301	1.1280	1.1280	0.0021	0.19%
2026-08-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1294	1.1294	-0.0014	-0.12%
2026-08-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1294	1.1294	1.1275	1.1275	0.0019	0.17%
2026-08-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1275	1.1275	1.1272	1.1272	0.0003	0.03%
2026-08-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1272	1.1272	1.1279	1.1279	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1287	1.1287	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1287	1.1287	1.1280	1.1280	0.0007	0.06%
2026-08-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%
2026-08-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1327	1.1327	-0.0057	-0.50%
2026-08-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1327	1.1327	1.1323	1.1323	0.0004	0.04%
2026-08-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1323	1.1323	1.1290	1.1290	0.0033	0.29%
2026-08-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1281	1.1281	0.0009	0.08%
2026-08-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1289	1.1289	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1289	1.1289	1.1284	1.1284	0.0005	0.04%
2026-08-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1284	1.1284	1.1308	1.1308	-0.0024	-0.21%
2026-08-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1308	1.1308	1.1292	1.1292	0.0016	0.14%
2026-08-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1262	1.1262	0.0030	0.27%
2026-08-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1262	1.1262	1.1241	1.1241	0.0021	0.19%
2026-08-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1202	1.1202	0.0039	0.35%
2026-08-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1175	1.1175	0.0027	0.24%
2026-08-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1175	1.1175	1.1201	1.1201	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1183	1.1183	0.0018	0.16%
2026-07-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1205	1.1205	-0.0022	-0.20%
2026-07-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1202	1.1202	0.0003	0.03%
2026-07-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1202	1.1202	1.1252	1.1252	-0.0050	-0.44%
2026-07-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1252	1.1252	1.1224	1.1224	0.0028	0.25%
2026-07-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1224	1.1224	1.1249	1.1249	-0.0025	-0.22%
2026-07-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1243	1.1243	0.0006	0.05%
2026-07-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1243	1.1243	1.1246	1.1246	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1195	1.1195	0.0051	0.46%
2026-07-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1195	1.1195	1.1211	1.1211	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1279	1.1279	-0.0068	-0.60%
2026-07-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1279	1.1279	1.1321	1.1321	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1335	1.1335	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1292	1.1292	0.0043	0.38%
2026-07-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1341	1.1341	-0.0049	-0.43%
2026-07-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1372	1.1372	-0.0031	-0.27%
2026-07-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1340	1.1340	0.0032	0.28%
2026-07-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1340	1.1340	1.1352	1.1352	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1376	1.1376	-0.0024	-0.21%
2026-07-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1376	1.1376	1.1373	1.1373	0.0003	0.03%
2026-07-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1373	1.1373	1.1361	1.1361	0.0012	0.11%
2026-07-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1361	1.1361	1.1395	1.1395	-0.0034	-0.30%
2026-07-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1404	1.1404	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1394	1.1394	0.0010	0.09%
2026-06-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2026-06-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1416	1.1416	-0.0024	-0.21%
2026-06-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1416	1.1416	1.1397	1.1397	0.0019	0.17%
2026-06-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1384	1.1384	0.0013	0.11%
2026-06-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1384	1.1384	1.1422	1.1422	-0.0038	-0.33%
2026-06-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1402	1.1402	0.0020	0.18%
2026-06-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1402	1.1402	1.1396	1.1396	0.0006	0.05%
2026-06-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1372	1.1372	0.0024	0.21%
2026-06-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1350	1.1350	0.0022	0.19%
2026-06-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1350	1.1350	1.1298	1.1298	0.0052	0.46%
2026-06-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1298	1.1298	1.1280	1.1280	0.0018	0.16%
2026-06-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1291	1.1291	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1291	1.1291	1.1313	1.1313	-0.0022	-0.19%
2026-06-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1313	1.1313	1.1283	1.1283	0.0030	0.27%
2026-06-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1283	1.1283	1.1319	1.1319	-0.0036	-0.32%
2026-06-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1319	1.1319	1.1334	1.1334	-0.0015	-0.13%
2026-06-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1335	1.1335	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1335	1.1335	1.1336	1.1336	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1332	1.1332	0.0004	0.04%
2026-06-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1332	1.1332	1.1330	1.1330	0.0002	0.02%
2026-05-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1330	1.1330	1.1344	1.1344	-0.0014	-0.12%
2026-05-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%
2026-05-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1338	1.1338	1.1351	1.1351	-0.0013	-0.11%
2026-05-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1351	1.1351	1.1356	1.1356	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1356	1.1356	1.1341	1.1341	0.0015	0.13%
2026-05-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1316	1.1316	0.0025	0.22%
2026-05-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1316	1.1316	1.1346	1.1346	-0.0030	-0.26%
