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博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)

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今天最新净值 0.3070 -0.0019 -0.62% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.3070
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.3013亿
  • 最近资产：15.59亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近半年博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询
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近半年,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率18.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3070 0.3070 0.3089 0.3089 -0.0019 -0.62%
2026-09-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3089 0.3089 0.3113 0.3113 -0.0024 -0.77%
2026-09-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3113 0.3113 0.3087 0.3087 0.0026 0.84%
2026-09-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3087 0.3087 0.3119 0.3119 -0.0032 -1.03%
2026-09-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3119 0.3119 0.3127 0.3127 -0.0008 -0.26%
2026-09-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 0.3127 0.3131 0.3131 -0.0004 -0.13%
2026-09-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.3131 0.3131 0.3131 0.0000 0.00%
2026-09-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3131 0.3131 0.3124 0.3124 0.0007 0.22%
2026-09-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3090 0.3090 0.0034 1.09%
2026-09-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3090 0.3090 0.3083 0.3083 0.0007 0.23%
2026-09-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3083 0.3083 0.3121 0.3121 -0.0038 -1.23%
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2026-08-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3140 0.3140 0.3098 0.3098 0.0042 1.34%
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2026-08-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3078 0.3078 0.3107 0.3107 -0.0029 -0.94%
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2026-08-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3118 0.3118 0.3124 0.3124 -0.0006 -0.19%
2026-08-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3175 0.3175 -0.0051 -1.63%
2026-08-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3175 0.3175 0.3180 0.3180 -0.0005 -0.16%
2026-08-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3180 0.3180 0.3184 0.3184 -0.0004 -0.13%
2026-08-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3184 0.3184 0.3150 0.3150 0.0034 1.07%
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2026-08-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3127 0.3127 0.3137 0.3137 -0.0010 -0.32%
2026-08-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3137 0.3137 0.3147 0.3147 -0.0010 -0.32%
2026-08-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3147 0.3147 0.3112 0.3112 0.0035 1.12%
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2026-08-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3124 0.3124 0.3147 0.3147 -0.0023 -0.73%
2026-08-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3147 0.3147 0.3051 0.3051 0.0096 3.05%
2026-08-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3051 0.3051 0.3000 0.3000 0.0051 1.67%
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2026-07-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2948 0.2948 0.2975 0.2975 -0.0027 -0.91%
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2026-07-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3088 0.3088 0.3033 0.3033 0.0055 1.78%
2026-07-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3033 0.3033 0.3031 0.3031 0.0002 0.07%
2026-07-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3031 0.3031 0.3075 0.3075 -0.0044 -1.45%
2026-07-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3075 0.3075 0.3123 0.3123 -0.0048 -1.56%
2026-07-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3123 0.3123 0.3132 0.3132 -0.0009 -0.29%
2026-07-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3132 0.3132 0.3099 0.3099 0.0033 1.06%
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2026-07-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3098 0.3098 0.3090 0.3090 0.0008 0.26%
2026-07-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3090 0.3090 0.3141 0.3141 -0.0051 -1.65%
2026-07-06 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3141 0.3141 0.3103 0.3103 0.0038 1.21%
2026-07-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3103 0.3103 0.3103 0.3103 0.0000 0.00%
2026-07-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3103 0.3103 0.3152 0.3152 -0.0049 -1.58%
2026-07-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3152 0.3152 0.3199 0.3199 -0.0047 -1.49%
2026-06-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3199 0.3199 0.3148 0.3148 0.0051 1.59%
2026-06-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3148 0.3148 0.3082 0.3082 0.0066 2.10%
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2026-06-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3093 0.3093 0.0022 0.71%
2026-06-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3093 0.3093 0.3105 0.3105 -0.0012 -0.39%
2026-06-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3105 0.3105 0.3205 0.3205 -0.0100 -3.22%
2026-06-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3205 0.3205 0.3212 0.3212 -0.0007 -0.22%
2026-06-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3212 0.3212 0.3139 0.3139 0.0073 2.27%
2026-06-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3139 0.3139 0.3169 0.3169 -0.0030 -0.95%
2026-06-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3169 0.3169 0.3227 0.3227 -0.0058 -1.83%
2026-06-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3134 0.3134 0.0093 2.88%
2026-06-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3134 0.3134 0.3115 0.3115 0.0019 0.61%
2026-06-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3021 0.3021 0.0094 3.02%
2026-06-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3021 0.3021 0.3079 0.3079 -0.0058 -1.92%
2026-06-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3079 0.3079 0.3111 0.3111 -0.0032 -1.03%
2026-06-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3111 0.3111 0.3065 0.3065 0.0046 1.48%
