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兴华安悦纯债C基金净值查询(016028)

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今天最新净值 1.0204 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1083
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0218亿
  • 最近资产：5.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吕智卓
近一季兴华安悦纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴华安悦纯债C(016028)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016028 兴华安悦纯债C 1.0203 1.1082 1.0204 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-09-15 016028 兴华安悦纯债C 1.0204 1.1083 1.0204 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-14 016028 兴华安悦纯债C 1.0204 1.1083 1.0203 1.1082 0.0001 0.01%
2026-09-11 016028 兴华安悦纯债C 1.0203 1.1082 1.0204 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016028 兴华安悦纯债C 1.0204 1.1083 1.0204 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-09 016028 兴华安悦纯债C 1.0204 1.1083 1.0204 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-08 016028 兴华安悦纯债C 1.0204 1.1083 1.0204 1.1083 0.0000 0.00%
2026-09-07 016028 兴华安悦纯债C 1.0204 1.1083 1.0203 1.1082 0.0001 0.01%
2026-09-04 016028 兴华安悦纯债C 1.0203 1.1082 1.0201 1.1080 0.0002 0.02%
2026-09-03 016028 兴华安悦纯债C 1.0201 1.1080 1.0201 1.1080 0.0000 0.00%
2026-09-02 016028 兴华安悦纯债C 1.0201 1.1080 1.0200 1.1079 0.0001 0.01%
2026-09-01 016028 兴华安悦纯债C 1.0200 1.1079 1.0197 1.1076 0.0003 0.03%
2026-08-31 016028 兴华安悦纯债C 1.0197 1.1076 1.0196 1.1075 0.0001 0.01%
2026-08-28 016028 兴华安悦纯债C 1.0196 1.1075 1.0196 1.1075 0.0000 0.00%
2026-08-27 016028 兴华安悦纯债C 1.0196 1.1075 1.0203 1.1082 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016028 兴华安悦纯债C 1.0203 1.1082 1.0207 1.1086 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016028 兴华安悦纯债C 1.0207 1.1086 1.0209 1.1088 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016028 兴华安悦纯债C 1.0209 1.1088 1.0204 1.1083 0.0005 0.05%
2026-08-21 016028 兴华安悦纯债C 1.0204 1.1083 1.0205 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016028 兴华安悦纯债C 1.0205 1.1084 1.0206 1.1085 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 016028 兴华安悦纯债C 1.0206 1.1085 1.0211 1.1090 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 016028 兴华安悦纯债C 1.0211 1.1090 1.0205 1.1084 0.0006 0.06%
2026-08-17 016028 兴华安悦纯债C 1.0205 1.1084 1.0200 1.1079 0.0005 0.05%
2026-08-14 016028 兴华安悦纯债C 1.0200 1.1079 1.0198 1.1077 0.0002 0.02%
2026-08-13 016028 兴华安悦纯债C 1.0198 1.1077 1.0195 1.1074 0.0003 0.03%
2026-08-12 016028 兴华安悦纯债C 1.0195 1.1074 1.0195 1.1074 0.0000 0.00%
2026-08-11 016028 兴华安悦纯债C 1.0195 1.1074 1.0199 1.1078 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 016028 兴华安悦纯债C 1.0199 1.1078 1.0195 1.1074 0.0004 0.04%
2026-08-07 016028 兴华安悦纯债C 1.0195 1.1074 1.0191 1.1070 0.0004 0.04%
2026-08-06 016028 兴华安悦纯债C 1.0191 1.1070 1.0189 1.1068 0.0002 0.02%
2026-08-05 016028 兴华安悦纯债C 1.0189 1.1068 1.0189 1.1068 0.0000 0.00%
2026-08-04 016028 兴华安悦纯债C 1.0189 1.1068 1.0187 1.1066 0.0002 0.02%
2026-08-03 016028 兴华安悦纯债C 1.0187 1.1066 1.0186 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-31 016028 兴华安悦纯债C 1.0186 1.1065 1.0185 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-30 016028 兴华安悦纯债C 1.0185 1.1064 1.0177 1.1056 0.0008 0.08%
2026-07-29 016028 兴华安悦纯债C 1.0177 1.1056 1.0177 1.1056 0.0000 0.00%
2026-07-28 016028 兴华安悦纯债C 1.0177 1.1056 1.0178 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 016028 兴华安悦纯债C 1.0178 1.1057 1.0179 1.1058 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016028 兴华安悦纯债C 1.0179 1.1058 1.0177 1.1056 0.0002 0.02%
2026-07-23 016028 兴华安悦纯债C 1.0177 1.1056 1.0178 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016028 兴华安悦纯债C 1.0178 1.1057 1.0170 1.1049 0.0008 0.08%
2026-07-21 016028 兴华安悦纯债C 1.0170 1.1049 1.0169 1.1048 0.0001 0.01%
2026-07-20 016028 兴华安悦纯债C 1.0169 1.1048 1.0172 1.1051 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 016028 兴华安悦纯债C 1.0172 1.1051 1.0167 1.1046 0.0005 0.05%
2026-07-16 016028 兴华安悦纯债C 1.0167 1.1046 1.0170 1.1049 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 016028 兴华安悦纯债C 1.0170 1.1049 1.0168 1.1047 0.0002 0.02%
2026-07-14 016028 兴华安悦纯债C 1.0168 1.1047 1.0167 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-13 016028 兴华安悦纯债C 1.0167 1.1046 1.0168 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016028 兴华安悦纯债C 1.0168 1.1047 1.0168 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-09 016028 兴华安悦纯债C 1.0168 1.1047 1.0168 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-08 016028 兴华安悦纯债C 1.0168 1.1047 1.0165 1.1044 0.0003 0.03%
2026-07-07 016028 兴华安悦纯债C 1.0165 1.1044 1.0164 1.1043 0.0001 0.01%
2026-07-06 016028 兴华安悦纯债C 1.0164 1.1043 1.0157 1.1036 0.0007 0.07%
2026-07-03 016028 兴华安悦纯债C 1.0157 1.1036 1.0159 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 016028 兴华安悦纯债C 1.0159 1.1038 1.0157 1.1036 0.0002 0.02%
2026-07-01 016028 兴华安悦纯债C 1.0157 1.1036 1.0163 1.1042 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016028 兴华安悦纯债C 1.0163 1.1042 1.0167 1.1046 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 016028 兴华安悦纯债C 1.0167 1.1046 1.0160 1.1039 0.0007 0.07%
2026-06-26 016028 兴华安悦纯债C 1.0160 1.1039 1.0158 1.1037 0.0002 0.02%
2026-06-25 016028 兴华安悦纯债C 1.0158 1.1037 1.0152 1.1031 0.0006 0.06%
2026-06-24 016028 兴华安悦纯债C 1.0152 1.1031 1.0152 1.1031 0.0000 0.00%
2026-06-23 016028 兴华安悦纯债C 1.0152 1.1031 1.0154 1.1033 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 016028 兴华安悦纯债C 1.0154 1.1033 1.0155 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016028 兴华安悦纯债C 1.0155 1.1034 1.0152 1.1031 0.0003 0.03%
2026-06-17 016028 兴华安悦纯债C 1.0152 1.1031 1.0148 1.1027 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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