兴华安悦纯债C基金净值查询(016028)
今天最新净值
1.0204
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1083
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0218亿
- 最近资产：5.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕智卓
近一月,兴华安悦纯债C(016028)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0203 |
1.1082 |
1.0204 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0204 |
1.1083 |
1.0204 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0204 |
1.1083 |
1.0203 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0203 |
1.1082 |
1.0204 |
1.1083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0204 |
1.1083 |
1.0204 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0204 |
1.1083 |
1.0204 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0204 |
1.1083 |
1.0204 |
1.1083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0204 |
1.1083 |
1.0203 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0203 |
1.1082 |
1.0201 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0201 |
1.1080 |
1.0201 |
1.1080 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0201 |
1.1080 |
1.0200 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0200 |
1.1079 |
1.0197 |
1.1076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0197 |
1.1076 |
1.0196 |
1.1075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0196 |
1.1075 |
1.0196 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0196 |
1.1075 |
1.0203 |
1.1082 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0203 |
1.1082 |
1.0207 |
1.1086 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0207 |
1.1086 |
1.0209 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0209 |
1.1088 |
1.0204 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0204 |
1.1083 |
1.0205 |
1.1084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0205 |
1.1084 |
1.0206 |
1.1085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0206 |
1.1085 |
1.0211 |
1.1090 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0211 |
1.1090 |
1.0205 |
1.1084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016028 |
兴华安悦纯债C |
1.0205 |
1.1084 |
1.0200 |
1.1079 |
0.0005 |
0.05% |
