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西部利得沣享债券A基金净值查询(016011)

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今天最新净值 1.0565 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1190
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.6523亿
  • 最近资产：37.71亿元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：刘心峰
近一年西部利得沣享债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得沣享债券A(016011)基金累计收益率2.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0566 1.1191 1.0565 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-14 016011 西部利得沣享债券A 1.0565 1.1190 1.0564 1.1189 0.0001 0.01%
2026-09-11 016011 西部利得沣享债券A 1.0564 1.1189 1.0565 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0565 1.1190 1.0566 1.1191 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0566 1.1191 1.0566 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-08 016011 西部利得沣享债券A 1.0566 1.1191 1.0566 1.1191 0.0000 0.00%
2026-09-07 016011 西部利得沣享债券A 1.0566 1.1191 1.0565 1.1190 0.0001 0.01%
2026-09-04 016011 西部利得沣享债券A 1.0565 1.1190 1.0564 1.1189 0.0001 0.01%
2026-09-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0564 1.1189 1.0561 1.1186 0.0003 0.03%
2026-09-02 016011 西部利得沣享债券A 1.0561 1.1186 1.0562 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016011 西部利得沣享债券A 1.0562 1.1187 1.0559 1.1184 0.0003 0.03%
2026-08-31 016011 西部利得沣享债券A 1.0559 1.1184 1.0556 1.1181 0.0003 0.03%
2026-08-28 016011 西部利得沣享债券A 1.0556 1.1181 1.0556 1.1181 0.0000 0.00%
2026-08-27 016011 西部利得沣享债券A 1.0556 1.1181 1.0563 1.1188 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0563 1.1188 1.0567 1.1192 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0567 1.1192 1.0569 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0569 1.1194 1.0563 1.1188 0.0006 0.06%
2026-08-21 016011 西部利得沣享债券A 1.0563 1.1188 1.0564 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 016011 西部利得沣享债券A 1.0564 1.1189 1.0566 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016011 西部利得沣享债券A 1.0566 1.1191 1.0574 1.1199 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 016011 西部利得沣享债券A 1.0574 1.1199 1.0570 1.1195 0.0004 0.04%
2026-08-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0570 1.1195 1.0566 1.1191 0.0004 0.04%
2026-08-14 016011 西部利得沣享债券A 1.0566 1.1191 1.0565 1.1190 0.0001 0.01%
2026-08-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0565 1.1190 1.0562 1.1187 0.0003 0.03%
2026-08-12 016011 西部利得沣享债券A 1.0562 1.1187 1.0562 1.1187 0.0000 0.00%
2026-08-11 016011 西部利得沣享债券A 1.0562 1.1187 1.0568 1.1193 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0568 1.1193 1.0560 1.1185 0.0008 0.08%
2026-08-07 016011 西部利得沣享债券A 1.0560 1.1185 1.0555 1.1180 0.0005 0.05%
2026-08-06 016011 西部利得沣享债券A 1.0555 1.1180 1.0554 1.1179 0.0001 0.01%
2026-08-05 016011 西部利得沣享债券A 1.0554 1.1179 1.0555 1.1180 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 016011 西部利得沣享债券A 1.0555 1.1180 1.0551 1.1176 0.0004 0.04%
2026-08-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0551 1.1176 1.0550 1.1175 0.0001 0.01%
2026-07-31 016011 西部利得沣享债券A 1.0550 1.1175 1.0547 1.1172 0.0003 0.03%
2026-07-30 016011 西部利得沣享债券A 1.0547 1.1172 1.0534 1.1159 0.0013 0.12%
2026-07-29 016011 西部利得沣享债券A 1.0534 1.1159 1.0535 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 016011 西部利得沣享债券A 1.0535 1.1160 1.0537 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016011 西部利得沣享债券A 1.0537 1.1162 1.0538 1.1163 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0538 1.1163 1.0535 1.1160 0.0003 0.03%
2026-07-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0535 1.1160 1.0536 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0536 1.1161 1.0526 1.1151 0.0010 0.10%
2026-07-21 016011 西部利得沣享债券A 1.0526 1.1151 1.0525 1.1150 0.0001 0.01%
2026-07-20 016011 西部利得沣享债券A 1.0525 1.1150 1.0527 1.1152 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0527 1.1152 1.0523 1.1148 0.0004 0.04%
