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招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询(016019)

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今天最新净值 0.7132 0.0028 0.39% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7132
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：许荣漫
近半年招商中证电池主题ETF联接A基金净值查询
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近半年,招商中证电池主题ETF联接A(016019)基金累计收益率-23.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7132 0.7132 0.7104 0.7104 0.0028 0.39%
2026-09-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7104 0.7104 0.7175 0.7175 -0.0071 -0.99%
2026-09-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7175 0.7175 0.7090 0.7090 0.0085 1.20%
2026-09-11 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7090 0.7090 0.7213 0.7213 -0.0123 -1.71%
2026-09-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7213 0.7213 0.7274 0.7274 -0.0061 -0.84%
2026-09-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7274 0.7274 0.7263 0.7263 0.0011 0.15%
2026-09-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7263 0.7263 0.7347 0.7347 -0.0084 -1.16%
2026-09-07 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7347 0.7347 0.7275 0.7275 0.0072 0.99%
2026-09-04 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7275 0.7275 0.7366 0.7366 -0.0091 -1.24%
2026-09-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7366 0.7366 0.7303 0.7303 0.0063 0.86%
2026-09-02 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7303 0.7303 0.7449 0.7449 -0.0146 -2.00%
2026-09-01 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7449 0.7449 0.7572 0.7572 -0.0123 -1.62%
2026-08-31 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7572 0.7572 0.7683 0.7683 -0.0111 -1.47%
2026-08-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7683 0.7683 0.7737 0.7737 -0.0054 -0.70%
2026-08-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7737 0.7737 0.7793 0.7793 -0.0056 -0.72%
2026-08-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7793 0.7793 0.7699 0.7699 0.0094 1.22%
2026-08-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7699 0.7699 0.7812 0.7812 -0.0113 -1.47%
2026-08-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7812 0.7812 0.7895 0.7895 -0.0083 -1.05%
2026-08-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7895 0.7895 0.7784 0.7784 0.0111 1.43%
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2026-08-19 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7848 0.7848 0.8146 0.8146 -0.0298 -3.66%
2026-08-18 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8146 0.8146 0.8218 0.8218 -0.0072 -0.88%
2026-08-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8218 0.8218 0.8051 0.8051 0.0167 2.07%
2026-08-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8051 0.8051 0.8023 0.8023 0.0028 0.35%
2026-08-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8023 0.8023 0.8085 0.8085 -0.0062 -0.77%
2026-08-12 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8085 0.8085 0.8023 0.8023 0.0062 0.77%
2026-08-11 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8023 0.8023 0.7959 0.7959 0.0064 0.80%
2026-08-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7959 0.7959 0.7904 0.7904 0.0055 0.70%
2026-08-07 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7904 0.7904 0.7777 0.7777 0.0127 1.63%
2026-08-06 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7777 0.7777 0.7889 0.7889 -0.0112 -1.44%
2026-08-05 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7889 0.7889 0.7710 0.7710 0.0179 2.32%
2026-08-04 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7710 0.7710 0.7598 0.7598 0.0112 1.47%
2026-08-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7598 0.7598 0.7594 0.7594 0.0004 0.05%
2026-07-31 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7594 0.7594 0.7522 0.7522 0.0072 0.96%
2026-07-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7522 0.7522 0.7599 0.7599 -0.0077 -1.01%
2026-07-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7599 0.7599 0.7537 0.7537 0.0062 0.82%
2026-07-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7537 0.7537 0.7742 0.7742 -0.0205 -2.65%
2026-07-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7742 0.7742 0.7497 0.7497 0.0245 3.27%
2026-07-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7497 0.7497 0.7694 0.7694 -0.0197 -2.56%
2026-07-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7694 0.7694 0.7404 0.7404 0.0290 3.92%
2026-07-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7404 0.7404 0.7521 0.7521 -0.0117 -1.56%
2026-07-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7521 0.7521 0.7204 0.7204 0.0317 4.40%
2026-07-20 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7204 0.7204 0.7339 0.7339 -0.0135 -1.84%
2026-07-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7339 0.7339 0.7607 0.7607 -0.0268 -3.52%
2026-07-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7607 0.7607 0.7807 0.7807 -0.0200 -2.56%
2026-07-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7807 0.7807 0.7857 0.7857 -0.0050 -0.64%
2026-07-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7857 0.7857 0.7737 0.7737 0.0120 1.55%
2026-07-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.7737 0.7737 0.8082 0.8082 -0.0345 -4.27%
2026-07-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8082 0.8082 0.8373 0.8373 -0.0291 -3.48%
2026-07-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8373 0.8373 0.8374 0.8374 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8374 0.8374 0.8844 0.8844 -0.0470 -5.61%
2026-07-07 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8844 0.8844 0.8920 0.8920 -0.0076 -0.85%
2026-07-06 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8920 0.8920 0.9106 0.9106 -0.0186 -2.04%
2026-07-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9106 0.9106 0.9048 0.9048 0.0058 0.64%
2026-07-02 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9048 0.9048 0.9223 0.9223 -0.0175 -1.90%
2026-07-01 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9223 0.9223 0.9380 0.9380 -0.0157 -1.67%
2026-06-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9380 0.9380 0.9118 0.9118 0.0262 2.87%
2026-06-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9118 0.9118 0.8990 0.8990 0.0128 1.42%
2026-06-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8990 0.8990 0.9460 0.9460 -0.0470 -5.23%
2026-06-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9460 0.9460 0.9524 0.9524 -0.0064 -0.67%
2026-06-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9524 0.9524 0.9423 0.9423 0.0101 1.07%