2026-05-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1346	1.1346	1.1343	1.1343	0.0003	0.03%
2026-05-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1329	1.1329	0.0014	0.12%
2026-05-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1329	1.1329	1.1328	1.1328	0.0001	0.01%
2026-05-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1343	1.1343	-0.0015	-0.13%
2026-05-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1366	1.1366	-0.0023	-0.20%
2026-05-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1366	1.1366	1.1350	1.1350	0.0016	0.14%
2026-05-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1350	1.1350	1.1355	1.1355	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1355	1.1355	1.1337	1.1337	0.0018	0.16%
2026-05-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1338	1.1338	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1338	1.1338	1.1330	1.1330	0.0008	0.07%
2026-04-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1310	1.1310	1.1285	1.1285	0.0025	0.22%
2026-04-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1285	1.1285	1.1293	1.1293	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2026-04-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1293	1.1293	1.1298	1.1298	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1298	1.1298	1.1312	1.1312	-0.0014	-0.12%
2026-04-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1298	1.1298	0.0014	0.12%
2026-04-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1298	1.1298	1.1290	1.1290	0.0008	0.07%
2026-04-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1290	1.1290	1.1286	1.1286	0.0004	0.04%
2026-04-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1286	1.1286	1.1280	1.1280	0.0006	0.05%
2026-04-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1280	1.1280	1.1259	1.1259	0.0021	0.19%
2026-04-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1259	1.1259	1.1261	1.1261	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1261	1.1261	1.1246	1.1246	0.0015	0.13%
2026-04-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%
2026-04-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1234	1.1234	0.0011	0.10%
2026-04-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1242	1.1242	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1242	1.1242	1.1197	1.1197	0.0045	0.40%
2026-04-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1184	1.1184	0.0013	0.12%
2026-04-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1188	1.1188	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1188	1.1188	1.1201	1.1201	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1201	1.1201	1.1181	1.1181	0.0020	0.18%
2026-03-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1181	1.1181	1.1197	1.1197	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%
2026-03-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1180	1.1180	0.0010	0.09%
2026-03-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1180	1.1180	1.1192	1.1192	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1192	1.1192	1.1173	1.1173	0.0019	0.17%
2026-03-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1143	1.1143	0.0030	0.27%
2026-03-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1197	1.1197	-0.0054	-0.48%
2026-03-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1197	1.1197	1.1211	1.1211	-0.0014	-0.12%
2026-03-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1211	1.1211	1.1244	1.1244	-0.0033	-0.29%
2026-03-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1231	1.1231	0.0013	0.12%
2026-03-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1246	1.1246	-0.0015	-0.13%
2026-03-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1254	1.1254	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1266	1.1266	-0.0012	-0.11%
2026-03-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1268	1.1268	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1268	1.1268	1.1264	1.1264	0.0004	0.04%
2026-03-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1247	1.1247	0.0017	0.15%
2026-03-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1247	1.1247	1.1266	1.1266	-0.0019	-0.17%
2026-03-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1266	1.1266	1.1260	1.1260	0.0006	0.05%
2026-03-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2026-03-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1250	1.1250	1.1264	1.1264	-0.0014	-0.12%
2026-03-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1264	1.1264	1.1297	1.1297	-0.0033	-0.29%
2026-03-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1297	1.1297	1.1281	1.1281	0.0016	0.14%
2026-02-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1274	1.1274	0.0007	0.06%
2026-02-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1278	1.1278	1.1271	1.1271	0.0007	0.06%
2026-02-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1271	1.1271	1.1238	1.1238	0.0033	0.29%
2026-02-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1238	1.1238	1.1260	1.1260	-0.0022	-0.20%
2026-02-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2026-02-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1250	1.1250	1.1243	1.1243	0.0007	0.06%
2026-02-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1243	1.1243	1.1239	1.1239	0.0004	0.04%
2026-02-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1239	1.1239	1.1204	1.1204	0.0035	0.31%
2026-02-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1204	1.1204	1.1206	1.1206	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1228	1.1228	-0.0022	-0.20%
2026-02-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1228	1.1228	1.1212	1.1212	0.0016	0.14%
2026-02-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1212	1.1212	1.1176	1.1176	0.0036	0.32%
2026-02-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1176	1.1176	1.1245	1.1245	-0.0069	-0.61%
2026-01-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1245	1.1245	1.1274	1.1274	-0.0029	-0.26%
2026-01-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1270	1.1270	0.0004	0.04%
2026-01-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1270	1.1270	1.1250	1.1250	0.0020	0.18%
2026-01-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1250	1.1250	1.1246	1.1246	0.0004	0.04%
2026-01-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2026-01-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1244	1.1244	1.1231	1.1231	0.0013	0.12%