2026-07-16 016011 西部利得沣享债券A 1.0523 1.1148 1.0525 1.1150 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0525 1.1150 1.0524 1.1149 0.0001 0.01%
2026-07-14 016011 西部利得沣享债券A 1.0524 1.1149 1.0522 1.1147 0.0002 0.02%
2026-07-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0522 1.1147 1.0525 1.1150 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0525 1.1150 1.0524 1.1149 0.0001 0.01%
2026-07-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0524 1.1149 1.0525 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016011 西部利得沣享债券A 1.0525 1.1150 1.0522 1.1147 0.0003 0.03%
2026-07-07 016011 西部利得沣享债券A 1.0522 1.1147 1.0521 1.1146 0.0001 0.01%
2026-07-06 016011 西部利得沣享债券A 1.0521 1.1146 1.0514 1.1139 0.0007 0.07%
2026-07-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0514 1.1139 1.0515 1.1140 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 016011 西部利得沣享债券A 1.0515 1.1140 1.0514 1.1139 0.0001 0.01%
2026-07-01 016011 西部利得沣享债券A 1.0514 1.1139 1.0524 1.1149 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 016011 西部利得沣享债券A 1.0524 1.1149 1.0534 1.1159 -0.0010 -0.09%
2026-06-29 016011 西部利得沣享债券A 1.0534 1.1159 1.0524 1.1149 0.0010 0.10%
2026-06-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0524 1.1149 1.0522 1.1147 0.0002 0.02%
2026-06-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0522 1.1147 1.0514 1.1139 0.0008 0.08%
2026-06-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0514 1.1139 1.0514 1.1139 0.0000 0.00%
2026-06-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0514 1.1139 1.0517 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0517 1.1142 1.0518 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016011 西部利得沣享债券A 1.0518 1.1143 1.0516 1.1141 0.0002 0.02%
2026-06-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0516 1.1141 1.0509 1.1134 0.0007 0.07%
2026-06-16 016011 西部利得沣享债券A 1.0509 1.1134 1.0501 1.1126 0.0008 0.08%
2026-06-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0501 1.1126 1.0501 1.1126 0.0000 0.00%
2026-06-12 016011 西部利得沣享债券A 1.0501 1.1126 1.0496 1.1121 0.0005 0.05%
2026-06-11 016011 西部利得沣享债券A 1.0496 1.1121 1.0502 1.1127 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0502 1.1127 1.0508 1.1133 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0508 1.1133 1.0512 1.1137 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016011 西部利得沣享债券A 1.0512 1.1137 1.0516 1.1141 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016011 西部利得沣享债券A 1.0516 1.1141 1.0522 1.1147 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 016011 西部利得沣享债券A 1.0522 1.1147 1.0517 1.1142 0.0005 0.05%
2026-06-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0517 1.1142 1.0522 1.1147 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016011 西部利得沣享债券A 1.0522 1.1147 1.0523 1.1148 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016011 西部利得沣享债券A 1.0523 1.1148 1.0519 1.1144 0.0004 0.04%
2026-05-29 016011 西部利得沣享债券A 1.0519 1.1144 1.0517 1.1142 0.0002 0.02%
2026-05-28 016011 西部利得沣享债券A 1.0517 1.1142 1.0515 1.1140 0.0002 0.02%
2026-05-27 016011 西部利得沣享债券A 1.0515 1.1140 1.0504 1.1129 0.0011 0.10%
2026-05-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0504 1.1129 1.0496 1.1121 0.0008 0.08%
2026-05-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0496 1.1121 1.0492 1.1117 0.0004 0.04%
2026-05-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0492 1.1117 1.0493 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 016011 西部利得沣享债券A 1.0493 1.1118 1.0494 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 016011 西部利得沣享债券A 1.0494 1.1119 1.0494 1.1119 0.0000 0.00%
2026-05-19 016011 西部利得沣享债券A 1.0494 1.1119 1.0487 1.1112 0.0007 0.07%
2026-05-18 016011 西部利得沣享债券A 1.0487 1.1112 1.0484 1.1109 0.0003 0.03%
2026-05-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0484 1.1109 1.0484 1.1109 0.0000 0.00%