2026-06-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9423 0.9423 0.9852 0.9852 -0.0429 -4.55%
2026-06-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9852 0.9852 0.9476 0.9476 0.0376 3.97%
2026-06-18 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9566 0.9566 -0.0090 -0.94%
2026-06-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9599 0.9599 -0.0033 -0.34%
2026-06-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9308 0.9308 0.0291 3.13%
2026-06-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9308 0.9308 0.9149 0.9149 0.0159 1.74%
2026-06-12 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9149 0.9149 0.8966 0.8966 0.0183 2.04%
2026-06-11 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8966 0.8966 0.8953 0.8953 0.0013 0.15%
2026-06-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8953 0.8953 0.9198 0.9198 -0.0245 -2.66%
2026-06-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9198 0.9198 0.8959 0.8959 0.0239 2.67%
2026-06-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8959 0.8959 0.9213 0.9213 -0.0254 -2.76%
2026-06-05 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9213 0.9213 0.9390 0.9390 -0.0177 -1.88%
2026-06-04 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9390 0.9390 0.9564 0.9564 -0.0174 -1.85%
2026-06-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9564 0.9564 0.9675 0.9675 -0.0111 -1.15%
2026-06-02 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9704 0.9704 -0.0029 -0.30%
2026-06-01 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9704 0.9704 0.9764 0.9764 -0.0060 -0.61%
2026-05-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9764 0.9764 1.0066 1.0066 -0.0302 -3.00%
2026-05-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0066 1.0066 1.0079 1.0079 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0079 1.0079 1.0028 1.0028 0.0051 0.51%
2026-05-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0028 1.0028 1.0008 1.0008 0.0020 0.20%
2026-05-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0008 1.0008 1.0249 1.0249 -0.0241 -2.41%
2026-05-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0249 1.0249 1.0104 1.0104 0.0145 1.44%
2026-05-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0104 1.0104 1.0302 1.0302 -0.0198 -1.92%
2026-05-20 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0302 1.0302 1.0038 1.0038 0.0264 2.63%
2026-05-19 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0038 1.0038 1.0027 1.0027 0.0011 0.11%
2026-05-18 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0027 1.0027 0.9959 0.9959 0.0068 0.68%
2026-05-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9959 0.9959 0.9844 0.9844 0.0115 1.17%
2026-05-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9844 0.9844 1.0182 1.0182 -0.0338 -3.43%
2026-05-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0182 1.0182 1.0116 1.0116 0.0066 0.65%
2026-05-12 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0116 1.0116 1.0247 1.0247 -0.0131 -1.29%
2026-05-11 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0247 1.0247 1.0157 1.0157 0.0090 0.89%
2026-05-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0157 1.0157 1.0355 1.0355 -0.0198 -1.95%
2026-04-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0058 1.0058 1.0128 1.0128 -0.0070 -0.69%
2026-04-29 016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0128 1.0128 0.9631 0.9631 0.0497 5.16%
2026-04-28 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9631 0.9631 0.9783 0.9783 -0.0152 -1.55%
2026-04-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9783 0.9783 0.9765 0.9765 0.0018 0.18%
2026-04-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9765 0.9765 0.9618 0.9618 0.0147 1.53%
2026-04-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9618 0.9618 0.9738 0.9738 -0.0120 -1.23%
2026-04-22 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9738 0.9738 0.9719 0.9719 0.0019 0.20%
2026-04-21 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9719 0.9719 0.9525 0.9525 0.0194 2.04%
2026-04-20 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9525 0.9525 0.9544 0.9544 -0.0019 -0.20%
2026-04-17 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9544 0.9544 0.9515 0.9515 0.0029 0.30%
2026-04-16 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9515 0.9515 0.9289 0.9289 0.0226 2.43%
2026-04-15 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9289 0.9289 0.9463 0.9463 -0.0174 -1.87%
2026-04-14 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9463 0.9463 0.9234 0.9234 0.0229 2.48%
2026-04-13 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9234 0.9234 0.9104 0.9104 0.0130 1.43%
2026-04-10 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9104 0.9104 0.8717 0.8717 0.0387 4.44%
2026-04-09 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8717 0.8717 0.8700 0.8700 0.0017 0.20%
2026-04-08 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8700 0.8700 0.8399 0.8399 0.0301 3.58%
2026-04-07 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8399 0.8399 0.8356 0.8356 0.0043 0.51%
2026-04-03 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8356 0.8356 0.8566 0.8566 -0.0210 -2.51%
2026-04-02 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8566 0.8566 0.8748 0.8748 -0.0182 -2.08%
2026-04-01 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8748 0.8748 0.8775 0.8775 -0.0027 -0.31%
2026-03-31 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8775 0.8775 0.9098 0.9098 -0.0323 -3.68%
2026-03-30 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9098 0.9098 0.9165 0.9165 -0.0067 -0.73%
2026-03-27 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9165 0.9165 0.9036 0.9036 0.0129 1.43%
2026-03-26 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9036 0.9036 0.8995 0.8995 0.0041 0.46%
2026-03-25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8995 0.8995 0.8880 0.8880 0.0115 1.30%
2026-03-24 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8880 0.8880 0.8866 0.8866 0.0014 0.16%
2026-03-23 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8866 0.8866 0.9039 0.9039 -0.0173 -1.91%
2026-03-20 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9039 0.9039 0.8789 0.8789 0.0250 2.84%
2026-03-19 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8789 0.8789 0.8987 0.8987 -0.0198 -2.20%
2026-03-18 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8987 0.8987 0.9026 0.9026 -0.0039 -0.43%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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