2026-06-05 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3065 0.3065 0.3211 0.3211 -0.0146 -4.76%
2026-06-04 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3211 0.3211 0.3227 0.3227 -0.0016 -0.50%
2026-06-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3227 0.3227 0.3235 0.3235 -0.0008 -0.25%
2026-06-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3235 0.3235 0.3220 0.3220 0.0015 0.47%
2026-06-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3220 0.3220 0.3201 0.3201 0.0019 0.59%
2026-05-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3201 0.3201 0.3190 0.3190 0.0011 0.34%
2026-05-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3190 0.3190 0.3165 0.3165 0.0025 0.79%
2026-05-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3165 0.3165 0.3167 0.3167 -0.0002 -0.06%
2026-05-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3167 0.3167 0.3115 0.3115 0.0052 1.64%
2026-05-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3115 0.3115 0.3115 0.3115 0.0000 0.00%
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2026-05-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3097 0.3097 0.3048 0.3048 0.0049 1.58%
2026-05-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3048 0.3048 0.3066 0.3066 -0.0018 -0.59%
2026-05-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3066 0.3066 0.3078 0.3078 -0.0012 -0.39%
2026-05-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3078 0.3078 0.3123 0.3123 -0.0045 -1.46%
2026-05-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3123 0.3123 0.3102 0.3102 0.0021 0.68%
2026-05-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3102 0.3102 0.3071 0.3071 0.0031 1.00%
2026-05-12 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3071 0.3071 0.3096 0.3096 -0.0025 -0.81%
2026-05-11 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3096 0.3096 0.3087 0.3087 0.0009 0.29%
2026-05-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3087 0.3087 0.3020 0.3020 0.0067 2.17%
2026-05-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.3020 0.3020 0.3023 0.3023 -0.0003 -0.10%
2026-04-29 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2880 0.2880 0.2864 0.2864 0.0016 0.56%
2026-04-28 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2864 0.2864 0.2892 0.2892 -0.0028 -0.97%
2026-04-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2892 0.2892 0.2891 0.2891 0.0001 0.03%
2026-04-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2891 0.2891 0.2839 0.2839 0.0052 1.80%
2026-04-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2839 0.2839 0.2855 0.2855 -0.0016 -0.56%
2026-04-22 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2855 0.2855 0.2808 0.2808 0.0047 1.65%
2026-04-21 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2808 0.2808 0.2819 0.2819 -0.0011 -0.39%
2026-04-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2819 0.2819 0.2828 0.2828 -0.0009 -0.32%
2026-04-17 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2828 0.2828 0.2794 0.2794 0.0034 1.20%
2026-04-16 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2794 0.2794 0.2780 0.2780 0.0014 0.50%
2026-04-15 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2780 0.2780 0.2744 0.2744 0.0036 1.29%
2026-04-14 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2744 0.2744 0.2698 0.2698 0.0046 1.68%
2026-04-13 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2698 0.2698 0.2671 0.2671 0.0027 1.01%
2026-04-10 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2671 0.2671 0.2667 0.2667 0.0004 0.15%
2026-04-09 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2667 0.2667 0.2649 0.2649 0.0018 0.68%
2026-04-08 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2649 0.2649 0.2577 0.2577 0.0072 2.72%
2026-04-07 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2577 0.2577 0.2562 0.2562 0.0015 0.59%
2026-04-03 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2562 0.2562 0.2562 0.2562 0.0000 0.00%
2026-04-02 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2562 0.2562 0.2559 0.2559 0.0003 0.12%
2026-04-01 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2559 0.2559 0.2530 0.2530 0.0029 1.13%
2026-03-31 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2530 0.2530 0.2450 0.2450 0.0080 3.16%
2026-03-30 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2450 0.2450 0.2469 0.2469 -0.0019 -0.77%
2026-03-27 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2469 0.2469 0.2514 0.2514 -0.0045 -1.82%
2026-03-26 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2514 0.2514 0.2573 0.2573 -0.0059 -2.35%
2026-03-25 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2573 0.2573 0.2557 0.2557 0.0016 0.63%
2026-03-24 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2557 0.2557 0.2575 0.2575 -0.0018 -0.70%
2026-03-23 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2575 0.2575 0.2546 0.2546 0.0029 1.13%
2026-03-20 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2546 0.2546 0.2592 0.2592 -0.0046 -1.81%
2026-03-19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2592 0.2592 0.2598 0.2598 -0.0006 -0.23%
2026-03-18 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2598 0.2598 0.2634 0.2634 -0.0036 -1.39%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创指基 1.8011 3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.3269 3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.3231 3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A 1.6587 3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C 1.6495 3.28%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1843 3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1789 3.14%
博时半导体主题混合A 1.6964 3.09%
博时半导体主题混合C 1.6447 3.08%
科创材料 1.0698 3.04%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.6333 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.6067 2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.6274 2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9978 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9761 2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 0.9918 2.13%
恒指科技 0.5572 2.06%
恒科技 1.0719 2.06%
科技恒生 0.5045 2.06%
科技恒指 0.7031 2.06%
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