西部利得沣享债券A基金净值查询(016011)

今天最新净值 1.0565 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1190
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.6523亿
最近资产：37.71亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：刘心峰

近一季西部利得沣享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得沣享债券A(016011)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0565	1.1190	0.0001	0.01%
2026-09-14	016011	西部利得沣享债券A	1.0565	1.1190	1.0564	1.1189	0.0001	0.01%
2026-09-11	016011	西部利得沣享债券A	1.0564	1.1189	1.0565	1.1190	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016011	西部利得沣享债券A	1.0565	1.1190	1.0566	1.1191	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0566	1.1191	0.0000	0.00%
2026-09-08	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0566	1.1191	0.0000	0.00%
2026-09-07	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0565	1.1190	0.0001	0.01%
2026-09-04	016011	西部利得沣享债券A	1.0565	1.1190	1.0564	1.1189	0.0001	0.01%
2026-09-03	016011	西部利得沣享债券A	1.0564	1.1189	1.0561	1.1186	0.0003	0.03%
2026-09-02	016011	西部利得沣享债券A	1.0561	1.1186	1.0562	1.1187	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	016011	西部利得沣享债券A	1.0562	1.1187	1.0559	1.1184	0.0003	0.03%
2026-08-31	016011	西部利得沣享债券A	1.0559	1.1184	1.0556	1.1181	0.0003	0.03%
2026-08-28	016011	西部利得沣享债券A	1.0556	1.1181	1.0556	1.1181	0.0000	0.00%
2026-08-27	016011	西部利得沣享债券A	1.0556	1.1181	1.0563	1.1188	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	016011	西部利得沣享债券A	1.0563	1.1188	1.0567	1.1192	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	016011	西部利得沣享债券A	1.0567	1.1192	1.0569	1.1194	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016011	西部利得沣享债券A	1.0569	1.1194	1.0563	1.1188	0.0006	0.06%
2026-08-21	016011	西部利得沣享债券A	1.0563	1.1188	1.0564	1.1189	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016011	西部利得沣享债券A	1.0564	1.1189	1.0566	1.1191	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0574	1.1199	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	016011	西部利得沣享债券A	1.0574	1.1199	1.0570	1.1195	0.0004	0.04%
2026-08-17	016011	西部利得沣享债券A	1.0570	1.1195	1.0566	1.1191	0.0004	0.04%
2026-08-14	016011	西部利得沣享债券A	1.0566	1.1191	1.0565	1.1190	0.0001	0.01%
2026-08-13	016011	西部利得沣享债券A	1.0565	1.1190	1.0562	1.1187	0.0003	0.03%
2026-08-12	016011	西部利得沣享债券A	1.0562	1.1187	1.0562	1.1187	0.0000	0.00%

2026-08-11	016011	西部利得沣享债券A	1.0562	1.1187	1.0568	1.1193	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	016011	西部利得沣享债券A	1.0568	1.1193	1.0560	1.1185	0.0008	0.08%
2026-08-07	016011	西部利得沣享债券A	1.0560	1.1185	1.0555	1.1180	0.0005	0.05%
2026-08-06	016011	西部利得沣享债券A	1.0555	1.1180	1.0554	1.1179	0.0001	0.01%
2026-08-05	016011	西部利得沣享债券A	1.0554	1.1179	1.0555	1.1180	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	016011	西部利得沣享债券A	1.0555	1.1180	1.0551	1.1176	0.0004	0.04%
2026-08-03	016011	西部利得沣享债券A	1.0551	1.1176	1.0550	1.1175	0.0001	0.01%
2026-07-31	016011	西部利得沣享债券A	1.0550	1.1175	1.0547	1.1172	0.0003	0.03%
2026-07-30	016011	西部利得沣享债券A	1.0547	1.1172	1.0534	1.1159	0.0013	0.12%
2026-07-29	016011	西部利得沣享债券A	1.0534	1.1159	1.0535	1.1160	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	016011	西部利得沣享债券A	1.0535	1.1160	1.0537	1.1162	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	016011	西部利得沣享债券A	1.0537	1.1162	1.0538	1.1163	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	016011	西部利得沣享债券A	1.0538	1.1163	1.0535	1.1160	0.0003	0.03%
2026-07-23	016011	西部利得沣享债券A	1.0535	1.1160	1.0536	1.1161	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016011	西部利得沣享债券A	1.0536	1.1161	1.0526	1.1151	0.0010	0.10%
2026-07-21	016011	西部利得沣享债券A	1.0526	1.1151	1.0525	1.1150	0.0001	0.01%
2026-07-20	016011	西部利得沣享债券A	1.0525	1.1150	1.0527	1.1152	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016011	西部利得沣享债券A	1.0527	1.1152	1.0523	1.1148	0.0004	0.04%
2026-07-16	016011	西部利得沣享债券A	1.0523	1.1148	1.0525	1.1150	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	016011	西部利得沣享债券A	1.0525	1.1150	1.0524	1.1149	0.0001	0.01%
2026-07-14	016011	西部利得沣享债券A	1.0524	1.1149	1.0522	1.1147	0.0002	0.02%
2026-07-13	016011	西部利得沣享债券A	1.0522	1.1147	1.0525	1.1150	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	016011	西部利得沣享债券A	1.0525	1.1150	1.0524	1.1149	0.0001	0.01%
2026-07-09	016011	西部利得沣享债券A	1.0524	1.1149	1.0525	1.1150	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016011	西部利得沣享债券A	1.0525	1.1150	1.0522	1.1147	0.0003	0.03%
2026-07-07	016011	西部利得沣享债券A	1.0522	1.1147	1.0521	1.1146	0.0001	0.01%
2026-07-06	016011	西部利得沣享债券A	1.0521	1.1146	1.0514	1.1139	0.0007	0.07%
2026-07-03	016011	西部利得沣享债券A	1.0514	1.1139	1.0515	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	016011	西部利得沣享债券A	1.0515	1.1140	1.0514	1.1139	0.0001	0.01%
2026-07-01	016011	西部利得沣享债券A	1.0514	1.1139	1.0524	1.1149	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	016011	西部利得沣享债券A	1.0524	1.1149	1.0534	1.1159	-0.0010	-0.09%
2026-06-29	016011	西部利得沣享债券A	1.0534	1.1159	1.0524	1.1149	0.0010	0.10%
2026-06-26	016011	西部利得沣享债券A	1.0524	1.1149	1.0522	1.1147	0.0002	0.02%
2026-06-25	016011	西部利得沣享债券A	1.0522	1.1147	1.0514	1.1139	0.0008	0.08%
2026-06-24	016011	西部利得沣享债券A	1.0514	1.1139	1.0514	1.1139	0.0000	0.00%
2026-06-23	016011	西部利得沣享债券A	1.0514	1.1139	1.0517	1.1142	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016011	西部利得沣享债券A	1.0517	1.1142	1.0518	1.1143	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	016011	西部利得沣享债券A	1.0518	1.1143	1.0516	1.1141	0.0002	0.02%
2026-06-17	016011	西部利得沣享债券A	1.0516	1.1141	1.0509	1.1134	0.0007	0.07%
2026-06-16	016011	西部利得沣享债券A	1.0509	1.1134	1.0501	1.1126	0.0008	0.08%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0569	3.57%
西部利得景程混合A	2.5546	3.09%
西部利得景程混合C	2.5355	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%