2026-05-14 016011 西部利得沣享债券A 1.0484 1.1109 1.0485 1.1110 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0485 1.1110 1.0482 1.1107 0.0003 0.03%
2026-05-12 016011 西部利得沣享债券A 1.0482 1.1107 1.0479 1.1104 0.0003 0.03%
2026-05-11 016011 西部利得沣享债券A 1.0479 1.1104 1.0475 1.1100 0.0004 0.04%
2026-05-08 016011 西部利得沣享债券A 1.0475 1.1100 1.0473 1.1098 0.0002 0.02%
2026-04-30 016011 西部利得沣享债券A 1.0473 1.1098 1.0476 1.1101 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016011 西部利得沣享债券A 1.0476 1.1101 1.0470 1.1095 0.0006 0.06%
2026-04-28 016011 西部利得沣享债券A 1.0470 1.1095 1.0466 1.1091 0.0004 0.04%
2026-04-27 016011 西部利得沣享债券A 1.0466 1.1091 1.0471 1.1096 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0471 1.1096 1.0478 1.1103 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0478 1.1103 1.0485 1.1110 -0.0007 -0.07%
2026-04-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0485 1.1110 1.0480 1.1105 0.0005 0.05%
2026-04-21 016011 西部利得沣享债券A 1.0480 1.1105 1.0476 1.1101 0.0004 0.04%
2026-04-20 016011 西部利得沣享债券A 1.0476 1.1101 1.0475 1.1100 0.0001 0.01%
2026-04-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0475 1.1100 1.0463 1.1088 0.0012 0.11%
2026-04-16 016011 西部利得沣享债券A 1.0463 1.1088 1.0461 1.1086 0.0002 0.02%
2026-04-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0461 1.1086 1.0457 1.1082 0.0004 0.04%
2026-04-14 016011 西部利得沣享债券A 1.0457 1.1082 1.0455 1.1080 0.0002 0.02%
2026-04-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0455 1.1080 1.0449 1.1074 0.0006 0.06%
2026-04-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0449 1.1074 1.0446 1.1071 0.0003 0.03%
2026-04-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0446 1.1071 1.0449 1.1074 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 016011 西部利得沣享债券A 1.0449 1.1074 1.0450 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 016011 西部利得沣享债券A 1.0450 1.1075 1.0448 1.1073 0.0002 0.02%
2026-04-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0448 1.1073 1.0441 1.1066 0.0007 0.07%
2026-04-02 016011 西部利得沣享债券A 1.0441 1.1066 1.0438 1.1063 0.0003 0.03%
2026-04-01 016011 西部利得沣享债券A 1.0438 1.1063 1.0442 1.1067 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 016011 西部利得沣享债券A 1.0442 1.1067 1.0443 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 016011 西部利得沣享债券A 1.0443 1.1068 1.0436 1.1061 0.0007 0.07%
2026-03-27 016011 西部利得沣享债券A 1.0436 1.1061 1.0433 1.1058 0.0003 0.03%
2026-03-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0433 1.1058 1.0432 1.1057 0.0001 0.01%
2026-03-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0432 1.1057 1.0432 1.1057 0.0000 0.00%
2026-03-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0432 1.1057 1.0432 1.1057 0.0000 0.00%
2026-03-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0432 1.1057 1.0434 1.1059 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 016011 西部利得沣享债券A 1.0434 1.1059 1.0433 1.1058 0.0001 0.01%
2026-03-19 016011 西部利得沣享债券A 1.0433 1.1058 1.0433 1.1058 0.0000 0.00%
2026-03-18 016011 西部利得沣享债券A 1.0433 1.1058 1.0426 1.1051 0.0007 0.07%
2026-03-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0426 1.1051 1.0423 1.1048 0.0003 0.03%
2026-03-16 016011 西部利得沣享债券A 1.0423 1.1048 1.0424 1.1049 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0424 1.1049 1.0421 1.1046 0.0003 0.03%
2026-03-12 016011 西部利得沣享债券A 1.0421 1.1046 1.0415 1.1040 0.0006 0.06%
2026-03-11 016011 西部利得沣享债券A 1.0415 1.1040 1.0415 1.1040 0.0000 0.00%
2026-03-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0415 1.1040 1.0413 1.1038 0.0002 0.02%
2026-03-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0413 1.1038 1.0421 1.1046 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 016011 西部利得沣享债券A 1.0421 1.1046 1.0421 1.1046 0.0000 0.00%
2026-03-05 016011 西部利得沣享债券A 1.0421 1.1046 1.0421 1.1046 0.0000 0.00%
2026-03-04 016011 西部利得沣享债券A 1.0421 1.1046 1.0415 1.1040 0.0006 0.06%
