财通资管双安债券A基金净值查询(015957)
今天最新净值
1.0783
-0.0008 -0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1033
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.9495亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 石玉山
近一月,财通资管双安债券A(015957)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0797 |
1.1047 |
1.0783 |
1.1033 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0783 |
1.1033 |
1.0791 |
1.1041 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0791 |
1.1041 |
1.0779 |
1.1029 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0779 |
1.1029 |
1.0779 |
1.1029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0779 |
1.1029 |
1.0791 |
1.1041 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0791 |
1.1041 |
1.0801 |
1.1051 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0801 |
1.1051 |
1.0800 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0800 |
1.1050 |
1.0793 |
1.1043 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0793 |
1.1043 |
1.0794 |
1.1044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0794 |
1.1044 |
1.0799 |
1.1049 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0799 |
1.1049 |
1.0813 |
1.1063 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0813 |
1.1063 |
1.0814 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0814 |
1.1064 |
1.0817 |
1.1067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0817 |
1.1067 |
1.0826 |
1.1076 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0826 |
1.1076 |
1.0821 |
1.1071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0821 |
1.1071 |
1.0812 |
1.1062 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0812 |
1.1062 |
1.0798 |
1.1048 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0798 |
1.1048 |
1.0800 |
1.1050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0800 |
1.1050 |
1.0798 |
1.1048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0798 |
1.1048 |
1.0796 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0796 |
1.1046 |
1.0809 |
1.1059 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0809 |
1.1059 |
1.0808 |
1.1058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
015957 |
财通资管双安债券A |
1.0808 |
1.1058 |
1.0788 |
1.1038 |
0.0020 |
0.19% |