2026-01-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1231	1.1231	1.1225	1.1225	0.0006	0.05%
2026-01-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1225	1.1225	1.1208	1.1208	0.0017	0.15%
2026-01-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2026-01-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1206	1.1206	1.1196	1.1196	0.0010	0.09%
2026-01-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1191	1.1191	0.0005	0.04%
2026-01-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1191	1.1191	1.1184	1.1184	0.0007	0.06%
2026-01-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1184	1.1184	1.1178	1.1178	0.0006	0.05%
2026-01-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1178	1.1178	1.1186	1.1186	-0.0008	-0.07%
2026-01-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1186	1.1186	1.1170	1.1170	0.0016	0.14%
2026-01-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1170	1.1170	1.1158	1.1158	0.0012	0.11%
2026-01-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2026-01-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1159	1.1159	1.1151	1.1151	0.0008	0.07%
2026-01-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1151	1.1151	1.1132	1.1132	0.0019	0.17%
2025-12-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1132	1.1132	1.1136	1.1136	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%
2025-12-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1134	1.1134	1.1144	1.1144	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1144	1.1144	1.1141	1.1141	0.0003	0.03%
2025-12-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2025-12-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1137	1.1137	1.1130	1.1130	0.0007	0.06%
2025-12-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1130	1.1130	1.1124	1.1124	0.0006	0.05%
2025-12-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1116	1.1116	0.0008	0.07%
2025-12-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1104	1.1104	0.0012	0.11%
2025-12-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104	0.0000	0.00%
2025-12-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1082	1.1082	0.0022	0.20%
2025-12-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1098	1.1098	-0.0016	-0.14%
2025-12-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1109	1.1109	-0.0011	-0.10%
2025-12-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1104	1.1104	0.0005	0.05%
2025-12-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1112	1.1112	-0.0008	-0.07%
2025-12-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1112	1.1112	1.1109	1.1109	0.0003	0.03%
2025-12-09	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1113	1.1113	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2025-12-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1107	1.1107	1.1095	1.1095	0.0012	0.11%
2025-12-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1104	1.1104	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1111	1.1111	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1111	1.1111	1.1118	1.1118	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1108	1.1108	0.0010	0.09%
2025-11-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1108	1.1108	1.1099	1.1099	0.0009	0.08%
2025-11-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1105	1.1105	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1095	1.1095	0.0010	0.09%
2025-11-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%
2025-11-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1092	1.1092	1.1122	1.1122	-0.0030	-0.27%
2025-11-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1122	1.1122	1.1125	1.1125	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2025-11-18	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1136	1.1136	-0.0012	-0.11%
2025-11-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1155	1.1155	-0.0015	-0.13%
2025-11-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1155	1.1155	1.1146	1.1146	0.0009	0.08%
2025-11-12	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1141	1.1141	0.0005	0.04%
2025-11-11	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1142	1.1142	0.0003	0.03%
2025-11-07	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1142	1.1142	1.1149	1.1149	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1149	1.1149	1.1140	1.1140	0.0009	0.08%
2025-11-05	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%
2025-11-04	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1135	1.1135	1.1146	1.1146	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1146	1.1146	1.1138	1.1138	0.0008	0.07%
2025-10-31	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1139	1.1139	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1139	1.1139	1.1147	1.1147	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1133	1.1133	0.0014	0.13%
2025-10-28	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%
2025-10-27	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1116	1.1116	0.0015	0.13%
2025-10-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1103	1.1103	0.0013	0.12%
2025-10-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2025-10-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1104	1.1104	1.1085	1.1085	0.0019	0.17%
2025-10-20	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1085	1.1085	1.1082	1.1082	0.0003	0.03%
2025-10-17	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1082	1.1082	1.1096	1.1096	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1096	1.1096	1.1098	1.1098	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1098	1.1098	1.1086	1.1086	0.0012	0.11%
2025-10-14	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1102	1.1102	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2025-09-29	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1089	1.1089	1.1077	1.1077	0.0012	0.11%
2025-09-26	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1077	1.1077	1.1086	1.1086	-0.0009	-0.08%
2025-09-25	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1087	1.1087	1.1084	1.1084	0.0003	0.03%
2025-09-23	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1084	1.1084	1.1093	1.1093	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	016081	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C	1.1093	1.1093	1.1089	1.1089	0.0004	0.04%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%