2026-03-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0415 1.1040 1.0413 1.1038 0.0002 0.02%
2026-03-02 016011 西部利得沣享债券A 1.0413 1.1038 1.0404 1.1029 0.0009 0.09%
2026-02-27 016011 西部利得沣享债券A 1.0404 1.1029 1.0400 1.1025 0.0004 0.04%
2026-02-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0400 1.1025 1.0406 1.1031 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0406 1.1031 1.0410 1.1035 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0410 1.1035 1.0406 1.1031 0.0004 0.04%
2026-02-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0406 1.1031 1.0406 1.1031 0.0000 0.00%
2026-02-12 016011 西部利得沣享债券A 1.0406 1.1031 1.0403 1.1028 0.0003 0.03%
2026-02-11 016011 西部利得沣享债券A 1.0403 1.1028 1.0402 1.1027 0.0001 0.01%
2026-02-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0402 1.1027 1.0403 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0403 1.1028 1.0399 1.1024 0.0004 0.04%
2026-02-06 016011 西部利得沣享债券A 1.0399 1.1024 1.0393 1.1018 0.0006 0.06%
2026-02-05 016011 西部利得沣享债券A 1.0393 1.1018 1.0389 1.1014 0.0004 0.04%
2026-02-04 016011 西部利得沣享债券A 1.0389 1.1014 1.0389 1.1014 0.0000 0.00%
2026-02-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0389 1.1014 1.0388 1.1013 0.0001 0.01%
2026-02-02 016011 西部利得沣享债券A 1.0388 1.1013 1.0387 1.1012 0.0001 0.01%
2026-01-30 016011 西部利得沣享债券A 1.0387 1.1012 1.0386 1.1011 0.0001 0.01%
2026-01-29 016011 西部利得沣享债券A 1.0386 1.1011 1.0386 1.1011 0.0000 0.00%
2026-01-28 016011 西部利得沣享债券A 1.0386 1.1011 1.0383 1.1008 0.0003 0.03%
2026-01-27 016011 西部利得沣享债券A 1.0383 1.1008 1.0385 1.1010 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0385 1.1010 1.0383 1.1008 0.0002 0.02%
2026-01-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0383 1.1008 1.0378 1.1003 0.0005 0.05%
2026-01-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0378 1.1003 1.0381 1.1006 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 016011 西部利得沣享债券A 1.0381 1.1006 1.0379 1.1004 0.0002 0.02%
2026-01-20 016011 西部利得沣享债券A 1.0379 1.1004 1.0376 1.1001 0.0003 0.03%
2026-01-19 016011 西部利得沣享债券A 1.0376 1.1001 1.0374 1.0999 0.0002 0.02%
2026-01-16 016011 西部利得沣享债券A 1.0374 1.0999 1.0371 1.0996 0.0003 0.03%
2026-01-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0371 1.0996 1.0369 1.0994 0.0002 0.02%
2026-01-14 016011 西部利得沣享债券A 1.0369 1.0994 1.0367 1.0992 0.0002 0.02%
2026-01-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0367 1.0992 1.0367 1.0992 0.0000 0.00%
2026-01-12 016011 西部利得沣享债券A 1.0367 1.0992 1.0363 1.0988 0.0004 0.04%
2026-01-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0363 1.0988 1.0362 1.0987 0.0001 0.01%
2026-01-08 016011 西部利得沣享债券A 1.0362 1.0987 1.0356 1.0981 0.0006 0.06%
2026-01-07 016011 西部利得沣享债券A 1.0356 1.0981 1.0359 1.0984 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 016011 西部利得沣享债券A 1.0359 1.0984 1.0366 1.0991 -0.0007 -0.07%
2026-01-05 016011 西部利得沣享债券A 1.0366 1.0991 1.0368 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 016011 西部利得沣享债券A 1.0368 1.0993 1.0366 1.0991 0.0002 0.02%
2025-12-30 016011 西部利得沣享债券A 1.0366 1.0991 1.0367 1.0992 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 016011 西部利得沣享债券A 1.0367 1.0992 1.0375 1.1000 -0.0008 -0.08%
2025-12-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0375 1.1000 1.0373 1.0998 0.0002 0.02%
2025-12-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0373 1.0998 1.0374 1.0999 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0374 1.0999 1.0374 1.0999 0.0000 0.00%
2025-12-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0374 1.0999 1.0369 1.0994 0.0005 0.05%
2025-12-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0369 1.0994 1.0372 1.0997 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 016011 西部利得沣享债券A 1.0372 1.0997 1.0365 1.0990 0.0007 0.07%
2025-12-18 016011 西部利得沣享债券A 1.0365 1.0990 1.0363 1.0988 0.0002 0.02%
2025-12-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0363 1.0988 1.0354 1.0979 0.0009 0.09%
2025-12-16 016011 西部利得沣享债券A 1.0354 1.0979 1.0352 1.0977 0.0002 0.02%
2025-12-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0352 1.0977 1.0359 1.0984 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 016011 西部利得沣享债券A 1.0359 1.0984 1.0364 1.0989 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 016011 西部利得沣享债券A 1.0364 1.0989 1.0359 1.0984 0.0005 0.05%
2025-12-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0359 1.0984 1.0355 1.0980 0.0004 0.04%
2025-12-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0355 1.0980 1.0348 1.0973 0.0007 0.07%
2025-12-08 016011 西部利得沣享债券A 1.0348 1.0973 1.0348 1.0973 0.0000 0.00%
2025-12-05 016011 西部利得沣享债券A 1.0348 1.0973 1.0342 1.0967 0.0006 0.06%
2025-12-04 016011 西部利得沣享债券A 1.0342 1.0967 1.0354 1.0979 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0354 1.0979 1.0359 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 016011 西部利得沣享债券A 1.0359 1.0984 1.0363 1.0988 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 016011 西部利得沣享债券A 1.0363 1.0988 1.0361 1.0986 0.0002 0.02%
2025-11-28 016011 西部利得沣享债券A 1.0361 1.0986 1.0356 1.0981 0.0005 0.05%
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2025-11-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0367 1.0992 1.0371 1.0996 -0.0004 -0.04%
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2025-11-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0362 1.0987 1.0360 1.0985 0.0002 0.02%
2025-11-07 016011 西部利得沣享债券A 1.0360 1.0985 1.0364 1.0989 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 016011 西部利得沣享债券A 1.0364 1.0989 1.0370 1.0995 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 016011 西部利得沣享债券A 1.0370 1.0995 1.0369 1.0994 0.0001 0.01%
2025-11-04 016011 西部利得沣享债券A 1.0369 1.0994 1.0371 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 016011 西部利得沣享债券A 1.0371 1.0996 1.0369 1.0994 0.0002 0.02%
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2025-10-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0335 1.0960 1.0336 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0336 1.0961 1.0338 1.0963 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0338 1.0963 1.0337 1.0962 0.0001 0.01%
2025-10-21 016011 西部利得沣享债券A 1.0337 1.0962 1.0334 1.0959 0.0003 0.03%
2025-10-20 016011 西部利得沣享债券A 1.0334 1.0959 1.0339 1.0964 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0339 1.0964 1.0333 1.0958 0.0006 0.06%
2025-10-16 016011 西部利得沣享债券A 1.0333 1.0958 1.0331 1.0956 0.0002 0.02%
2025-10-15 016011 西部利得沣享债券A 1.0331 1.0956 1.0333 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 016011 西部利得沣享债券A 1.0333 1.0958 1.0332 1.0957 0.0001 0.01%
2025-10-13 016011 西部利得沣享债券A 1.0332 1.0957 1.0328 1.0953 0.0004 0.04%
2025-10-10 016011 西部利得沣享债券A 1.0328 1.0953 1.0329 1.0954 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 016011 西部利得沣享债券A 1.0329 1.0954 1.0322 1.0947 0.0007 0.07%
2025-09-30 016011 西部利得沣享债券A 1.0322 1.0947 1.0313 1.0938 0.0009 0.09%
2025-09-29 016011 西部利得沣享债券A 1.0313 1.0938 1.0315 1.0940 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 016011 西部利得沣享债券A 1.0315 1.0940 1.0313 1.0938 0.0002 0.02%
2025-09-25 016011 西部利得沣享债券A 1.0313 1.0938 1.0313 1.0938 0.0000 0.00%
2025-09-24 016011 西部利得沣享债券A 1.0313 1.0938 1.0324 1.0949 -0.0011 -0.11%
2025-09-23 016011 西部利得沣享债券A 1.0324 1.0949 1.0330 1.0955 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 016011 西部利得沣享债券A 1.0330 1.0955 1.0326 1.0951 0.0004 0.04%
2025-09-19 016011 西部利得沣享债券A 1.0326 1.0951 1.0332 1.0957 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 016011 西部利得沣享债券A 1.0332 1.0957 1.0337 1.0962 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 016011 西部利得沣享债券A 1.0337 1.0962 1.0330 1.0955 0.0007 0.07%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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